1、效益分析效益分析 農業項目計劃書農業項目計劃書 第一章 公司概況 1、公司成立時間：1、公司成立時間：豐寧滿族自治縣堃泰農業有限公司于 2015 年 1 月 20 日（前 身為豐寧滿族自治縣冠實草莓合作社）在豐寧滿族自治縣工商行政管理局登記注冊， 取得法人資格。 2、 公司資本構成：2、 公司資本構成： 豐寧滿族自治縣堃泰農業有限公司由三位原始股東出資成立， 公司總投入 200 萬，其中李寶寧出資 80 萬，占 40%；李繼平、張大興各占 30%。 3、收益分配機制：3、收益分配機制：公司收益按照“自主經營、自負盈虧、利益共享、風險共擔 的原則。 、 獲得榮譽情況：、 獲得榮譽情況： 該公司的

2、成立， 不僅增加了農民收入和拓寬了農民就業機會， 還對來豐寧滿族自治縣農業產業的發展和改革起到了積極的示范作用， 成為豐寧滿族 自治縣帶領農民致富的典范。該 5、公司法定代表人基本情況：5、公司法定代表人基本情況：法定代表人李寶寧，男，現年 43 歲，滿族，河北 省承德市衛校畢業，中專學歷，從事水果種植長達 6 年，工作責任心強，誠信度高， 積累了豐富的經驗，具備較強的駕駛和拓展市場能力；無破產、無銀行欠資等不良行 為記錄，信譽度較高。 6、管理機構設置情況：6、管理機構設置情況：該公司管理機制健全，設有：董事會（全體股東組成）， 是該公司最高權利機構；經營管理層設有：辦公室、生產技術部、市場

3、營銷部、質量 監測部、財務管理部。 7、辦公條件及工作人員情況：7、辦公條件及工作人員情況：公司辦公地點設在豐寧滿族自治縣王營鄉安營 村，辦公面積 500 平米，內設董事長辦公室、財務室、會議室等。現有工作人員 11 人，包括董事長 1 名、財務人員 2 名、技術人員 2 名、銷售人員 3 名、生產人員 3 人。 8、財務管理等制度建設情況：8、財務管理等制度建設情況：公司建立了財務管理制度、董事會制度、檔案管 理制度、內部管理制度等一系列管理制度。該公司財務管理機制健全，董事會負責公 司的財務管理工作。按照“財務分開、民主監督”管理原則，做到賬實相符、往來明 晰、價格公開、分配公正、管理透明

4、。 效益分析效益分析 1 第二章 公司主營業務及運營狀況 1、主業發展情況1、主業發展情況 該公司主要從事特色、高優、綠色無公害的水果生產銷售。目前主要組織種植草 莓、melon 瓜（日本北海道網紋瓜），為家庭農場提供草莓、melon 瓜種植所需的農 業生產資料，引進新技術、新品種，開展與水果經營有關的技術培訓、技術交流和信 息咨詢服務，組織收購、加工、銷售、運輸、儲藏成員所種植的產品等服務。形成公 司+家庭農場的經濟產業鏈。 2015 年公司年產草莓 142 噸、melon 瓜 25 噸，實現銷售總收入 300 萬元，實現 利潤 100 萬元。其中：年產大棚草莓 142 噸，實現銷售收入 2

5、87 萬元；年產 melon 瓜 25 噸，實現銷售收入 13 萬元。 2、項目申報前一年度公司的財務報表情況2、項目申報前一年度公司的財務報表情況 截止 2015 年末，公司資產總額 900 萬元，其中流動資產 50 萬元，固定資產 850 萬元；負債 50 萬元，所有者權益 81.3 萬元。全年實現經營收入 300 萬元，支出 200 萬元，管理費用 62.2 萬元，年盈余 125. 9 萬元，可分配盈余 134.6(含年初未分配 盈余 8.7 萬元)，提取盈余公積 33.7 萬元，盈余返還 65.6 萬元，未分配盈余 35.3 萬元。 第三章 項目立項背景 （一）農業發展必要性 1、是調

