1、智能凈品配菜項目（前期規劃）商業計劃書編制時間：二零一八年五月目 錄第一章 執行摘要11.1痛點分析11.2 公司簡介11.2.1 基本情況11.2.2 團隊介紹11.2.3組織架構31.3 項目介紹31.3.1產業鏈定位31.3.2項目定位31.3.3產品及服務41.3.4應用場景41.4 項目價值61.5 戰略規劃61.6 財務分析71.7 融資需求7第二章 項目介紹82.1 項目定位82.2 產品及服務82.3應用場景92.3.1 大型商超92.3.2 社區小超合作機制92.3.3 凈品配菜、果品無人超市聯合體92.3.4 新型餐館102.3.5 公司、機構的集體餐廳業務102.4 項目

2、價值102.4.1 解決多端痛點102.4.2 構建產業鏈完整閉環，成本優勢突出112.4.3 拓展能力強，增值業務延伸長122.4.4 擁有知識產權保護12第三章 行業及市場分析133.1 市場定位133.2 生鮮行業現狀及趨勢133.2.1生鮮零售現狀133.2.2 生鮮行業發展趨勢143.3生鮮市場規模153.4市場驅動因素153.4.1 新科技驅動153.4.2 終端消費升級153.5 競爭分析163.6 小結16第四章 商業模式174.1 運營模式174.2 盈利模式17第五章 戰略規劃195.1 SWOT分析195.1.1 優勢195.1.2 劣勢195.1.3 機遇205.1.4

3、 挑戰205.2 戰略目標215.2.1 產業鏈目標215.2.2 財務及市場目標215.3 實施計劃215.3.1近期發展規劃215.3.2 中期發展規劃225.3.3 遠期發展規劃22第六章 營銷策略236.1 品牌策略236.2 產品及服務策略236.3 推廣策略246.3.1 線下推廣246.3.2 線上推廣246.4 渠道策略256.4.1 入駐大型超市256.4.2 入駐社區便利店25第七章 資金需求及財務預測267.1 資金使用計劃267.2 財務假設267.3 財務預測277.3.1收入預測277.3.2 成本預測277.3.3利潤預測287.3.4 現金流預測287.4 財務

4、指標29第八章 融資需求308.1 融資方案308.2 退出機制30第九章 風險控制329.1 食品安全風險與管控329.1.1 食品安全風險分析329.1.2 食品安全風險管控329.2 市場風險與管控329.2.1 市場風險分析329.2.1 市場風險管控339.3 管理風險與管控339.3.1 技術風險分析339.3.2 技術風險管控34第一章 執行摘要1.1痛點分析n 用戶痛點：1）快節奏生活使年輕人缺乏擇菜洗菜的時間和意愿。2）家庭主婦很難完成全品相、全營養合格菜品。n 企業痛點：1）商超花費大量人力整理農貿商品貨架2）農貿小商販每日花費大量時間精力早起采購1.2 公司簡介1.2.1

5、 基本情況n 公司名：武漢市信淶達食品科技有限公司(籌)n 注冊資金：1000萬n 主營業務：凈品配菜、倉儲、物流、食品食材進出口、電子商務n 發展階段：產品研發已完成(發明專利)1.2.2 團隊介紹n 創始人段勤保 男 53歲在食品行業有多年從業經驗和創業經驗。1988年自辦服裝加工廠，采用前店后廠模式；1997年在信陽市創建熱干面加工廠，發明了一種自動水煮熱干面機器；2002年在信陽市創建金筷子掛面廠，在食品加工行業積累了豐富的經驗。2005年至今業余時間研發凈品配菜自動售貨機，付出了大量時間和金錢。愛鉆研未知領域，對工作抱有極大的激情。n 技術總監段磊樂 男 35歲畢業于鄭州大學，電子信

6、息工程專業。高級電子工程師，曾任職于上海辛盾傳感器有限公司、上海南華機電有限公司，擔任電子電路研發部主管及項目經理等職位，有多年電子行業研發設計經驗，曾參與設計激光測距儀、便攜式熒光免疫定量分析儀、工業照明裝置、工業報警裝置、載波數字電話機等。n 運營總監翟俊德 男 36歲畢業于南陽師范學院，有較強的規劃能力和執行力。曾帶領團隊完成七波輝品牌，花花公子品牌的企業植入式運營；幫助完成鴻星爾克在河南行政區的市場拓展，在四年內實現了河南區域年回款由3500萬到9000萬的跨越。洞察力較高，能夠敏銳的根據市場實際狀況，做出符合實際且具有可執行性的發展規劃。n 生產總監凌旭棟 男 53歲畢業于無錫輕工學

