1、隴原春蔬菜速配公司隴原春蔬菜速配公司 計劃書計劃書 本資料來自本資料來自 目目 錄錄 1、執行總結、執行總結5 1.1 公司5 1.2 市場. 本資料來自本資料來自 本資料來自本資料來自 1.3 投資與財務. 1.4 組織與人力資源. 2.項目背景項目背景 2.1 產業背景. 2.2 服務概述. 2.3 公司的優點 . 2.4 前景 . 3、市場機會、市場機會.9 3.1 市場目標9 3.2 顧客購買準則10 3.3 競爭分析 10 3.4 銷售策略 10 4、公司戰略、公司戰略.11 4.1 公司概述.11 4.2 總體戰略.11 4.2.1 公司使命.12 4.2.2 公司宗旨.12 4.

2、2.3 人才培訓.12 4.2.4 發展戰略.12 5 市場營銷市場營銷13 5.1 目標市場 (TARGET MARKET).13 5.2 配送服務. 5.3 品牌 . 5.4 價格 . 5.5 銷售渠道（PLACE）. 5.6 推廣策略（PROMOTION） . 5.7 市場開發與進入 . 6.生產管理生產管理17 6.1 配送要求.17 6.2 生產流程. 7.投資分析投資分析 7.1 股本結構與規模 . 7.2 資金來源與運用 . 8.財務分析財務分析 8.1 公司資產負債預期表. 8.2 銷售預算表 . 8.3 物流成本預算表 . 8.4 銷售及管理費用預算. 8.5 現金預算表 .

3、 8.6 利潤預算表 . 9.管理體系管理體系 9.1 公司性質:. 9.2 組織形式. 9.3 部門職責. 9.4 公司管理. 10.機遇與風險機遇與風險 10.1 機遇. 10.2 外部風險. 10.3 內部風險. 10.4 解決方案. 11.風險資本的退出風險資本的退出 11.1 撤出方式. 11.2 撤出時間. 1.執行總結執行總結 1.1 公司公司 隴原春蔬菜速配有限責任公司是一家專營綠色蔬菜代 理、批發、加工、配送的公司。通過公司先進的信息平臺 與管理系統，在產銷之間架起橋梁，解決生產與大市場、 大流通之間的矛盾。 隨著人們消費水平的提高，廣大消費者在選擇蔬菜時 已經不再把目光只集

4、中與價格是否低廉上，而開始更加注 重營養與健康。人們這種消費觀念上的改變極大的促進了 “綠色無公害蔬菜業”的發展。 隴原春蔬菜速配公司是集檢驗、加工、配送為一體， “公 司+基地+農戶”的科技型企業。它擁有電子通訊與信息管理 系統，能為供貨商和訂貨商提供一個信息快速交流與傳遞 的平臺，保證新鮮蔬菜能在最短的時間內完保鮮加工、快 速配送等工序，即時準確的送達客戶手中。 公司主營新鮮蔬菜加工配送，并安全質檢后貼標確立 品牌保證，以蘭州地區各大中小型超市、住宅區、酒店以 及各高校食堂等為目標顧客群，以安全、健康、及時送達 為公司經營理念，創建綠色農產品流通與銷售連鎖經營機 制及安全高質蔬菜即時配送的

5、快捷綠色通道。 1.2 市場市場 目前人們不僅注重視吃的種類及營養，更加看中健康。 我公司擁有最優質的加工車間、最安全的質量保證和最快 速的運輸隊伍，完全可以滿足人們對健康的追求。 1.3 投資與財務投資與財務 公司成立初期共需資金 50 萬。其中用于固定資產投資 18 萬，流動資金 24 萬，市場開拓費用 18 萬。股本規模及 結構暫定為：公司注冊資本 50 萬。外來風險投資入股 30 萬（60%） ；自籌資金 20 萬（40%） 。 風險資金最好在第 35 年撤出。 1.4 組織與人力資源組織與人力資源 公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取直線制。 公司所有權與經營權分離，實行總經理負