6、整農業產業結構、增加農民收入的需要 （一）農業發展必要性 1、是調整農業產業結構、增加農民收入的需要 豐寧滿族自治縣是一個以農業為主的貧困縣，但就農業產業結構來看，還是長 期維持以糧食種植為主的傳統經濟結構模式，嚴重影響了農業的發展和農民的增收。 而豐寧滿族自治縣自然資源豐富，土壤和氣候條件非常適合多種草莓和 melon 瓜生 產。因此，建設無公害水果標準化生產示范公司，對促進農業產業結構調整，促進農 業增效、農民增收、農業發展，推進特色農業產業格局的形成，加快新農村建設步伐 都是非常必要的。 2、是滿足消費市場的需要2、是滿足消費市場的需要 隨著經濟的快速發展和人們生活水平的提高，人們的食品

7、安全和環境保護意識 效益分析效益分析 2 增強， 人們對新鮮水果， 特別是無污染、 安全的無公害、 綠色食品的需求量迅猛增加。 因此， 建設無公害水果標準化生產示范基地，可以大大提高人們生活質量和人們整體 健康水平。 3、是公司做強做大、增強市場競爭力的需要3、是公司做強做大、增強市場競爭力的需要 項目的建設既是縣域經濟發展的需求，也是公司自身發展和優質水果發展的需 求。豐寧滿族自治縣土地肥沃、光照好，適合草莓、melon 瓜等多種水果生長。公司 完全可以充分利用得到天獨厚的地理、氣候、資源優勢和財政扶持建設無公害水果標 準化生產示范基地， 通過對家庭農場的系統培訓完善合作社服務體系，提升公司

8、服務 能力，可提農民種植水果的技術水平，提升產品的質量與總產量。從而達到擴大生產 規模，提高產品檔次，創造品牌效應，把品牌產品做大、做強、做優，從而贏得消費 者，最終占領市場，在競爭中立于不敗之地。通過項目的建設，該公司將新增水果基 地 200 畝，新增產值 360 多萬元，公司的科技種植水果技術水平得到提高，產品質量 向綠色、無公害水果方向發展。因此，建設該項目是公司做強做大、增強市場競爭力 的需要。 4、是保護生態環境的需要4、是保護生態環境的需要 該項目禁止使用高毒，高殘留農藥，可有效減少有機磷對土壤、水質的污染，改 善土壤、水質環境，減少有毒物對人類和動植物的危害，具有十分明顯的生態效

9、益。 （二）企業優勢 1、地理位置優勢 （二）企業優勢 1、地理位置優勢 豐寧滿族自治縣地處燕山山脈腹地，位于河北省北部，南與北京懷柔區相鄰， 西與張家口毗鄰，北部與內蒙古接壤。尤其是“十二五”期間，豐寧滿族自治縣交通 運輸便利， G111、 G112 和張承高速穿過豐寧。 項目建設地王營鄉距離縣城 20 公里， G112 國道從中而過，距北京 3 個小時車程，具有良好的區位優勢和便捷的交 通條件。，交通便利， 2、資源優勢2、資源優勢 豐寧滿族自治縣氣候屬于中溫帶半濕潤干旱大陸性季風型高原山地氣候。春季 風多干旱，夏季濕熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥。年平均氣溫 0.9-62， 無霜期

10、110-145 天，壩上地區有效年積溫 102，壩下地區有效年積溫 1489，。日 照 2903.6 小時/年，晝夜溫差大。年降水量 350-55 毫米。土壤類型主要為黃棕壤， 效益分析效益分析 3 土層深厚，通透性好，土壤肥沃。而且空氣清凈，水質優良，無工業污染，有發展無 公害水果得天獨厚的自然條件。 3、技術優勢3、技術優勢 王營鄉歷來是豐寧滿族自治縣的水果蔬菜主產區，當地農民具有多年的水 果種植技術。 而且該項目建設以北京農學院為技術依托，聘請了一批知名專家教授為 高級技術顧問，這些專家長期從事水果的研究和開發，積累了十幾項科研成果，同時 豐寧滿族自治縣農業局長期以來對該鄉鎮水果蔬菜生產

