1、報(bào)報(bào)表表編編制制基基本本信信息息錄錄入入 編制單位： 所屬時(shí)期或截止時(shí)間： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 說(shuō)明：基本信息錄入后，將會(huì)自動(dòng)顯示在各報(bào)表的相關(guān)位置。 報(bào)報(bào)表表目目錄錄 編 號(hào)行次報(bào)表名稱(chēng) A011基本信息錄入 會(huì)企01表4資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企02表5利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 會(huì)企03表6現(xiàn)金流量表 會(huì)企04表7 所有者權(quán)益變動(dòng)表 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 會(huì)企01表 編制單位：0.00單位：元 資資 產(chǎn)產(chǎn)年年初初余余額額期期末末余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）年年初初余余額額期期末末余余額額 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金短期借款 交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)

2、債 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款應(yīng)付利息 存貨應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款 其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)-流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)- 非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債： 可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期借款 持有至到期投資應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期股權(quán)投資專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債 固定資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債 減：累計(jì)折舊其他非流動(dòng)負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值-非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)- 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)- 固定資產(chǎn)凈額- 在建工程所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

3、： 工程物資實(shí)收資本（或股本） 固定資產(chǎn)清理資本公積 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減：庫(kù)存股 無(wú)形資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 無(wú)形資產(chǎn)盈余公積 商譽(yù)未分配利潤(rùn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)- 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)- 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)-負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)- 利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表 會(huì)計(jì)02表 編制單位：0.00單位：元 項(xiàng)項(xiàng) 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù) 一一、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失

4、以“-”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二二、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)（虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） - 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三三、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） - 減：所得稅費(fèi)用 四四、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） - 五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六六、其其他他綜綜合合收收益益 七七、綜綜合合收收益益總總額額- 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會(huì)企03表 編制單位： 單位：元 項(xiàng) 目金 額補(bǔ) 充 資 料金 額 一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生

5、生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1 1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金- 凈利潤(rùn)- 收到的稅費(fèi)返還- 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備- 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 固定資產(chǎn)折舊- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)- 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金- 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)- 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失- 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“-”號(hào)填列） 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 財(cái)務(wù)費(fèi)用- 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的

6、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 投資損失（減：收益）- 二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號(hào)填列） 收回投資所收到的現(xiàn)金 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“-”號(hào)填列） 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 存貨的減少（減：增加）- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）- 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 其他- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與

7、投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額-2 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)： 三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 吸收投資所收到的現(xiàn)金- 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 借款所收到的現(xiàn)金- 融資租入固定資產(chǎn) 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金-3 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)金的期末余額- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)-

8、減：現(xiàn)金的期初余額- 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額- 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額- 編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表所所需需表表外外數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入 序號(hào)項(xiàng) 目金 額 1 支付給職工的工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)津貼 養(yǎng)老保險(xiǎn)金 醫(yī)療保險(xiǎn)金 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 支付給職工的其他福利費(fèi) 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)-增值稅稅率 2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（17增值稅部

9、分）-17% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（13增值稅部分）13% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（6增值稅部分）6% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（4增值稅部分）4% 非應(yīng)稅項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（17增值稅部分）-17% 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（13增值稅部分）13% 小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 非增值稅行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 存貨增加額（17部分）-17% 存貨增加額（13部分）13% 小規(guī)模納稅人進(jìn)貨增加額(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)- 應(yīng)交增值稅- 在“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目列支的各項(xiàng)稅金

10、- 所得稅-25% 管理費(fèi)用中列支的稅金- 未通過(guò)“應(yīng)交稅金”科目核算的其他稅金 支支付付的的各各項(xiàng)項(xiàng)稅稅費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)- 3收收到到的的稅稅費(fèi)費(fèi)返返還還合合計(jì)計(jì)- 出口退稅 增值稅返回 所得稅返回 財(cái)政扶持補(bǔ)貼 其他稅收返回 4分分配配股股利利、利利潤(rùn)潤(rùn)或或償償付付利利息息所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)- 分配股利所支付的現(xiàn)金 分配利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 利息支出(根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目明細(xì)提取，不抵減利息收入)- 減：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 非經(jīng)營(yíng)性利息凈支出- 5計(jì)計(jì)提提的的資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備合合計(jì)計(jì)-計(jì)提比例 壞帳準(zhǔn)備-0.00% 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)減值