7、院(現更名為江南大學)，制粉工藝專業。任錫山榮國面粉有限公司銷售總經理，開封市家家福面粉有限公司副總，對生產線有較強的把控能力，能夠保證生產的連續性，穩定性。且能以嚴格的企業標準要求自己和生產線的員工，以確保產品的質量。1.2.3組織架構1.3 項目介紹1.3.1產業鏈定位在凈品配菜的產業鏈中，上游是農場種植基地、農莊等蔬菜禽肉生產源，中游是生鮮食品加工廠，下游是各類商超等銷售終端。本項目建凈品菜加工廠，組建冷鏈運輸體系，連接銷售端的自動售貨機，包含了產業鏈中游加工段和下游銷售端，打通了中下游環節的連接。1.3.2項目定位智能配菜新零售是通過凈品配菜無人售貨機與凈品菜加工廠結合，集加工、倉儲、

8、冷鏈配送為一體的全國第一家凈品配菜通過無人自助機銷售項目。項目面向零售端商家和終端消費者，為商家其提便捷的供貨服務，為消費者提供安全、高品、實惠、便捷的凈品配菜，致力于打造成為多形態的自助銷售終端，逐步整合生產端，打通全行業生態鏈，拓展為綜合性新零售公司。1.3.3產品及服務無人自動凈品配菜售出機是一款具有延時保鮮功能、適用于各類生鮮菜品，多場景應用的自動售貨機。顧客可以在機器端線下購買，直接取貨，也可通過APP線上下單，在附近的任意一臺機器端取貨。售貨機內的菜品由公司在原產地批量采購，在城市內自建的加工廠統一加工，通過全冷鏈倉儲配送到自動售貨端。本項目自動售貨機擁有機電一體化結構設計，中央控

9、制系統，后臺信息化管理模塊設計，能使該產業鏈各環節電子信息化管理，使該產業從生產、倉儲、終端等環節運營效率幾何級提高。一臺售貨機造價1. 2萬左右，可裝凈品配菜品種30100個及以上，180500份以上。內部結構設計合理，能實現n組分類產品100秒全品更換。單品缺貨快遞補給，消除零售端原始品類匹配不均衡等問題。能滿足新零售概念需求，覆蓋商品種類面廣闊。1.3.4應用場景n 大型商超凈品配菜無人售貨機可以入駐大型商超，出售凈品配菜?，F階段商超菜品銷售經營區占地面積較大，單位面積營業額低是不爭的事實。據統計，在大型商超里，蔬菜、肉類、水果干貨區商品品種數量及營業面積換算成自動售出機后，場地利用效率

10、可大大提高，消費體驗等級提高，商超管理成本采購成本等會大幅度減少。n 社區小超合作機制入駐社區小型超市、便利店等。在社區小超配備1-4臺機器，完全覆蓋所售凈菜品種及其它生鮮果品等，其他配套設施不需要建立。運營、管理、配貨高效便捷，能滿足社區居民個性化定制服務，線上訂貨支付信息回復確認，線下驗碼自動取貨，會員制注冊優惠促銷。n 凈品配菜、果品無人超市聯合體與自助無人超市聯合經營，填補一般無人超市無凈品生鮮商品的空白。與物流配送商合作，客戶訂購后還可以選擇送貨上門服務，由專業接單員送貨上門。n 新型餐館凈品配菜無人售貨機打造新型餐館。凈品配方蔬菜從生產到機器待售全流程規范化管理，餐館無需購菜、擇菜

11、洗菜等繁瑣工序，只需要有幾臺機器和點菜的終端就能短時間內為顧客烹飪出幾個好菜，后臺也可接受外賣餐飲服務，為近距離快速優質服務提供基礎保障。一個廚師夫妻餐館就能快速開張營業。n 公司、機構的集體餐廳業務凈品配菜無人售貨機可承接集體餐廳菜品訂購業務。通常很多公司、機構單位等有員工集體餐廳，一次性有多人用餐，機構單位的內部餐廳只要將所需凈品配方蔬菜品種數量等信息輸入付款，即可實現線上訂購線下就近取貨，也可以為大單位提供多層次配方凈菜服務。1.4 項目價值n 技術解決多端痛點n 構建產業鏈完整閉環，成本優勢突出n 拓展能力強，增值業務延伸長n 擁有知識產權保護1.5 戰略規劃n 前期2018年引進天使

