1、規規 劃劃 指指 標標 合合計計一一期期二二期期三三期期 總用地面積畝33090110130 總建筑面積M2208268510675966797534 地上建筑面積M2184268430675266788534 地下建筑面積M29000300030003000 公共配套面積M215000500040006000 地上可售面積M2148934380673866772200 土土 地地 面面 積積 住宅用地面積畝150405060 商業用地面積畝180506070 總用地面積畝33090110130 建建 筑筑 面面 積積 #REF!#REF! 一一期期二二期期三三期期 容容積積率率 面面積積占占

2、比比面面積積占占比比面面積積占占比比 高層M274667533310%1333320%5600070%2.0 多層（洋房）M2264001466750%733320%440010%1.1 低層（合院、別墅）M223200640040%1200060%480020%0.6 商業M26000016667100%20000100%23333100%0.5 地地上上建建筑筑面面積積M2184268430675266788534 地下室M26000200020002000 人防M23000100010001000 地地下下建建筑筑面面積積M29000300030003000 公公共共配配套套面面積積M2

3、15000500040006000 可可 售售 面面 積積 合合計計 一一期期二二期期三三期期 面面積積出出售售比比例例面面積積出出售售比比例例面面積積出出售售比比例例 高層M2746675333100%13333100%56000100% 多層（洋房）M22640014667100%7333100%4400100% 低層（合院、別墅）M2232006400100%12000100%4800100% 商業M2246671166770%600030%700030% 地地上上可可售售面面積積M2148934380673866772200 地地下下車車位位位255858585 自自持持 面面積積 合

4、合計計 一一期期二二期期三三期期 面面積積自自持持比比例例面面積積自自持持比比例例面面積積自自持持比比例例 商業M2353345000.02530.00%14000.0770.00%16333.41570.00% 備注95 銷銷售售 單單價價 高高層層多多層層低低層層商商業業地地下下車車位位 整體銷售基礎價格 元/M214667170002033321333二二期期（B B區區） 元/個 20000 0 一期銷售基礎價格 元/M214000150002000020000 20000 元/個200009000 二期銷售基礎價格 元/M215000180002000021000 3150 元/個2

5、00000 三期銷售單價基礎價格 元/M215000180002100023000 元/個 20000 0 成成本本 費費用用 單單價價 高高層層多多層層低低層層商商業業地地下下室室人人防防 前期工程費元/M2207207207207100100 建安費用元/M2180022002550230028002800 基礎設施費元/M2350500800800 公共配套費元/M2100100100100 開發間接費元/M2303030303030 紅線外成本元/M2180180180180 土土地地 價價格格 住宅用地價格萬元/畝100 商業用地價格萬元/畝110 合合作作 開開發發 住宅用地價格萬

6、元/畝300 商業用地價格萬元/畝400 出出租租 租金單價天/元/M24 稅稅費費 比比例例 土地契稅4% 銷售推廣費用總銷%3.00% 管理費總銷%3.00% 股東借款/銀行貸款利率 % 10.00% 增值稅預繳 % 3.00% 增值稅 % 6.00% 增值稅附加稅 % 12.00% 預繳土增稅 % 3.00% 土增稅 增值額% 房產稅 % 12.00% 預繳所得稅毛利率 % 15.000% 企業所得稅 % 25.00% 返還比例 % 60.00% 重重點點工工作作計計劃劃節節點點一一期期二二期期三三期期 時時間間情情況況說說明明時時間間情情況況說說明明時時間間情情況況說說明明 土地摘牌時

7、間 占地面積（） 建筑面積（） 可售面積（） 開開發發節節點點 獲取國有土地使用證 2018/1/12018/7/12019/1/1 獲取建設用地規劃許可證 獲取建設工程規劃許可證 獲取建筑工程施工許可證 項目工程開工 結構0完工 主體結構工程完（封頂） 外立面完工 園林綠化景觀工程完工 竣工備案 獲取預售許可證 2018/12/12019/7/12020/1/1 開盤銷售開始時間 開始交房 2021/3/12022/7/12023/1/1稅務清繳時間 項目開街 2021/3/12022/7/12023/1/1 辦理不動產證開始時間（小證 ） 工程結算完成 總總收收入入（現現金金） （單位：萬

8、元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計 一期總收入 二期總收入 三期總收入 整整體體總總收收入入424698.560.000.0030000.0030000.0080000.0080000.005928.005928.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

9、00.007238.407238.400.000.0015333.9115333.91138500.3190999.0190999.01105160.74105160.7443500.9843500.9819774.0919774.096128.666128.665158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.69 銷銷售售收收入入（現現金金） （單位：萬元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026

10、年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計 項項 目目 整整 體體 高高層層 簽約面積74667.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003733.353733.3510400.0542400.2112533.405600.030.000.000.000.000.00 簽約總額113724.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005226.695226.6915568.0

11、863823.5219845.109261.050.000.000.000.000.00 回款金額113724.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001568.011568.0118318.6261008.6222410.519878.45540.230.000.000.000.00 多多層層（洋洋房房） 簽約面積32400.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010266.7210266.7212266.737213.372213.34440.000.000.000.000.000.0

12、0 簽約總額43877.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015400.0815400.0813860.0710626.053118.52873.180.000.000.000.000.00 回款金額43877.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004620.024620.0223831.6210814.703556.461004.1650.940.000.000.000.00 低低層層（合合院院、別別墅墅） 簽約面積18533.430.000.000.000.000.000.000.

