1、門店金融室保險柜門店金融室保險柜轉帳轉帳作業規范作業規范 文檔狀態 草案 / 更新/ 最終版 文檔編號 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰寫單位 BRI團隊 來自資料搜索網(), 海量資料下載 一一.目的目的 規范門店金融室保險柜管理安全，使各收銀人員知所遵 循，制定本辦法。 二二.范圍范圍 樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之。 三、門店金融室保險柜轉帳作業規范三、門店金融室保險柜轉帳作業規范RACI(權責劃分權責劃分) 項目內容項目內容 收銀內勤收銀內勤 收銀主管收銀主管 （內、外（內、外 勤主管）勤主管） 收銀課長收銀課長 客服經客服經 副理副理 財
2、務財務 防損防損 值班經值班經 理理 店總店總 收銀內勤從大零錢保險柜轉收銀內勤從大零錢保險柜轉 錢款至收銀線零錢保險柜錢款至收銀線零錢保險柜 R A 清點從大零錢保險柜轉移至清點從大零錢保險柜轉移至 收銀線零錢保險柜的錢款收銀線零錢保險柜的錢款 R A 將轉賬登記在將轉賬登記在Storeline系統系統 上上 R A 核對保險柜間錢款轉移報表核對保險柜間錢款轉移報表 R A 轉帳完成后，收銀內勤需對轉帳完成后，收銀內勤需對 保險柜進行上報，并打印出保險柜進行上報，并打印出 門店保險柜報表做檢核。門店保險柜報表做檢核。 R A 四、內容四、內容 4.1.4.1.如何將零錢從大零錢保險柜轉移至收
3、銀線零錢保險柜：如何將零錢從大零錢保險柜轉移至收銀線零錢保險柜： 4.1.1.公開操作的一個程序是要保證收銀線上有足夠現金供收銀員找給顧客，收銀 機收到可支配錢款后，就將該錢款放入收銀機。 4.1.2.金融室內勤人員負責大零錢保險柜里有足夠的錢款可以支配給收銀線零錢保 險柜。 4.2.4.2.收銀內勤將轉賬登記在保險柜登記簿上及在收銀內勤將轉賬登記在保險柜登記簿上及在StorelineStoreline系統上做系統上做 數據輸入。數據輸入。 4.3.4.3.打印報表及核對報表。打印報表及核對報表。 R R A A 注意事項注意事項 使用報表使用報表 金融室保險柜轉帳作業流程 金融室保險柜轉帳作
4、業流程步驟步驟 執行人執行人 使用系統 使用系統使用表單使用表單 五五.金融室保險柜轉帳作業規范流程圖金融室保險柜轉帳作業規范流程圖 收銀內勤從大零錢保險柜轉錢款收銀內勤從大零錢保險柜轉錢款 至收銀線零錢保險柜至收銀線零錢保險柜 清點從大零錢保險柜轉移至收清點從大零錢保險柜轉移至收 銀線零錢保險柜的錢款銀線零錢保險柜的錢款 將將轉賬登記轉賬登記在保險柜登記簿及在保險柜登記簿及在在 StorelineStoreline系統系統上做數據輸入上做數據輸入 核對保險柜間錢款轉移報表核對保險柜間錢款轉移報表 借零單借零單 收銀內勤收銀內勤 收銀內勤收銀內勤 收銀內勤收銀內勤 收銀內勤收銀內勤 收銀內勤收
5、銀內勤 收收 銀銀 課課 長長 4.每一次都有兩個工作每一次都有兩個工作 人員在場操作。人員在場操作。 5.該報表會保存至當日結該報表會保存至當日結 算并核實無誤算并核實無誤。 1.保險柜保險柜 間錢款轉間錢款轉 移報表移報表 2.門店門店 /保險保險 柜報表柜報表 Storeline 1 2 3 4 5 轉帳完成后，收銀內勤需對轉帳完成后，收銀內勤需對 保險柜金額進行上報確認，保險柜金額進行上報確認， 并打印出門店保險柜報表做并打印出門店保險柜報表做 檢核。檢核。 3.3.保險柜保險柜 錢款短溢錢款短溢 報表報表 4.金融室現金融室現 金結算報金結算報 表表 保險柜保險柜 管理簿管理簿 六：