6、責制。總經理下 設運輸部經理、流通加工部經理、公關部經理、財務部經 理、信息部經理、營銷部經理。 2.項目背景項目背景 2.1 產業背景產業背景 通過對市場的調查分析，近幾年無公害蔬菜的需求量 在不斷增加。近幾年隨著人民生活水平的提高，消費者不 再滿足于吃飽，吃好。對蔬菜提出更高的要求吃出健 康。隨著人們對農產品安全的越來越看重，政府明確指出 要加快建立農產品市場信息、食品安全和質量體系，黨中 央把“食品安全”寫進了中央全會的決定。農業部將農產品質 量安全管理工作作為重點，進一步加大了農業質量標準體 系、農產品質量安全檢測檢驗體系和農產品質量認證體系 建設的力度，并在全國啟動了“無公害食品行動

7、計劃”，力爭 用最短的時間，基本實現主要農產品生產和消費無公害。 蘭州地區人口眾多，對蔬菜的需求量十分大。目前蔬 菜市場目前還存在一些問題，如信息不及時，蔬菜銷售渠 道不夠暢通，我公司的出現將在根本上改善這一狀況，為 農戶，生產基地，需求方提供一個信息交流的平臺，并使 銷售渠道保持暢通。 2.2 服務概述服務概述 (1) 與各大無公害生產基地簽訂蔬菜訂單銷售協議，保 證充分貨源。 (2) 要求供應商提供新鮮蔬菜的安全檢驗合格證書并不 定期抽查其所供應蔬菜的質量。 (3) 通過檢測的合格蔬果送入清洗車間清洗。不合格的 進行返品處理。 (4) 根據計算機顯示的超市訂貨單，按照其要求稱量重 量并進行

8、包裝、貼標等加工工作。 (5) 用計算機進行科學分析，按照不同訂貨商所處位置 選擇最優配送路線配送貨物。 2.3 公司的公司的優勢優勢 具備先進的信息、通訊系統設施，協調生產供給與大 市場需求。要求供貨商的產品安全檢測合格證書并對其提 供產品進行不定期安全質量檢測，充分體現了為消費者負 責的責任心，提供貨物可使消費者安心食用。具有本身的 區位優勢與便利的交通條件，配送方便快速。加工技術先 進，管理方式科學從而降低了成本費用。 2.4 前景前景 目前，先在蘭州市給各大超市、酒店配送蔬菜。不斷 地與更多的超市、賣場建立長期穩定的供貨合作關系。 3.市場機會市場機會 3.1目標市場目標市場 目標顧客

9、群：蘭州市各中大型超市新鮮果蔬部、賓館 酒店、大型企業和院校食堂。 蘭州果蔬配送經營分散，各大超市、小區和酒店進貨 價格高，加工成本高，占用人力和時間。隴原春公司具有 先進的區域性的信息平臺，形成與生產基地整和連鎖經營 機制；根據網上訂單，快速處理，提供價格便宜的新鮮果 蔬，并進行流通加工，大大提高了效率和降低成本。 3.2 顧客購買準則顧客購買準則 （1）快速響應、迅速配送 我公司擁有自己先進的通訊、信息管理系統，保證信 息暢通和提供信息平臺。能夠做到迅速處理超市、酒店等 網上訂單，組織貨源，快速供應、配送，滿足需求。 （2）流通加工、節省成本 各大超市流通加工成本較高，我公司進行必要的加工

10、 服務。如：清洗，分揀，保鮮包裝，貼標,等等。根據計算 機科學分析，選擇最優路線,送貨上門。免去超市一些加工 工序，節省人力和時間，實現直接上架銷售。 （3）安全檢測 各大供應商全是無公害蔬菜生產基地，我公司在要求 其供貨的同時要求提供蔬菜安全檢測認證,并且對蔬菜進行 不定安全檢測，保證質量安全，使消費者食用放心。 3.3 競爭分析競爭分析 （1）現有競爭者 與現有同行蘭州市周振無公害蔬菜批發部，蘭州西固 商貿公司無公害檢測中心等對比。我公司具有先進的信息 技術，科學的管理方式，所以有較大的競爭優勢。 （2）供應商 蘭州興隆山農產品基地、景泰農場等，普遍存在基地 小，供應量不足等問題，供應商難