12、輪投資，完成機器定型量產，組建公司各部門人員，完成研發凈品配菜實施方案，包括制定量化標準等一系列前期準備工作，在武漢初步投放100臺機器初步試運營。引進A輪融資5億，擴大全市覆蓋規模。n 中期引進B輪融資20-40億，快速在五個省級城市復制以上布局。2022年引進C輪融資500億-1000億，全國省級城市全覆蓋，這期間成立國際事業部，開拓國際市場。n 后期工作全面啟動上市前期準備工作，計劃2025年上市。屆時公司治理體系結構現代化，治理能力全面提高。投資人回報成果豐碩，公司為中國人健康和諧生活貢獻企業擔當。1.6 財務分析項目預期內各項預測財務指標如下：n 年均收入：8820萬元n 年均凈利潤

13、：657.3萬元n 凈利潤率：7%n 投資回收期：0.83年n 凈現值：23.49萬元（i=10%，n=5）n 企業估值：9810.87 萬元本項目投資收益率高，回收期較短，具有很高的投資價值。1.7 融資需求項目將持續進行三輪融資，共計需要融資525億元用于實現平臺業務拓展至全國省級城市全覆蓋，開拓國外市場，最終成功上市。本輪為第一輪融資，融資額為1000萬人民幣，出讓10%的股權。第二章 項目介紹2.1 項目定位智能配菜新零售是通過凈品配菜無人售貨機與凈品菜加工廠結合，集加工、倉儲、冷鏈配送為一體的全國第一家凈品配菜通過無人自助機銷售項目。項目面向零售端商家和終端消費者，為商家其提便捷的供

14、貨服務，為消費者提供安全、高品、實惠、便捷的凈品配菜，致力于打造成為多形態的自助銷售終端，逐步整合生產端，打通全行業生態鏈，拓展為綜合性新零售公司。2.2 產品及服務無人自動凈品配菜售出機是一款具有延時保鮮功能、適用于各類生鮮菜品，多場景應用的自動售貨機。顧客可以在機器端線下購買，直接取貨，也可通過APP線上下單，在附近的任意一臺機器端取貨。售貨機內的菜品由公司在原產地批量采購，在城市內自建的加工廠統一加工，通過全冷鏈倉儲配送到自動售貨端。本項目自動售貨機擁有機電一體化結構設計，中央控制系統，后臺信息化管理模塊設計，能使該產業鏈各環節電子信息化管理，使該產業從生產、倉儲、終端等環節運營效率幾何

15、級提高。一臺售貨機造價1. 2萬左右，可裝凈品配菜品種30100個及以上，180500份以上。內部結構設計合理，能實現n組分類產品100秒全品更換。單品缺貨快遞補給，消除零售端原始品類匹配不均衡等問題。能滿足新零售概念需求，覆蓋商品種類面廣闊。2.3應用場景2.3.1 大型商超凈品配菜無人售貨機可以入駐大型商超，出售凈品配菜?，F階段商超菜品銷售經營區占地面積較大，單位面積營業額低是不爭的事實。據統計，在大型商超里，蔬菜、肉類、水果干貨區商品品種數量及營業面積換算成自動售出機后，場地利用效率可大大提高，消費體驗等級提高，商超管理成本采購成本等會大幅度減少。2.3.2 社區小超合作機制入駐社區小型

16、超市、便利店等。在社區小超配備1-4臺機器，完全覆蓋所售凈菜品種及其它生鮮果品等，其他配套設施不需要建立。運營、管理、配貨高效便捷，能滿足社區居民個性化定制服務，線上訂貨支付信息回復確認，線下驗碼自動取貨，會員制注冊優惠促銷。2.3.3 凈品配菜、果品無人超市聯合體與自助無人超市聯合經營，填補一般無人超市無凈品生鮮商品的空白。與物流配送商合作，客戶訂購后還可以選擇送貨上門服務，由專業接單員送貨上門。2.3.4 新型餐館凈品配菜無人售貨機打造新型餐館。凈品配方蔬菜從生產到機器待售全流程規范化管理，餐館無需購菜、擇菜洗菜等繁瑣工序，只需要有幾臺機器和點菜的終端就能短時間內為顧客烹飪出幾個好菜，后臺

17、也可接受外賣餐飲服務，為近距離快速優質服務提供基礎保障。一個廚師夫妻餐館就能快速開張營業。2.3.5 公司、機構的集體餐廳業務凈品配菜無人售貨機可承接集體餐廳菜品訂購業務。通常很多公司、機構單位等有員工集體餐廳，一次性有多人用餐，機構單位的內部餐廳只要將所需凈品配方蔬菜品種數量等信息輸入付款，即可實現線上訂購線下就近取貨，也可以為大單位提供多層次配方凈菜服務。2.4 項目價值2.4.1 解決多端痛點1、綠色安全便捷，年輕人快節奏生活首選菜品原料采購自知名種植基地、農場采購，源頭可追溯，綠色菜品有保障，符合新一代消費升級需求。無人售貨機在出售已經處理好的凈品配菜同時，烹飪時免費為客戶提供智能語音