11、給予了極大支持。 4、市場優勢4、市場優勢 隨著人民生活水平的不斷提高，人們的消費已逐步從數量型向質量型轉變，對 水果的要求不僅是有無、多少和常年供應，人們更關心品種和質量，包括營養成分、 有毒有害物質的含量等， 綠色無公害水果產品將逐步成為廣大消費者最直接的基本要 求，市場前景極為廣闊。 5、政策優勢5、政策優勢 豐寧滿族自治縣委、縣政府對調整農業產業結構，增加農民收入高度重視，把 水果產業列為豐寧滿族自治縣農業六大主導產業之一。 對水果產業的生產和發展提出 了明確要求， 指示各部門在計劃安排、 資金投入、 稅收政策上傾斜， 財政上給予支持， 人力、物力等方面加大扶持力度，為該項目實施營造了

12、寬松的政策環境。 6、訂單優勢6、訂單優勢 通過一年的發展，以及業務拓展，公司和眾多大企業有銷售往來，并和新發地 經銷商簽署有訂單合同，可以保證公司產品順暢銷往市場，保證企業的穩定收入 （三）市場分析 1、市場前景預測 （三）市場分析 1、市場前景預測 水果作為生活的必需品，國內外市場對水果產品的要求越來越高，質量問題特 別是有害物質殘留超標問題引起廣大消費者的廣泛關注，已成為社會一大熱點問題， 引起各級政府及有關部門的高度重視。 隨著國民經濟的發展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質量型轉 變，人們對其要求更高，并由一般化轉向優質化、營養化、無害化。可以說，水果安 全問題已經成為人們

13、普遍關注的熱點。 無公害水果產品符合人類追求健康長壽和與大 自然和諧共存的世界潮流。 效益分析效益分析 4 從食品業發展趨勢看，無污染、無公害的食品將成為國際食品貿易的主流。 2、市場風險分析2、市場風險分析 （1）項目產品市場風險因素分析 該項目基本不存在市場風險。一是市場需求量大；二是源于消費者收入水平 的提高，在高收入水平和消費水平條件下，無公害水果的價格對消費者購買行為的約 束力并不強。 經營風險 該項目經營無風險。該公司組織嚴密，制度健全，管理規范，已初步形成“公 司+農戶+基地”經營模式。 （2）防范和降低風險對策 該項目風險極小，但并不是沒有風險，質量是最主要的風險源，這就是要求

14、項 目區一定要嚴格把好質量關， 把無公害水果的質量監管落實到生產的每一個環節和每 一道工序。 強化信息功能，形成完整的農業信息網，及時準確地提供政策信息和市場供求 信息，以利農戶決策；加強制度創新，降低風險；加強生產保險，提高農民素質，增 強風險應對能力；提高生產能力，確保持續發展；注重科技創新，整合三大效益。 效益分析效益分析 5 三、項目目標三、項目目標 （一）生產計劃（一）生產計劃 1、公司現有 70 畝暖棚、200 畝春秋棚重植基地；項目實施后擴建春秋棚種植面 試 200 畝、暖棚 80 畝。春秋棚主要種植 melon 瓜，暖棚主要種冬季草莓。具體種植 安排如表 3-1。 表 3-1表