6、步驟六：步驟 步驟步驟1 1：收銀內勤從大零錢保險柜轉錢款至收銀收銀內勤從大零錢保險柜轉錢款至收銀 線零錢保險柜線零錢保險柜。 步驟步驟2 2：收銀內勤清點從大零錢保險柜轉移至收：收銀內勤清點從大零錢保險柜轉移至收 銀線零錢保險柜的錢款。銀線零錢保險柜的錢款。 步驟步驟3：金融室：金融室收銀內勤將轉賬登記在保險柜收銀內勤將轉賬登記在保險柜 登記簿上及登記簿上及StorelineStoreline系統上做數據系統上做數據 輸入。輸入。 步驟步驟3：金融室金融室收銀內勤將轉賬登記在保險柜登記簿上及收銀內勤將轉賬登記在保險柜登記簿上及StorelineStoreline系統上做數據輸入。系統上做數據
7、輸入。 3.1.3.1.在在StorelineStoreline系統上輸入保險柜間錢款轉移的數據，根據以下的步驟輸入。系統上輸入保險柜間錢款轉移的數據，根據以下的步驟輸入。 3.1.1.在金融室菜單上選擇門店/保險柜結算保險柜 間錢款轉移，會跳出數據轉移對話框。 3.1.2.在數據轉移表格中從保險柜下拉列單中選 擇“大零錢保險柜”。 3.1.3.在保險柜下拉列單中選擇“收銀線零錢保險 柜“。 3.1.4.輸入執行轉移人員的工號供查閱。 3.1.5.從錢款信息列單上選擇你所需要的錢款類 型。 大零錢保險柜大零錢保險柜 步驟步驟3：金融室收銀內勤將轉賬登記在保險柜登記簿上及金融室收銀內勤將轉賬登記
8、在保險柜登記簿上及StorelineStoreline系統上做數據輸入。系統上做數據輸入。 3.1.10. 如果您要修改轉移零錢的數額，點擊 “編 輯”。您可以增加，減少或重新輸入一個新 的數據。 3.1.11. 點擊“日志”鍵核對這個部分的輸入情況。當您 點擊“應用” 鍵“日志”即消失。 3.1.12點擊“應用”。在“你確定嗎? Y/N”提 示框中選擇“是”表示確認保險柜間錢款轉移。 3.1.13. Storeline系統會自動打印保險柜間錢款轉移 表。 3.1.6. 點擊加號（+）輸入加進的錢款。點擊減號（- ）刪去錯誤的數據。點擊“set”取 消這個部 分的所有輸入內容，重新輸入新的數據
9、。 3.1.7. 按“Tab”鍵或雙擊輸入值選中數量欄中您想 要修改的數值。 3.1.8. 在數量欄上鍵入紙幣或硬幣的數量。 3.1.9. 在屏幕下方會出現總金額，點擊“確定”。 步驟步驟4：金融室：金融室收銀內勤收銀內勤核對保險柜間錢款轉移報表核對保險柜間錢款轉移報表。 4.1.4.1.報表會被存檔，由金融室保管，直到當日結算并在第二天核實無誤。報表會被存檔，由金融室保管，直到當日結算并在第二天核實無誤。 報表上顯示的內容有：報表上顯示的內容有： 交易日期和時間。交易日期和時間。 交易標識。交易標識。 交易參考。交易參考。 保險柜保險柜 是錢款轉出的保險柜。是錢款轉出的保險柜。 目標保險柜目
10、標保險柜 是有款項轉入的保險柜。是有款項轉入的保險柜。 錢款錢款 和和 金額金額 是轉賬的錢款和轉移錢款的總金額。是轉賬的錢款和轉移錢款的總金額。 4.2 4.2 保險柜間錢款轉帳報表保險柜間錢款轉帳報表 4.2.1.每次進行保險柜間錢款轉移，Storeline系 統就會自動打印保險柜間錢款轉移報表。 4.2.2.保險柜間錢款轉移報表系統不會存檔所以也 就無法索要或預覽。 步驟步驟4：金融室：金融室收銀內勤核對保險柜間錢款轉移報表收銀內勤核對保險柜間錢款轉移報表。 4.3. 4.3. 門店門店/ /保險柜報表保險柜報表 4.3.1. 門店/保險柜報表幫助您核實保險柜間錢款轉移操作是否正確，轉移