18、烹飪指導，解決了年輕快節奏生活的年輕群體日常耗時耗力購菜、擇菜、洗菜、切菜的痛點，為快節奏社會提供實現高效便捷生活提供了解決方案。2、為大型商超省去大量人力整理農貿貨架，節約場地商超采購物品時，需要對接大量的生產者或批發商才能充實貨架商品種類，部門工作者的勞動強度大，前后臺環境臟亂差，需要專人不斷整理商品，費工時、菜品損耗大等不利因素。有些商超管理者圖省事，多品種交由一個批發商供貨，長期以往商超利益會受到不同程度的侵害，貨源依賴、價格欺詐等辟端，消費者利益不能得到保障，商譽在不知不覺中耗盡。若商超選擇本項目售貨機入駐，則省去了采購、整理貨架的人力成本，且獲得了貨源品質保障。3、為社區小型超市省

19、去每日起早進貨的時間和精力城市社區小超是社會發展的必然產物，方便快捷使它具有頑強的生命力。這種小超大都是以夫妻店經營為主，為采購多品種菜品而早起。長此以往，店主勞累不堪，蔬菜運達店鋪后還需要一系列的整理，提高賣相，供客戶選擇購買，非常辛苦勞累。特別是夏季高溫天氣蔬菜易腐易爛，更加重了社區小超的經營管理難度，成本消耗特別大，有些社區小超甚至選擇在夏季放棄經營生鮮產品。小超引進凈品配菜，可以更加便捷地銷售生鮮產品，免去了早起采購的精力時間消耗，也豐富商店內的商品。2.4.2 構建產業鏈完整閉環，成本優勢突出菜品原料由公司專門部門統一到農產、種植園直接采購，送到自營的加工廠批量加工標準化生產，直接冷

20、鏈配送至銷售終端，整條產業鏈中除了上游生產環節外，其他環節都由我公司統一調度把控，后臺網絡化管理，產業從生產、倉儲、終端等環節運營效率幾何級提高，銷售環節無中間商，成本得到控制。特別提示：由于自動智能售菜機設計功能獨特，前所未有，機器系統設計及結構功能設計能為該項目運營效率幾何級提高，也是項目技術驅動核心，請投資人認真研究。2.4.3 拓展能力強，增值業務延伸長本項目無人售貨機應用場景較多，拓展能力強，可涉足百貨、干貨、副食品、生鮮、藥品等等行業種類?；诒卷椖繜o人售貨機的技術優勢和商業模式特點，我公司還可與新技術公司合作。目前國內某科技公司與某大學校耗巨資開發出自動智能烹飪機器人，能做幾百種

21、南北熟制菜品，用我公司的無人售貨機與其對接配套，可打造一個全新的無人中餐廳，這一全新的商業模式會是未來業務拓展的一個方向。2.4.4 擁有知識產權保護本機器已申請國家發明專利申請號201810137495.0，發明人通過國內及國際專利分類專利檢索目錄查詢，對此研究結論是：無同類機器相似度，功能相似度有明顯比較優勢，應用場景獨特寬廣。機器結構特征完整，產業鏈閉環先天優勢，技術壁壘較高，因該機器必須在公開場所使用，很容易覺察發現侵權行為，知識產權保護較容易，衍生全方位知識產權保護范疇。第三章 行業及市場分析3.1 市場定位市場定位于新一代年輕消費者。年輕消費者生活節奏快，消費追求便捷，凈品配菜主要

22、的消費群體是年輕消費者。3.2 生鮮行業現狀及趨勢3.2.1生鮮零售現狀1、農貿市場難滿足城市消費需求農貿市場普遍存在的“劣臟亂差”等弊端已逐漸不能適應城鎮居民的消費需求，生鮮超市將取代農貿市場逐漸成為城鎮居民購買生鮮必需品的主要渠道。2、線上生鮮面臨高損耗率而發展艱難受制于高物流成本以及高損耗率，生鮮電商發展艱難，這為實體生鮮零售的發展提供了溫和的土壤。據統計，生鮮產品線上滲透率僅為1%，與其他服飾、化妝品等零售品類相比差距巨大。生鮮電商與生鮮實體店相比處于劣勢，一方面原因是生鮮產品的保質期較短，對供應鏈反映要求較高，倉儲物流建設投入較大；另一方面生鮮產品的標準化程度低以及供貨渠道分散，從原