11、形成競爭力，因而，我 公司擁有較大的競爭優勢。 3.4 銷售策略銷售策略 主要銷售人員上門推銷服務，網上廣告及建立公司的 網站。同時，在特定節日對蔬菜進行整箱禮品盒包裝，進 一步與促銷對接，增加銷售量。還有電話訂購，網上訂購 等銷售方式。 4.公司戰略公司戰略 4.1 公司概述公司概述 我公司預計注冊資本 50 萬元。本部設在蘭州市東方紅 廣場，負責接洽、信息整合、物資調配等。 我公司擁有先進的信息管理系統，優越的地理位置， 交通便利。貨源充足，質量有保障。擁有自己的商標，質 量檢測系統，使用標準的條碼技術。公司是集培訓、生產、 加工、檢驗、配送為一體。公司管理人員 12 名。公關部門 2 名

12、，運輸部門 1 名，流通加工部門 1 名，營銷部門 1 名， 財務部門 1 名，信息部門 5 名,總經理 1 名。 在我市 8 個無公害蔬菜基地建立 8 個辦事處，將在未 來 5 年時間內與這 8 個無公害蔬菜基地簽訂供貨協議，總 種植面積 17.55 萬畝，無公害蔬菜年產量 50 萬噸。為配送 中心的運營提供了充足的貨源。 4.2 總體戰略總體戰略 公司在三至五年內成為蘭州市蔬菜配送領頭羊。 4.2.1 公司使命公司使命 方便蘭州市廣大市民，為市民提供優質、健康、綠色 蔬菜，豐富廣大市民的餐桌。 4.2.2 公司宗旨公司宗旨 誠信為民，面向社會，服務大眾。 4.2.3 人才培訓人才培訓 本著

13、公司“健康、綠色、環保”， “便捷、及時”的宗旨， 公司對下屬人員進行定期與不定期培訓。通過實地培訓和 網絡培訓結合的方式。 思想意識培訓：對公司人員進行思想培訓，樹立公 司人員的健康、環保、質量、時間等意識。 技術培訓：定期對人員進行信息技術、流通加工等 技術的培訓。 4.2.4 發展戰略發展戰略 （1）第一年 逐步建立健全配送服務網絡，以電子信息平臺實現公 司與各供應商、農戶及需求商的鏈接，另外通過電子信息 平臺給消費者提供信息查詢及簽訂電子訂單的快捷通道； 以電子信息平臺宣傳網頁發布綠色蔬菜宣傳圖片、以電子 郵件方式發送健康電子雜志等多方式喚醒人們對綠色健康 的飲食習慣的認識。 合理分析

14、反饋信息，科學劃分目標客戶群，制定重點 營銷對象，研究具體的合作服務方式。 （2）第二年 選擇兩個生產基地進行合作，建成流通加工實驗點， 并且試運營。進一步完善和健全銷售與配送網絡，與“民生 源”合作實現聯營，利用現有渠道，擴大綠色蔬菜配送市場， 深入到居民日常消費領域。一方面提升公司品牌形象，另 一方面擴大廣告宣傳效應。 （3）第三五年 進一步擴大貨源，由原有二基地向其他六大蔬菜供應 基地擴展。 縱向延伸：實行定單農業，與生產基地建立長久的業 務聯系；加強特色蔬菜配送；蔬菜、水果的深加工； 橫向延伸：整合京津地區小型物流配送公司，建成京 津蔬菜配送中心；擴大貨源；加強信息交流；擴大服務范 圍

15、，實現花卉、奶制品、肉蛋類配送。進一步開拓分散戶 市場，實現網絡全面營銷。 5 市場營銷市場營銷 5.1 目標市場目標市場 (Target Market) 以場所為市場細分標準，我們定位在蘭州市區及下屬 地區各大超市、居民住宅區、大型飯店、高校食堂。建立 完善的配送服務網絡，為客戶提供健全優質的服務。 5.2 配送服務配送服務 配送前端服務；對蔬菜進行質量檢測，達到國家綠色 環保標準，為菜農提供技術服務。 配送中間服務： 提供適宜的倉儲、加工、包裝、運輸， 保證蔬菜新鮮、完好、及時運達超市。 配送終端服務：建立信息交流反饋渠道，與顧客建立 良好關系，固定長期業務關系；最大程度滿足客戶需要； 適