15、 3-1種植茬口與季節安排種植茬口與季節安排 種植方式作物 種植面 積（畝） 播種育苗時間 定植方式及 時間 采收期 現有暖棚栽培草莓708 月上旬 移植 12 月上旬6 月上旬 現有春秋棚 栽培 melon 瓜1743 月下旬 移植 （4 月下旬） 7 月下旬9 月下旬 增種春秋棚 栽培 melon 瓜1403 月下旬 移植 （4 月上旬） 7 月下旬9 月下旬 增種暖棚栽培草莓808 月上旬移植12 月上旬6 月上旬 增種露地栽培西瓜505 月上旬移植8 月下旬9 月上旬 效益分析效益分析 6 四、項目建設方案 （一）主要建設內容 1、建設地點 四、項目建設方案 （一）主要建設內容 1、建

16、設地點 邀請有關單位的領導和專家深入現場調查研究后，項目選擇在豐寧滿族自治縣 王營鄉安營村， 基地的環境空氣、 土壤和灌溉水質量均符合無公害水果相關指標要求， 而且交通方便，排水暢通。建設用地規模 200 畝，土地均為公司租用土地，目前已與 120 戶農戶簽定 200 畝土地流轉合同。 2、設施建設2、設施建設 （1）主體工程（生產設施） 標準大棚：建鋼架大棚 140 個，單棟棚 640 平方米，占地 200 畝； 灌溉用機井：4 口，建設規格為深 20 米、直徑 1 米； （2）輔助工程（輔助設施） 工棚及管理房：10 間，200 平方米，建設規格：20 平方米間10 間。 效益分析效益分析

17、 7 表 4-2設施建設內容及投資估算表 2、運營期機構設置及人員配備 表 4-2設施建設內容及投資估算表 2、運營期機構設置及人員配備 合作社組織章程齊全，制度健全，運作正常，管理規范，常設機構有理事會、 監事會和經營管理層， 合作社理事會在農業綜合開發辦和經管部門的指導下運行。經 營管理層設辦公室、生產技術部、質量檢測部、市場營銷部。由生產技術部負責基地 培訓，組織無公害化生產和采后商品化處理；質量檢測部負責質量把關，無公害生產 基地質量認證和品牌打造；市場營銷部負責市場開拓，負責為社員提供產、加、銷一 條龍的服務體系。 圖 4-3運營期項目管理機構圖圖 4-3運營期項目管理機構圖 項目擬

18、定工作人員 57 名，其中設管理員 1 人，技術、營銷人員各 3 人，基地管 序號項目單位數量 單位造價 （元） 投資額 （萬元） 備注 1主體工程（生產設施）164.6 1.1標準大棚個1401.2 萬元168鋼架大棚 1.2灌溉用機井口440001.6砼結構 1.3工棚及管理房2001503.0彩鋼結構 合計172.6 董事會 監事會理事會 生產技術部質量檢測部市場營銷部辦公室 效益分析效益分析 8 護及生產人員 50 人，財務人員由該事作社現有財務部人員兼任，水果移植、采摘等 農忙季節聘請臨時工。 3、進度安排3、進度安排 （1）項目建設工期 項目建設工期為 2 個月， 即從 2016

19、年 4 月 1 日起到項目竣工投產之日止的周期 為 2 個月。 （2）實施進度 2015 年 12 月底前完成項目上報工作，包括項目申報書編制、審批以及前期準 備工作。2016 年 1-3 月完成工程設計，包括項目初步設計及審查工作。2016 年 4-6 月完成項目所有建筑工程及配套建設工程施工任務。2016 年 6 月項目竣工驗收，基 地交付使用，進行種植管護，并進行財務審計。項目實施進度如表 4-3。 4、管理措施4、管理措施 在項目建設過程中，實施工程項目負責制，對施工質量實行全過程監控，竣工 后組織嚴格的考核驗收，若發現問題，追究有關人員的責任。資金管理實行報賬制， 加強對項目資金的監