23、產地到消費者手中的中間損耗環節較多，而農產品固有的較低毛利率無法覆蓋這種高昂的損耗費用。3、凈品菜加工水平低，品種少，價格高目前我國凈菜加工水平低，現代凈菜加工保鮮處理和商品化處理技術、冷鏈技術、現代果蔬加工技術等落后。凈菜的價格相對較高，一般比普通的菜要貴20%40%。凈菜數量匱乏，品種結構不合理，長期以來我國凈菜加工產業只重視鮮食產品的發展，而且把凈菜加工只視為殘次品加工。凈菜加工品種少，加工程度低導致產品附加值低，加工企業管理、技術創新能力低影響其經濟效益。盡管凈品菜行業有諸多難題，但我國的凈菜行業增長速度很快，然而，與我國的蔬菜總需求相比，仍有較大的差距。鑒于目前國內只有部分大城市的大

24、型超市內開設了凈菜專柜，并且只有少數幾家企業加入了凈菜加工配送的大軍，所以，我國的凈菜行業潛力巨大。3.2.2 生鮮行業發展趨勢為了滿足不同層次消費者的需求，精品超市、生鮮超市、便利店（社區店）等許多細分業態蜂擁而至。隨著居民收入水平提升和消費升級，消費者越來越關注食品安全，綠色、有機的蔬果頗受歡迎，推動生鮮消費市場的迅猛發展。生鮮產品具有強大的聚客效應，盡管生鮮行業一直面臨高耗損率和高物流成本的掣肘，未來任然會有更多超市、社區商店以及細分市場將生鮮產品、凈品菜作為銷售重點。隨著技術的發展和城鎮化帶來消費需求的催化，生鮮行業諸多痛點將通過技術革新得到解決，生鮮新零售成為熱點。3.3生鮮市場規模

25、2011-2016年，我國生鮮市場規模保持著穩定增長的良好態勢，2011年我國生鮮超市行業市場規模為0.85萬億元，2016年的市場規模增長至1.30萬億元，同比增速也呈現上升趨勢，由2012年的7.1%增長至2016年的11.1%。2011-2016年，生鮮電商交易規模增長迅猛，從2011年的10.5億增長到2016年的913.9億元，而增速由2012年的286%下降至2016年69%。凈菜加工在2000年以后傳入我國。到2015年，我國的凈菜行業年產量已達到了1412萬噸，市場規模也達到了344億元人民幣。3.4市場驅動因素3.4.1 新科技驅動除了生鮮品類有高頻剛需、高客單價、高毛利的特

26、性，但也具有那貯存，對運輸要求高的特殊性，簡單的線上銷售模式行不通，智能依賴技術加持。冷鏈倉儲、互聯網、物聯網等技術的進步推動生鮮新零售的重要驅動力。3.4.2 終端消費升級80后90后成為家庭消費的主力人群，更加注重購買體驗與產品品質。有別于年長消費者去早市、商超購買生鮮產品的習慣，8090后的工作節奏更快，消費能力更強，對生鮮消費的品質要求也更高，對生鮮的品種、質量個、規格、購物形式、服務的要求也在改變。這將推動生鮮產品向更好、更綠色、更安全、更便捷的方向發展。3.5 競爭分析本項目尚未有對標企業，但該項目是傳統產業的新模式，面臨最大競爭對手是業內傳統商業中末端。由于傳統商業格局資源配置多

27、年形成固化狀態，新業態融入取而代之，需要長期戰略計劃方能取勝。這里有行政因素、市場因素、人為因素、消費習慣因素等，都會影響項目企業順利成長。行政因素在經濟市場化浪潮中籬笆墻越來越少，處理好政商關系、媒介互動關系是一門必修課。利用競爭優勢變敵為友是上上策。引導消費習慣，建立消費認可信用體系，品牌樹造等商譽手段打造良性竟爭局面，優勝劣汰，使其市場邊緣化。3.6 小結生鮮是人們日常生活的剛性需求，市場規模巨大。凈品配菜行業發展較晚仍不完善，但隨著人們消費升級，其市場規模持續增大，未來技術推動解決行業痛點，發展可觀。第四章 商業模式4.1 運營模式本項目的運營模式為O2P 線上線下結合模式。公司在農場