16、時舉辦信息交流活動，搭建溝通橋梁。 5.3 品牌品牌 樹立自己的品牌標識，創立特色農業。以速度制勝， 嚴格按照客戶服務要求，保證準確快速送達；以安全高質 創牌，提供安全衛生的綠色食品。 隨著現代流通方式的發展，果菜的便捷包裝將成為必 然趨勢。現在發達國家的農產品是一流的產品，一流的包 裝，一流的價格。而我們國家的農產品則是一流的產品， 三流的包裝，三流的價格。新加坡進口的中國果菜與美國 果菜包裝有明顯的差距，他們是印制精美的標準包裝箱， 而我們的則是蛇皮袋、麻袋之類的原始包裝，價格差距可 想而知。加大創牌宣傳力度，樹立良好品牌形象，做好名 牌保護工作是我們當務之急。 5.4 價格價格 （1）目

17、標市場當前價格 4 月 20 日-5 月 5 日各地蔬菜平均價格 單位：元/斤 名稱 超市 土豆西紅柿茄子黃瓜 亞歐2.002.302.001.50 百盛1.802.201.951.20 大潤發1.902.501.901.30 華聯2.102.502.201.60 （2）服務產品定價方法加工成本定價法 單位產品價格=（外購成本+加工新增成本+加工利潤+ 加工增值稅金）/產品產量 這種定價方法能補償全部成本，可根據市場價格隨時 調整價格。加工新增成本包括運輸成本、包裝費用、裝卸 費用、有關人員的工資等。 5.5 銷售渠道（銷售渠道（Place） （1）自建銷售網絡。 建立以蘭州為中心的銷售網絡，

18、創建信息化平臺，客 戶通過 CA 認證可隨時查詢信息。劃分不同區域，由供應基 地分別提供貨源，統一由速配中心調配。建立公司網站與 客戶資源管理庫，積極推動公司網絡營銷的開展，適時開 展電子商務。及時收回客戶的反饋信息，并根據情況采取 相應的措施，保證蔬菜及時進入市場。 （2）合作與利用蔬菜配送點 利用配送地點，進行蔬菜配送。周年、節假日提供各 種名優水果、鮮菇、特色菜、精裝禮品菜、精裝禮品果等， 并長期為賓館、飯店、機關團體及企事業單位、大中型超 市提供果菜配送服務。 （3）定制營銷 訂單銷售：發展訂單農業，訂單生產，訂單采購。 配送銷售：發展配送營銷，建立完善的配送網絡體 系。 5.6 推廣

19、策略（推廣策略（Promotion） （1）人員推銷 公司推銷人員直接與各超市、賓館、高校食堂及社區 服務中心聯系推廣此服務。推銷人員可以兼做一部分市場 調研、市場預測工作。人員推銷還具有公共關系的性質， 通過推銷員的工作，在公司與超市、賓館、高校食堂及社 區服務中心之間建立彼此信任、友好合作的關系。 （2）廣告 廣告主要方向集中綠色無公害、方便、快捷等特點上， 通過向社會宣傳市場前景，達到宣傳物流配送的作用。 短期的促銷策略： 企業形象廣告 在大眾媒體和專業媒體上發布制作精良的企業形象廣 告，廣告力求信息傳達準確到位，同時配以文字報道則會 取得更為良好的效果。 宣傳公司經營理念“Your h

20、ealth，our success” “您的健康，我們的希望 ” “倡導綠色、環保、營養、健康” “以人為本，服務社會”“誠信經營，共同發展，實現雙 贏” 品牌廣告 品牌廣告可以通過多種渠道進行。廣播、電視廣告信 息傳遞時間短，可以用來提高知曉度；利用報紙、雜志制 作一些寓意深刻、高品位的廣告，提升品牌形象；產品品 牌廣告保持風格的統一，利用不同媒介的特色，建立全方 位、立體的信息傳播網。 員推銷 針對蘭州市各大蔬菜生產基地：在廣告宣傳和媒體宣 傳的基礎上，本公司派專職營銷人員與公司洽談。本公司 有著超強的信息系統，能及時了解市場行情，消費動態， 及市場價格等一系列市場信息并及時反饋給客戶，從

21、而益 于各蔬菜基地的生產貼近于市場。 公關（Public Relation） 在公司籌建之初開始公關工作。公關活動的原則是樹 立公司技術先進、勇于創新、嚴謹踏實、富有社會責任感 的良好形象。既要與政府建立良好關系，又要在廣大消費 者中樹立良好形象。 公司籌建初期，公關活動的重點為提高公司知曉度， 輔助銷售網絡的建設。 公司正式運營之后，公關活動的重點在于樹立企業形 象，吸引公眾注意，與公眾進行雙向交流，加深公眾對服 務的信任，提高服務和品牌的知曉度與美譽度。 長期的促銷策略： 我公司的宗旨是“健康、綠色、環保、 ”、 “信息、便捷、 及時”。同時，為了更好的方便廣大客戶居民，本公司 利用高科技