20、管力度， 按項目計劃和施工進度投放資金， 確保資金的專款專用。 五、投資估算與資金來源 （一）總投資估算 五、投資估算與資金來源 （一）總投資估算 項目總投資 200 萬元，其中建設投資 172.6 萬元，占項目總投資 86.3%，流動資 金 27.4 萬元，占項目總投資 13.7%。 建設投資 172.6 萬元，其中建筑工程費 160 萬元，占建設投資 97.3%；設備購置 及安裝工程費 1.6 萬元，占建設投資 7%；其它費用 3 萬元，占建設投資 7%。 （二）資金來源 1、申請中央財政資金 （二）資金來源 1、申請中央財政資金 該項目屬于國家農業扶貧綜合開發產業化經營財政補助項目中農民

21、專業合作社 的種植類項目，根據國家農業綜合開發資金和項目管理辦法（財政部令第 60 號） 的有關規定，項目擬申請扶貧資金 80 萬元，省高院定點幫扶資金 50 萬元。 2、地方財政配套資金2、地方財政配套資金 根據國家農業綜合開發資金和項目管理辦法（財政部令第 60 號）的有關規 定，項目擬申請省級財政農業綜合開發配套資金 42 萬元。 效益分析效益分析 9 3、自籌資金及來源3、自籌資金及來源 公司自籌資金 28 萬元，其籌措的途徑為公司 2015 年的盈利。 六、效益分析 （一）經濟效益 1、項目投入產出情況 六、效益分析 （一）經濟效益 1、項目投入產出情況 （1）新增銷售收入 項目實施

22、后，200 畝無公害水果標準化生產示范基地正常年份年銷售無公害水 果 350 噸，估算新增銷售收入 182 萬元 （2）總成本及經營成本估算 經營成本包括直接生產成本、工資及福利費、修理費和其他費用等，正常年 份為 84 萬元。 a、項目正常年直接生產成本包括原輔材料費和燃料及動力費，為 80 萬元，分 項估算詳見下表 6-2。 效益分析效益分析 10 表 6-2生產直接材料費用估算表表 6-2生產直接材料費用估算表 b、工資及福利費b、工資及福利費 根據該社現有工資水平及該項目實際情況， 該項目新增定員 37 人， 其中管理員 1 人，技術、營銷各 3 人，基地管護及生產人員 30 人，累計

23、工人工資 37 萬元。 c、維修費按設備拆舊費的 20%設計，即 3.44 萬元。 d、其它費用 土地資金：1000 元/畝，合計為 17 萬元。 （二）社會及生態效益 1、項目建設對當地主導產業發展的影響 （二）社會及生態效益 1、項目建設對當地主導產業發展的影響 豐寧滿族自治縣作為以傳統農業為主的貧困縣，很有必要向特色農業、多元化 農業發展。 在農業產業發展中建設現代農業，利用科技手段和高新產品提高單位產量 序號項目名稱單位數量單價（元）合價（萬元） 1原輔材料費79 其中：種子畝1402002.8 肥料畝1407009.8 藥物畝140700.98 地膜畝140640.896 大棚膜畝1

24、4012001.68 拱棚膜畝1401001.4 包裝、周轉材料畝1401502.1 小竹子畝1403304.62 其它輔助材料畝140200.28 2燃料及動力費1 其中：電Kw.h61000.3280.2 燃料噸0.987580.8 合計26.556 效益分析效益分析 11 和效益，減少單位產品的成本，提高科技轉化率。項目將種植與推廣的品種均為優質 高產的品種，在品種選配、比率安排、育苗技術等方面均達到最優化設計。項目投產 后在一定程度上促進豐寧滿族自治縣水果產業的發展。 2、輻射帶動能力分析2、輻射帶動能力分析 （1）項目單位與農戶利益聯結機制分析 項目通過“政府合作社技術協作單位基地農戶”的運作模式，建立了 200 畝自主管理的無公害水果標準化種植示范基地，并通過提供免費技術服務，引導 農戶從育苗、栽培、管理、采摘、分級包裝、運輸到市場各個環節要緊密配合，相互 協調，建立起“利益共享、風險共負”的新型關系。 豐寧滿族自治縣堃泰農業有限公司