28、、種植園采購菜品原材料，再通過自建的加工廠把原材料加工成凈菜，然后冷鏈配送自各個無人售貨機。售貨機入駐大型商超，社區超市內，我公司向售貨機入駐的超市支付場地費，出售的利潤與商超分成。消費者可以通過APP線上下單，到附近最近售貨機取貨，也可線下直接在售貨機上購買菜品。前期項目合作的商家為大型超市和社區超市，后期會與新技術合作，開發新型無人餐館，無人超市聯合體等新模式。4.2 盈利模式本項目前期主要通過無人售貨機出售凈品配菜盈利。后期將拓展業務，與其他新技術公司合作打造無人餐廳，獲得盈利。第五章 戰略規劃5.1 SWOT分析5.1.1 優勢n 產品質量及價格優勢產品品類主要以有機鮮肉、有機蔬菜等綠

29、色、生態凈品菜為主，為顧客提供健康的食材，并且產品價格低，相對于商超，平均價格節省30%以上，個別品類達50%以上。n 商業模式優勢項目采取“線上APP+線下終端機（獨立終端機，商超入駐終端機）”的O2P商業模式。通過該模式，本項目規避了傳統生鮮店的市場痛點，并打通供應鏈加工運輸，具有較高的競爭壁壘和商業拓展性。5.1.2 劣勢n 初期品牌知名度較低項目運營初期，市場知名度較低，顧客、供應商對本項目缺乏認識和了解，公司需要投入大量資金和人力開發客戶，并向社會大眾進行品牌推廣和宣傳。n 初期資金壓力較大項目目標消費人群定位中高端收入人群，這在早期創業中對公司的資金實力要求較高。另外，公司的主導產

30、品是綠色食品，通常都是價值較高的產品，無法覆蓋到低收入人群。5.1.3 機遇n 人們對生鮮食品的需求不斷增加 隨著人們生活水平提高，更多人關注食品健康安全，對綠色、新鮮食品更是情有獨鐘，愿意多花錢買健康。n 消費方式的改變移動互聯網技術的發展和生活節奏的加快，極大的提高人們日常消費的效率，消費方式逐步由傳統的線下消費轉變為線上線下聯動的模式，更大化地追求便捷和品質，為公司發展帶來重大機遇。5.1.4 挑戰n 經營風險在現代信息網絡社會，企業運行和成長過程中可能會遭遇網絡技術、企業經營、投資財務、管理團隊等風險，這需要企業對經營風險保持高度警惕。5.2 戰略目標5.2.1 產業鏈目標到2025年

31、，實現產業鏈上游種植環節的整合，實現凈品配菜產業鏈全閉合。5.2.2 財務及市場目標表5-1 財務及市場目標營業年限財務目標市場目標20198820萬武漢202024.3億武漢2018年引進天使輪投資，完成機器定型量產，組建公司各部門人員，完成研發凈品配菜實施方案，包括制定量化標準等一系列前期準備工作，在武漢初步投放100臺機器初步試運營。引進A輪融資5億，擴大全市覆蓋規模。5.3.2 中期發展規劃引進B輪融資20-40億，快速在五個省級城市復制以上布局。2022年引進C輪融資500億-1000億，全國省級城市全覆蓋，這期間成立國際事業部，開拓國際市場。5.3.3 遠期發展規劃工作全面啟動上市

32、前期準備工作，計劃2025年上市。屆時公司治理體系結構現代化，治理能力全面提高。投資人回報成果豐碩，公司為中國人健康和諧生活貢獻企業擔當。第六章 營銷策略6.1 品牌策略打造為“為消費者提供優質生活”理念，將產品和企業共同宣傳為優質生活的必需品，打造一個能提升產品溢價率、消費者滿意度和消費者重復購買率的品牌，并且由于生鮮物流成本較高，必須提高品牌溢價來保證盈利水平。 企業首先可以通過通過塑造正面符合品牌精神的人物、故事通過媒體宣傳給消費者，再次通過社交網絡的自營宣傳端口不斷與消費者進行互動，不斷利用碎片化時間對消費者進行廣告宣傳，如利用微信、微博在消費者閑暇時進行自身的品牌宣傳和向消費者普及生

33、活貼士或者菜譜搭配等等，這樣既可以避免消費者大面積看到企業宣傳的審美疲勞，同時也能減輕消費者對于廣告宣傳的抵制情緒，還能從側面向消費者傳達企業為消費者的點滴優質生活的理念。6.2 產品及服務策略為消費者提供優質，符合消費者喜好的產品及服務是任何一家企業的核心關注點。企業首先保證菜品地綠色、高品和安全性以及服務地便捷性，然后可通過市場調查，和運營數據反饋，分析消費者偏愛的菜品和對服務質量的要求，再對菜品和服務作出相應地調整，從而吸引和留存客戶。6.3 推廣策略6.3.1 線下推廣1、社區推廣由于本項目面對的客戶群大多集中在城市的社區當中，所以社區是我們重點推廣的地區。可以在社區舉行優惠讓利的宣傳