22、的信息網絡系統進行網絡促銷 針對公司發展狀況和進度及時改進和完善促銷手段。 我們的服務宗旨是“送貨上門，送貨及時，送貨到位” 5.7 市場開發與進入市場開發與進入 我市綠色蔬菜供應行業正迎來加速發展的新機遇，其 未來發展呈現出 4 個明顯趨勢：區域整合步伐加快，綠色 食品交易潛力巨大，綠色蔬菜、有機食品成為市民食品消 費主流；加工精細化、標準化成為相關企業提高自身競爭 力的有效途徑；市場競爭日趨激烈。 為了形成產業化經營模式，我公司利用現有的基礎設 施參與綠色蔬菜展銷會，建立綠色經濟網站，多渠道開發 開拓無公害綠色有機食品市場。 6.生產管理生產管理 6.1 配送要求配送要求 （1）配送周期：

23、從蔬菜供應地到各零售商每天及時配 送，并且可隨時調配。 （2）工人要求：管理人員具備管理的相關經驗，技術 人員擁有專業知識，信息管理人員具有較高的軟件開發、 操作技術、信息管理與維護。 （3）設備要求：廂式運輸車隊（租用） ，叉車（租用） ， 液壓車（租用） ，物流箱（租用） ，貼標機，條碼打印機， 條碼掃描槍，無線車載 RF 終端，無線手持 RF 終端等。 6.2 生產流程生產流程 通過網上實現蔬菜訂購，開通熱線電話。每日在 22 點 開始工作，計算機系統在 22 點之前統計出預訂蔬菜的數量 和地點，22 點以后開始采摘和加工，由運輸車隊運往各倉 庫點，然后按定單送往超市、飯店、居民小區，保

24、證在上 午 10 點到下午 16 點之間新鮮蔬菜到達定貨人手中。支付 方適采用“網上會員卡”，通過網上或電話注冊，卡面值為 50 元、100 元、200 元，用戶按需訂購，為使顧客放心采 取“菜款銀行監管方法”，菜款委托農業銀行預存。減少中間 環節，與同等蔬菜相比菜價要減少 10%，把利益讓度給菜 農和最終消費者。具體規程如下： （1）聯合建生態生產基地，嚴格實行農產品檢驗，一批批 優質、無公害農產品，認真做好食用農產品的安全衛生監 管工作，建立了三項制度，即：蔬菜生產質量跟蹤制度、 質量合格檢驗制度、質量安全衛生承諾制度，做到安全衛 生從源頭抓起。公司有專人負責檢測，不定期到蔬菜供應 基地抽

25、查。 （2）收集貨源：與供貨商簽訂無公害蔬菜訂單銷售協議， 同時要求供應基地提供質量合格證，并且對蔬菜進行不定 期安全檢測。 （3）運輸：利用“送奶路線”與直接運輸相結合的方法，主 要是公路運輸。 （4）流通加工：裝箱、裹包、捆扎、稱量、貼標簽、禮盒 包裝、質量數量檢驗等；流通加工流程：需求處理管理體 系接到通知作業準備流通加工成品驗收是否合格 對點交貨 （5）裝卸配送：配送工作流程：取單排程裝車配送 交貨驗收收班作業 （6）信息處理：采購作業模塊、定單回單管理模塊、配送 作業模塊、數據通訊模塊等。 7.投資分析投資分析 7.1 股本結構與規模股本結構與規模 公司注冊資本 50 萬。股本結構和

26、規模如下： 股本來源 股本規模 風險投資自籌投資 金 額30 萬20 萬 比 例60%40% 股本結構中，自籌資金入股占總股本的 40%，風險投 資方面，我們打算引入 23 家風險投資共同入股，以利于 籌資，化解風險。 7.2 資金來源與運用資金來源與運用 公司初期共需資金 60 萬，其中短期借款 10 萬(金融機 構一年期借款，利率 5.85%)，風險投資 30 萬，自籌資金 入股 20 萬。 資金主要用于購建固定資產(18 萬)，流動資金（24 萬） ， 市場開拓（18 萬）：明細如下： 1固定資產投資如下 （1）租用服務器 1 臺，年租金共計 7 000 元 （2）計算機 5 臺，共計