13、000.000.000.000.004480.024480.026413.375466.691693.34480.000.000.000.000.000.00 簽約總額38927.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002867.232867.2317660.2512526.144762.821111.330.000.000.000.000.00 回款金額38927.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00860.17860.1718637.1312825.635215.681324.336

14、4.830.000.000.000.00 商商業業 簽約面積26166.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.717533.377766.712000.01700.000.000.000.000.000.00 簽約總額57058.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016333.4216333.4216020.0817879.694947.291877.910.000.000.000.000.00 回款金額57058.390.000.000.000.000.000

15、.000.000.000.000.000.008166.718166.7121516.7717569.757102.692389.48312.990.000.000.000.00 地地下下車車位位 簽約個數255.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0059.5059.5076.5085.0025.508.500.000.000.000.000.00 簽約總額510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.00153.00170.0051.0017.000.000.000

16、.000.000.00 回款金額510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.00146.06168.0256.9518.980.990.000.000.000.00 小小計計回款金額254098.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015333.9115333.9182450.21102386.7338342.2914615.40969.970.000.000.000.00 項項 目目 一一 期期 高高層層 簽約比例（%）100%70%70%20%10% 簽約面積5

17、333.360000000000037333733.35210675330000000 簽約單價（元）140001470015435 簽約總額7617.90000000000005226.695226.691568.01823.200000000 回款金額7617.9000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001568.011568.015135.23866.6548.020.000.000.000.000.000.00 多多層層（洋洋房房） 簽約比例（%）100%70%70%20%10% 簽約面積14666.740000000000010266.718

18、10266.7182933.3481466.6740000000 簽約單價（元）15000150001575015750 簽約總額22330.110000000000015400.07715400.0774620.02312310.011550000000 回款金額22330.1100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004620.024620.0215130.582444.76134.750.000.000.000.000.000.00 低低層層（合合院院、別別墅墅） 簽約比例（%）100%70%70%20%10% 簽約面積6400.034480.02

19、244480.02241280.0064640.0032 簽約單價（元）64006400.03267206720 簽約總額4157.48000000000002867.228672 2867.228672 860.168602 430.08430080000000 回款金額4157.4800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00860.17860.172817.05455.1725.090.000.000.000.000.000.00 商商業業 簽約比例（%）100%70%70%20%10% 簽約面積13166.738166.70758166.70753

20、333.351666.675 簽約單價（元）20000200002160023328 簽約總額27421.470000000000016333.41516333.4157200.0363888.019440000000 回款金額27421.4700000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.7114166.744440.02648.000.000.000.000.000.000.00 地地下下車車位位 簽約比例（%）100%70%70%20%10% 簽約個數8559.559.5178.5 簽約單價（元）20000200002000020000 簽約總額1

21、70.000000000000011911934170000000 回款金額170.0000000000000119119.0034170000000 小小計計回款金額61696.970000000000015333.90704 15333.9070437283.591 8223.607975 855.8624047000000 項項 目目 二二 期期 高高層層 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積13333.4000000000000009333.382666.681333.34000000 簽約單價（元）015000.0015750.0016537.50 簽約總額20405

22、.10000000000000014000.074200.0212205.011025000000 回款金額20405.1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013183.404771.692321.39128.630.000.000.000.000.00 多多層層（洋洋房房） 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積7333.3700000000000005133.3591466.674733.337000000 簽約單價（元）0180001890019845 簽約總額13467.3700000000000009240

23、.04622772.01386 1455.307277000000 回款金額13467.3700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008701.043149.321532.1284.890.000.000.000.000.00 低低層層（合合院院、別別墅墅） 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積12000.0600000000000008400.0422400.0121200.006000000 簽約單價（元）0200002100022050 簽約總額24486.12000000000000016800.0845040.0

24、2522646.01323000000 回款金額24486.1200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015820.085726.032785.66154.350.000.000.000.000.00 商商業業 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積6000.0300000000000004200.0211200.006600.003000000 簽約單價（元）0210002268024494.4 簽約總額13011.3300000000000008820.0441 2721.613608 1469.67134800000

25、0 回款金額13011.3300000.000.000.000.000.000.000.000.000.007350.043738.021678.33244.950.000.000.000.000.00 地地下下車車位位 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約個數85000000000000059.5178.5000000 簽約單價（元）0200002000020000 簽約總額170.0000000000000001193417000000 回款金額170.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.0638.961

26、7.990.990.000.000.000.000.00 小小計計回款金額71539.92000000000000045166.6169 17424.01192 8335.485754 613.806230700000 項項 目目 三三 期期 高高層層 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積56000.280000000000000039200.19611200.0565600.02800000 簽約單價（元）01500015750.0016537.50 簽約總額85701.430000000000000058800.29417640.08829261.04630500000 回

27、款金額85701.4300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055370.2820041.109749.82540.230.000.000.000.00 多多層層（洋洋房房） 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積4400.02000000000000003080.0154880.0044440.002200000 簽約單價（元）01800018900.0019845.00 簽約總額8080.42000000000000005544.02772 1663.208316 873.184365900000 回款金額80

28、80.4200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005220.631889.59919.2750.940.000.000.000.00 低低層層（合合院院、別別墅墅） 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積4800.02000000000000003360.0168960.0048480.002400000 簽約單價（元）02100022050.0023152.50 簽約總額10284.17000000000000007056.03528 2116.810584 1111.32555700000 回款金額10284.