11、準(zhǔn)備- 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 在建工程減值準(zhǔn)備 委托貸款減值準(zhǔn)備 6無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 7長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 8固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 9處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：損益) 10收到投資分紅或利潤(rùn) 11處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處處置置固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)和和其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)所所收收回回的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額合合計(jì)計(jì)- 12收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 含其他行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表 會(huì)企04表

12、 編制單位：0單位：元 項(xiàng) 目 本 年 金 額上 年 金 額 實(shí)收資本（或 股本） 資本公積 減: 庫(kù)存股 盈余公積未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合 計(jì) 實(shí)收資本 （或股本 ） 資本公積減:庫(kù)存 股 盈余公積未分配利 潤(rùn) 所有者權(quán) 益合計(jì) 一、上年年末余額0.000.000.000.000.000.00 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額0.000.000.000.000.000.00 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“- ”號(hào)填列) （一）凈利潤(rùn)0.000.00 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得 和損失 0.000.000.000.000.000.00 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 凈額

13、 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者 權(quán)益變動(dòng)的影響 3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目有關(guān)的所 得稅影響 4.其他 上述（一）和（二）小計(jì)0.000.000.000.000.000.00 （三）所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3.其他 （四）利潤(rùn)分配0.000.000.000.000.000.00 1.提取盈余公積 2.對(duì)所有者（或股東）的分配 3.其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 4.其他 四、本年年末余額0.000.000.000.000.000.00 編制單位： 簽名 項(xiàng)

14、 目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)比比率率分分析析表表編 制 類(lèi)別 序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)上年度本年數(shù)比上年增減 異常 否 123456=5-4 7 一 短 期 償 債 能 力 1流動(dòng)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2速動(dòng)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 3現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比#REF!#REF! 一 長(zhǎng) 期 償 債 能 力 4資產(chǎn)負(fù)債率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 5產(chǎn)權(quán)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6或有負(fù)債比率0.00 7已獲利息倍數(shù)#DIV/0!#DIV/0! 8帶息負(fù)債比率#DIV/0!#DIV/0! 二 、 運(yùn) 營(yíng) 能 力 9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#D

15、IV/0! 10應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0!#DIV/0! 11存貨周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 12存貨周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0! 13流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 14流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0! 15固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 16固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0! 17總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 18總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天)#DIV/0!#DIV/0! 19不良資產(chǎn)比率0.00 20資產(chǎn)現(xiàn)金回收率#REF!#REF! 三 、 獲 利 能 力 21營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率#DIV/0!#DIV/0! 22營(yíng)業(yè)

16、凈利率#DIV/0!#DIV/0! 23銷(xiāo)售毛利率#DIV/0!#DIV/0! 24成本費(fèi)用利潤(rùn)率#DIV/0!#DIV/0! 25盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)#REF!#REF! 26總資產(chǎn)報(bào)酬率#DIV/0!#DIV/0! 27凈資產(chǎn)收益率#DIV/0!#DIV/0! 28資本收益率 29基本每股收益 30每股收益 31每股股利 32市盈率 33每股凈資產(chǎn) 四 、 發(fā) 展 能 力 34營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率#REF!#REF! 35資本保值增值率#DIV/0! 36資本積累率#DIV/0! 37總資產(chǎn)增長(zhǎng)率#DIV/0! 38營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率#REF! 39技術(shù)投入比率#REF! 40營(yíng)業(yè)收入三年平均增長(zhǎng)率9.14% 41資本三年平均增長(zhǎng)率11.87% 綜 合 42杜邦分析見(jiàn)單獨(dú)表格 其他 比率 43固定資產(chǎn)綜合折舊率 其他 比率