27、20 000 元 （3）筆記本及無線上網設備，共計 20 000 元 （4）打印機 2 部，1 800 元 （5）軟件購買及維護，20 000 元 （6）辦公桌椅 10 套，共計 2 000 元 （7）貼標機 2 臺，共計 40 000 元 （8）條碼打印機 2 臺，共計 3 200 元 （9）條碼掃描槍 1 臺，共計 3 800 元 （10）長期融資設備租賃，共計 67 800 元 以上合計 18 5600 元。 2流動資金 流動資金 240 000 元。 3市場開拓費用 公司成立初期與蔬菜生菜基地，各需求商之間的公共 關系活動所需費用 180 000 元。 7.3 第二到五年資金運用： 第

28、一年初期市場調研與市場開拓費用為 18 萬左右，第 二年為 40 萬左右。 8.財務分析財務分析 8.1 公司資產負債預期表公司資產負債預期表 資產負債預期表 編制單位： 2007 年 12 月 31 日 單位：元 資 產數額負債及所有權益數額 流動資產：流動負債： 貨幣資金240 000短期借款150 000 應收票據0應付賬款54 810 應收賬款 減：壞賬準備 72 000 360 預收賬款0 應收賬款凈額71 640 應付工資10000 存貨675應付福利費 14000 待攤費用5 000預提費用0 其它應收款5 570應交稅金0 其它流動資金65 000財務費用5850 長期債券投資

29、流動負債合計523979.5 流動資產合計387 860 固定資產： 固定資產原價117800 減：累計折舊20000長期負債： 固定資產凈值97800長期借款0 固定資產合計97800長期應付款0 無形資產所有者權益： 遞延資產實收資本500000 資本公積0 盈余公積0 未分配利潤0 所有者權益合計500 000 資產總計824 660 負債及所有者權 益總計 824 660 8.2 銷售預算表銷售預算表 銷售預算表 單位：元 季 度一二三四全 年 銷售收入150012299988450000180000 1080000 預 計 現 金 收 入 上年應收賬款00 第一季度（銷 貨 1500

30、12） 90007.2 60004.8150012 第二季度（銷 貨 299988） 179992.8 119995.2299988 第三季度（銷 貨 450000） 270000180000 450000 第四季度（銷 貨 180000） 108000 108000 現金收入合計90007.2 239997.6 389995.2 288000 1008000 備注：預計現金收入按每季度應收賬款 60%計算。 8.3 物流成本預算表物流成本預算表 采購成本預算表 單位： 噸 季 度一二三四 預計銷售量125.01249.99375150 加：預計期 末存貨 2.51.8750.753 合計：1

31、27.51251.865377.25153 減：預計期 初存貨 02.51.8750.75 預計采購量127.51249.365375.375152.25 預 計 現 金 支出 單位： 元 上年應付賬款00 第一季度68855.4 45903.6114759 第二季度134657.1 89771.4224428.5 第三季度202702.5 135135 337837.5 第四季度8221582215 現金支出合計68855.4 180560.7 292473.9 217350 759240 備注：采購單價每公斤 0.9 元，預計現金支出為應付賬款 60%。 8.4 銷售及管理費用預算銷售及管

32、理費用預算 銷售及管理費用預算 單位：元 市場開拓費： 信息管理與維修費80000 公關費50000 營銷費（廣告費、促銷 活動） 50000 管理費用： 管理人員薪金100000 福利費14000 保險費1250 辦公費15600 合 計303250 8.5 現金預算表現金預算表 現金預算表 單位：元 期初現金余額 44660 加：銷貨現金收入1008000 可供使用現金1052660 減各項支出： 采購成本 759240 銷售及管理費用303250 包裝成本 45000 所 得 稅0 支出合計1133340 現金多余或不足105340 向銀行借款150000 借款利息（年利 5.58%）8

33、775 合 計 158775 期末現金余額44660 8.6 利潤預算表利潤預算表 利潤預算表 單位： 元 銷售收入1008000 銷貨成本759240 毛 利248760 銷售及管理費用303250 包裝成本45000 利 息5850 利潤總額105340 所得稅（估計）33%0 稅后凈收益105340 根據以上會計報表預算課推測出：第三年交易預計增 長到 2000 噸，交易額達到 240 萬，預期利潤約為 10 萬元； 第四年交易量將上升至 5000 噸，交易額達到 600 萬，預期 利潤約為 75 萬元；第五年交易量至 10000 噸，交易額 1200 萬，預期利潤約為 205 萬元。