34、活動，通過剛開始的讓利宣傳打開品牌的知名度，或者將平臺中的部分產品拿到現場讓廣大消費者免費領取，以增強顧客體驗感。2、媒體廣告n 電視媒體項目可以選擇收視率較高的電視臺，尤其是關于生鮮產品介紹或者是一些美食“吃貨”節目，以此來覆蓋更多地受眾。n 樓宇媒體在各寫字樓、社區，利用電梯廣告進行宣傳推廣。n 公交廣告可以購買公交車上的移動電視的廣告時段，設計一個關于自然生態的生鮮產品廣告形象在公交車里滾動播出，以擴大項目的知名度。6.3.2 線上推廣1、網絡推廣社交媒體微博、微信等可視為移動互聯網生活的“基礎平臺”，具有易用、受眾廣泛的顯著特點。本項目可利用微博、微信的高滲透率和使用率對本項目進行推廣

35、。另外，可在熱門視頻門戶網站上播放相應廣告，提高知名度。2、注冊會員激勵推廣公司將建立自己的APP，用戶向朋友推送平臺APP注冊鏈接等相關信息，平臺可給予雙方一定的優惠、獎金、禮包等，從而激勵更多的用戶向朋友進行推廣。6.4 渠道策略6.4.1 入駐大型超市凈品配菜無人售貨機入駐大型超市。大型超市的人流量大，且消費者中購買生鮮產品的消費者占比高，客戶更加精準。6.4.2 入駐社區便利店凈品配菜無人售貨機入駐社區便利店。社區便利店附近小區多，是主要的生活區。隨著城鎮化發展，社區便利店覆蓋率越來越高，生鮮產品也越來越多地引入便利店，生活區住戶選擇到便利店買菜的趨勢明顯。第七章 資金需求及財務預測7

36、.1 資金使用計劃表7-1 資金使用計劃表（僅限本輪融資）項目費用（萬元）設備定型測試150軟件開發100工廠及生活用房租金50設備采購及附屬600管理人員工資100總投資額10007.2 財務假設n 遵循的有關法規及資料1、企業財務通則；2、增值稅、所得稅及其他有關稅務法規；3、其他有關法規文件及相關資料。n 基礎數據和說明1、基本貼現率采用行業基本貼現率為10%；2、城市建設維護稅和教育費附加分別按營業稅的7%、3%估算，企業所得稅按照25%進行估算；3、增值稅采用一般計稅方法計算，增值稅稅率為17%。7.3 財務預測7.3.1收入預測表7-2 收入預測表（2019年）編號項目1-3月4-

37、6月7-9月10-12月1菜品總銷量（萬份）1351802433241.1售貨機數量1001001001001.2售貨機日均銷量1502002703602 單價（元/份）101010103收入(萬元)13501800243032404年收入（萬元）8820編制說明：1、項目收入由凈品配菜銷售額構成；2、每份配菜價格按10元計算；3、項目2018完成售貨機圖樣設計和生產，2019年開始小規模運營，在武漢市投放100臺售貨機。7.3.2 成本預測表7-3 成本預測表（萬元）編號項目1-3月4-6月7-9月10-12月1直接成本883.61178.11590.42120.61.1原料成本877.51

38、1701579.521061.2辦公費用（水電費）3.44.56.18.11.3配送成本2.73.64.96.52管理成本285.7312.9351.04002.1人員工資及福利81.0108.0145.8194.42.2折舊與攤銷1701701701702.3維檢費343434342.4其他管理費用0.70.91.21.63營銷推廣13.518.024.332.44總成本1182.81509.01965.82553.0編制說明：1、直接成本由原料成本、辦公費用（水電費）和配送成本構成。原料成本按總收入的65%計算，辦公費用按總收入的0.25%計算，配送成本按總收入的0.2%計算；2、管理成本

39、由人員工資及福利、折舊與攤銷、維檢費和其他管理費用構成。人員工資按總收入的6%計算，其他費用按總收入的0.05%計算；3、營銷成本按總收入的1%計算；7.3.3利潤預測表7-4 利潤預測表（萬元）編號項目1-3月4-6月7-9月10-12月1總收入13501800243032402總成本1182.7515091965.7525533增值稅及附加112.2149.6202.0269.33.1增值稅102.0136.0183.6244.83.2城建稅7.19.512.917.13.3教育稅費3.14.15.57.34利潤總額55.1141.4262.3417.75企業所得稅13.835.465.6

40、104.46凈利潤41.3106.1196.7313.37年利潤657.357.3.4 現金流預測表7-5 現金流預測表（萬元）編號項目2018年2019年1-3月2019年4-6月2019年7-9月2019年10-12月1現金流入13501800243032402現金流出10001138.71524.02063.32756.72.1開發投入10002.2經營性成本10131339179623832.3所繳稅費126.0185.0267.5373.73稅后凈現金流量-1000211.3276.1366.7483.34稅后累計凈現金流量-1000-788.7-512.7-145.9337.37.