11、的錢款總額是否正確。 4.3.2. 雙擊金融室菜單中門店/保險柜結算下的門店/保險柜報表打印該報表。 4.3.3. 收銀線零錢保險柜內的現金數額會增加，短溢值會隨之變化。 4.3.4. 大零錢保險柜內的現金額會減少，短溢值也會隨之變化。 4.3.5. 收銀線零錢保險柜“轉移進”一欄的數值會增加；而大零錢保險柜“轉移出”一欄的數值會減少。 轉進 轉出 步驟步驟5：轉帳完成后，收銀內勤需對保險柜金額進行上報確認，并打印出門店保險柜報表做檢核。轉帳完成后，收銀內勤需對保險柜金額進行上報確認，并打印出門店保險柜報表做檢核。 5.1.收銀內勤將數據輸入收銀內勤將數據輸入Storeline操作系統。操作系
12、統。 5.1.1.在金融室菜單門店/保險柜結算選擇保險柜上報。 5.1.2.在保險柜上報表格的下拉式列單中選擇金融室保 險柜。 5.1,3.在信息列單上雙擊 “現金”或選中并單擊 “編輯”。 5.1.4. 點擊加號（+）輸入加進的錢款。點擊減號（-） 刪去錯輸的數據。點擊“set”取消這個部分的所 有 輸 入內容，重新輸入新的數據。 5.1.5. 按“Tab”鍵或雙擊輸入值選中數量欄中您想要修 改的數值。 5.1.6. 在數量欄里鍵入紙幣或硬幣的數量。 5.1.7. 在屏幕下方會顯示總金額。點擊“確定”。 5.1.8.在應用上報確認前,點擊“日志”表格查看 詳情。 “日志”會顯示該時段的所有輸
13、入 的記錄。 5.1.9.點擊“應用”。在“你確定嗎? Y/N” 提示框中點擊“Yes”確認這份保險柜 上報。 步驟步驟5：轉帳完成后，收銀內勤需對保險柜金額進行上報確認，并打印出門店保險柜報表做檢核。轉帳完成后，收銀內勤需對保險柜金額進行上報確認，并打印出門店保險柜報表做檢核。 步驟步驟5：轉帳完成后，收銀內勤需對保險柜轉帳完成后，收銀內勤需對保險柜金額進行上報確認金額進行上報確認，并打印出門店保險柜報表做檢核。，并打印出門店保險柜報表做檢核。 5.2.5.2.門店門店/ /保險柜報表保險柜報表 5.2.1.執行保險柜錢款上報后，門店/保險 柜報表會幫助您檢查每個保險柜的 短溢情況。 5.2
14、.2.由于大零錢保險柜和收銀線零錢保險 柜的錢款進行了上報，短溢值會自動 更新。 七、附件七、附件 7.1.7.1.金融室借零單金融室借零單 備注：備注： 第一聯金融室第一聯金融室 第二聯收銀主管第二聯收銀主管 7.2.7.2.保險柜管理簿保險柜管理簿 注注: :一張一張A4A4紙可印紙可印4 4份表單。份表單。 7.3.7.3.保險柜短溢報表保險柜短溢報表 保險柜短溢報表顯示報表時段的歷來保險柜錢款上報情況。這將有助您檢查當前交易段，本月交易時段， 上月交易時段以及全年交易時段的每一個保險柜的短溢信息。 當前交易時段上報顯示的是當前交易時段的上報數據。 短溢欄表示當前交易時段是否有錢款多出或
15、短缺情況。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易時段上報顯示的是前次交易時段的上報數據。 短溢欄表示前次交易時段是否有出現短溢的現象。 本月指在該月保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 上月指在上月保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 全年指在一年中保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 7.4.金融室現金結算報表金融室現金結算報表 金融室現金結算報表用于監督所有的從保險柜轉出和轉入保險柜的錢款。其中也包括還未上報的錢金融室現金結算報表用于監督所有的從保險柜轉出和轉入保險柜的錢款。其中也包括還未上報的錢 款數額。款數額。 7.5.門店門店/保險柜報表保險柜報表 7.6.7.6.保險柜間錢款