34、9.管理體系管理體系 9.1 公司性質公司性質: 有限責任公司 9.2 組織形式組織形式 公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示： 公司組織結構圖 （公司短期組織結構圖） （公司長期組織結構圖） 流通加工部 運輸部 人力資源副總 董事 會 總經 理 常務副 總 物流副 總 人力資源 副總 流通 加工 運輸 部 采購 部 倉儲 部 財務 部 營銷 部 信息 部 公關 部 總經理 信息部 董事會 營銷部財務部流通加工 部 運輸部公關部 9.3 部門職責部門職責 董事會：由公司股東組成，屬于決策層。對公司負責， 受公司監督，決定公司總體發展戰略，指定總經理人選。 總經理：負責公司日常經營事務，對董

35、事會負責，決 定各部門經理人選，協調各部門之間的關系 市場營銷經理：負責市場調查，市場分析，決定公司 營銷戰略和營銷計劃。 財務部經理：負責公司資金籌集，使用，分配，負責 日常會計工作與稅收管理，定期和不定期地向總經理匯報 本年財務情況并規劃下年財務工作。 信息部經理：負責產品調配，負責產品售后技術支持， 拓展服務的廣度與深度。 運輸部經理：負責產品的采購，進貨，車輛管理，以 及運輸跟蹤，保證準時送達顧客。 流通加工部經理：負責貨物的流通加工。 公關部經理：負責樹立企業形象，與公眾雙向交流， 提高公司的知曉度和美譽度。 9.4 公司管理公司管理 管理隊伍：公司擁有來自華航管理系的一流管理隊伍。

36、 他們精通專業物流知識，并且在市場營銷，財務管理，人 力資源及各種崗位上具有豐富的經驗和先進的管理理念， 還有敢于創新的精神。 以下是公司管理層簡介： 公共關系部 職位人員介紹 總經理 營銷部經理 財務經理 信息部經理 物流部經理 10.機遇與風險機遇與風險 10.1 機遇機遇 現在人們生活水平和質量日漸提高；超市增長快，市 場前景非常好。國家對技術創新的鼓勵政策相繼出臺，使 得外部政策環境相對寬松；甚至為鼓勵創業而減免稅收。 人們越來越追求方便，快捷，綠色的食品。 10.2 外部風險外部風險 國家政策以及法律法規； 顧客對我們服務的理解接受程度； 同行業競爭以及潛在競爭者的加入； 風險投資以

37、及銀行借款風險； 10.3 內部風險內部風險 新技術營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難； 競爭對手的策略改變，應付策略上的不確定性； 高新技術占用資金多，投資回報慢。 資金不足，無法實現規模效應。 經驗不足導致管理難度加大。 10.4 解決方案解決方案 熟悉相關的法律法規； 具備物流管理與銷售的專業人員，建立高效率的銷售網 絡； 采用先進技術，勇于創新； 進行市場細分，滿足不同顧客需求，進而實現顧客忠誠。 多元化經營，有效實現服務的整合； 建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態。 和一些農產品供應商以及超市建立合作關系。 11.風險資本的退出風險資本的退出 風險資金退出的成功與否關

38、鍵取決于公司的業績和發 展前景。 11.1 撤出方式撤出方式 (1)重組出賣公司 潛在的投資人應以行業投資者為主，包括蔬菜供應商 以及個體農戶蔬菜提供者，并以在持續經營過程中與投資 者的產品互補，分紅作為投資人獲得的主要利益。此外， 經營達到穩定時的股權轉讓是投資人退出的主要方式，退 出的定價可采用簡單的市盈率法進行計算，即以退出時的 年度凈利潤乘以市盈率，計算出企業價值并作為轉讓基價。 (2)剩余利潤分紅 預計公司從第一年下半年開始盈利，根據每年利潤差異 本資料來自本資料來自 本資料來自本資料來自 進行利潤分配，平均分配比例 30%，四年分配股利。 11.2 撤出時間撤出時間 風險資金最好在第 35 年撤出。 本資料來自本資料來自