41、4 財務指標以項目投產運營后前3年的數據進行計算，所得財務指標如下：n 年收入：8820萬元n 年凈利潤：657.35萬元n 凈利潤率：7%n 投資回報率：66%n 投資回收期：0.83年n 凈現值：23.49萬元（i=10%，n=5）n 估值：9810.87萬元從財務指標看，投資回報率為66%，投資回報率高，現金流在第二季度為正，項目投資回收期短，為0.83年，企業現金流保持高速增長，說明本項目未來盈利空間十分廣闊，發展潛力充足，具有較高的投資價值。第八章 融資需求8.1 融資方案項目計劃本輪計劃融資1000萬元，出讓股份10%。8.2 退出機制本項目有以下幾種退出機制：n 上市退出本公司堅

42、持朝著上市公司規范運作，成功上市最能體現公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權結構，按照其占有的股份比例，根據項目上市之后的市值獲得相應的資本增值回報。n 股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發生并購事宜，進行資本結合，投資者以理想價格出讓股權，獲得現金回報，從而退出。股權轉讓時，按照轉讓時雙方約定的股權結構，根據轉讓時項目的價值評估金額，進行相應的股權轉讓，但股權擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權的受讓，并獲得對應的權益與義務。n 公司回購公司在獲得穩定現金流后，通過協商等方式由公

43、司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似，只是公司享有優先回購權。n 持續經營，獲取股利長期持有公司股份，獲得穩定的股權收益。公司除進行股權收益分紅外，每年還將根據公司經營業績狀況，實行浮動制利潤分紅，增強投資者信心。第九章 風險控制9.1 食品安全風險與管控9.1.1 食品安全風險分析生鮮食品與一般食品相比更容易產生安全問題，各個環節若控制不當，或有疏漏就會出現安全問題。一旦出現食品安全問題，公司的信譽和口碑會遭到難以逆轉的影響。9.1.2 食品安全風險管控1） 嚴格篩選原料供應商，優化供銷渠道，保證菜品源頭綠色優質。2）嚴格控制菜品加工環節，制定嚴格生產操作規

44、范和食品安全檢測系統，保證菜品在加工環節不受污染。3）嚴格把倉儲配送環節，保證菜品不變質，盡最大努力滿足消費者需求，提高運營效率。4）定期盤查無人售貨機內菜品的新鮮狀態，定時更撤換臨期菜品，確保菜品的新鮮和安全。9.2 市場風險與管控9.2.1 市場風險分析市場風險主要指本項目面臨的競爭風險。任何新產品或服務投向市場時都會面臨一定的市場風險，因為沒有先前的經驗借鑒以確定產品或服務是否真正符合市場的需求。本項目首次將凈品配菜通過自助售貨機出售，但是該模式是否能夠吸引足夠的消費者，是否能有充足的消費需求等都尚無定論。9.2.1 市場風險管控1）加大市場開拓力度，提高品牌形象。 2）加強市場調研，積

45、極培育開發市場，建立廣泛的市場信息網絡，著力塑造企業品牌形象，加大宣傳促銷力度，深入挖掘市場潛力，充分利用政策保護，化解市場風險。了解生鮮市場和消費者需求變化情況，充分把握目標用戶行為特點，進行有針對性的產品與服務設計。9.3 管理風險與管控9.3.1 技術風險分析技術風險主要指本項目面臨的網絡安全風險和軟硬件故障風險。本項目是基于移動互聯網和機器物聯來實現的，移動互聯網和物聯網本身的安全性以及軟硬件的安全性都存在一定的風險，如賬戶信息泄露、數據丟失、硬件故障導致交易中斷等。此外，軟硬件故障還可能導致用戶體驗中斷，如在線服務中斷、操作指令無法及時送達、無法更新網絡數據等。9.3.2 技術風險管控加大研發和平臺維護的投入，及時進行平臺系統更新和維護，聘請有經驗、有實力的研發維護人員，盡量減少技術風險發生的可能性。創始人段勤保電話15518909586