16、轉帳報表保險柜間錢款轉帳報表 報表上顯示的內容有：報表上顯示的內容有： 交易日期和時間。交易日期和時間。 交易標識。交易標識。 交易參考。交易參考。 保險柜保險柜 是錢款轉出的保險柜。是錢款轉出的保險柜。 目標保險柜目標保險柜 是有款項轉入的保險柜。是有款項轉入的保險柜。 錢款錢款 和和 金額金額 是轉賬的錢款和轉移錢款的總金額。是轉賬的錢款和轉移錢款的總金額。 1.交易日期交易日期 2.交易標識交易標識 4.保險柜保險柜 3.交易參考交易參考 5.目標保險柜目標保險柜 金融室保險柜金融室保險柜 收銀線零錢保險柜收銀線零錢保險柜 大零錢保險柜大零錢保險柜 銀行換零銀行換零 現金存款現金存款 非
17、銀行存款非銀行存款 零錢余額零錢余額 借貸借貸 或門店財務或門店財務 7.7.7.7.保險柜轉帳流程圖保險柜轉帳流程圖 雜項收款雜項收款 提款提款 錢款轉帳錢款轉帳 銀行存款保險柜銀行存款保險柜 錢款轉帳錢款轉帳 保險柜保險柜 金融室和其他區域使用的保險柜旨在確保安全。關鍵在于必須嚴格遵守和保險柜有關的一切監控措施以防缺失，同 時也確保員工和客戶的人身安全。 共有共有4 4個保險個保險柜柜: 金融室保險柜 大零錢保險柜 收銀線零錢保險柜 銀行存款保險柜銀行存款保險柜 金融室保險柜金融室保險柜 該保險柜有暗碼鎖。在不用的時候必須用暗碼鎖鎖上。保險柜的鑰匙存放在 金融室的鑰匙柜里。 該保險柜有雙重
18、保險內置暗箱，用來存放收銀機收取的營業款及雜項收/付 的錢款。 該保險柜存放在金融室的保險室。 7.8.7.8.金融室保險柜簡介金融室保險柜簡介( (土耳其的金庫土耳其的金庫, ,僅供參考僅供參考) ) 大零錢保險柜大零錢保險柜 該保險柜有暗碼鎖。在不用的時候必須用暗碼鎖鎖上。保險柜的鑰匙存放在金 融室的鑰匙柜里。 該保險柜有隔層，存放從銀行運來的錢款。如50元，20元，10元，5元，等等。 該保險柜存放在金融室的保險室。 金融室負責確保所有保險柜內存放物的安全。 如有任何東西要從中取出都必須是有兩個人在場。 收銀線零錢保險柜 收銀線零錢保險柜 該保險柜用以存放少量保證收銀線零錢發放的錢款。
19、該保險柜有暗碼鎖。在不用的時候必須用暗碼鎖鎖上。保險柜的鑰匙由收銀 主管負責。下班后要使歸還至金融室并存放在金融室鑰匙柜里。 該保險柜放置在收銀主管辦公室。客服經理和收銀主管負責保險柜內的錢款 的安全。要打開保險柜或拿出或存入錢款都必須由兩人在場。 7.9.7.9.金融室保險柜簡介金融室保險柜簡介( (土耳其的金庫土耳其的金庫, ,僅供參考僅供參考) ) 7.10.7.10.金融室保險柜簡介金融室保險柜簡介( (土耳其的金庫土耳其的金庫, ,僅供參考僅供參考) ) 該保險柜有暗碼鎖。在不用的時候必須用暗碼鎖鎖上。保險柜的鑰匙存放在 金融室的鑰匙柜里。 該保險柜有雙重保險內置暗箱，用來存放銀行尚未收取的錢款。暗箱有兩道 門鎖，一把門鎖的鑰匙由經理保管，另一把則存放在金融室。若銀行收取錢 款必須要和經理聯系，由經理打開暗箱。 該保險柜存放在金融室的保險室。 金融室負責確保所有現金存放在暗箱內隨時準備由銀行收取。 銀行存款保險柜銀行存款保險柜
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