29、1700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006644.432404.931169.9864.830.000.000.000.00 商商業業 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約面積7000.04000000000000004900.02451400.007700.003500000 簽約單價（元）0230002484026827.2 簽約總額16625.590000000000000011270.05635 3477.6173881877.9133900000 回款金額16625.5900000.000.000.00

30、0.000.000.000.000.000.000.009391.714776.362144.53312.990.000.000.000.00 地地下下車車位位 簽約比例（%）100%070%20%10% 簽約個數850000000000000059.5178.500000 簽約單價（元）0200002000020000 簽約總額170.0000000000000000119341700000 回款金額170.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.0638.9617.990.990.000.000.000.00 小

31、小計計回款金額120861.6100000000000000.0076739.1129150.9414001.59969.970.000.000.000.00 土土地地出出讓讓金金政政府府返返還還收收入入（現現金金） （單位：萬元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計 全全部部政政府府返返還還

32、收收入入21715.200 00 00 0592859280 00 00 00 00 07238.47238.40 00 013166.48548.88548.80 00 00 00 00 00 00 00 0 一一期期政政府府返返還還收收入入5928.00592859285928 二二期期政政府府返返還還收收入入7238.407238.47238.47238.4 三三期期政政府府返返還還收收入入8548.8008548.88548.8 假設于支付土地出讓金后三個月后可獲得政府返還，請視情況調整表格內的時間及相應公式 租租金金收收入入（現現金金） （單位：萬元）20182018年年 20192

33、019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計 整整體體租租金金收收入入38884.8600 02 27 77 74 4. .0 01 15 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .

34、6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 9 一一期期租租金金收收入入5840.0307 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 0 二二期期租租金金收收入入16352.0802 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12

35、20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 1 三三期期租租金金收收入入16692.7502 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 8 項目建成之后才會有租金收益，請視情況調整表格內的時間及

36、相應公式 合合作作開開發發收收入入（現現金金） （單位：萬元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計 項項目目 整整體體 整體合作開發面積住宅用地100.000 01001000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01000 00 00 00 00 00 00 00 00 0

37、 商業用地200.000 00 02002000 00 00 00 00 00 00 00 00 02000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 整整體體合合作作開開發發收收入入110000.000 0300003000080000800000 00 00 00 00 00 00 00 00 01100000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 項項目目 一一期期 一期合作開發面積住宅用地100.00100100100 商業用地200.00200200200 一一期期合合作作開開發發收收入入110000.000 0300003000080000800000 00

38、 00 00 00 00 00 00 00 01100000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 項項目目 二二期期 二期合作開發面積住宅用地0.000 商業用地0.000 二二期期合合作作開開發發收收入入0.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 項項目目 三三期期 三期合作開發面積住宅用地0.000 商業用地0.000 三三期期合合作作開開發發收收入入0.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00

39、 0 相關原則 銷售價格遞增原則住宅年度價格遞增5%，商業年度遞增8%，車位根據當地市場固定價格 月度簽約 開盤簽約不低于推盤總面積的70% 開盤后月度簽約不低于推盤總面積的10% 月度回款 住宅開盤回款不低于開盤住宅簽約總金額的30%，商業開盤回款不低于開盤商業簽約總金額的50%，車位回款不低于當月簽約90% 住宅當月簽約回款30%，隔月簽約回款70%，商業簽約當月回款50%，簽約后第四個月回款剩余50%，車位回款不低于當月簽約90% 商業自持比例自持比例不超整體商業總面積的30% 年度回款住宅年度回款不低于年度簽約額的80%，商業年度回款不低于年度簽約額的60%，車位回款不低于當年度簽約9

40、0% 項項目目 一一期期 銷銷售售收收入入 （單位：萬元）一一期期二二期期三三期期合合計計 高高層層7,617.9020,405.1085,701.43113,724.44 多多層層（洋洋房房）22,330.1113,467.378,080.4243,877.90 低低層層（合合院院、別別墅墅）4,157.4824,486.1210,284.1738,927.78 商商業業27,421.4713,011.3316,625.5957,058.39 地地下下車車位位170.00170.00170.00510.00 合合計計61,696.9771,539.92120,861.61254,098.50

41、 土土地地出出讓讓金金返返還還收收入入 （單位：萬元）一一期期二二期期三三期期合合計計 土土地地出出讓讓金金返返還還5,928.007,238.408,548.8021,715.20 租租金金收收入入 （單位：萬元）一一期期二二期期三三期期合合計計 租租金金收收入入5,840.0316,352.0816,692.7538,884.86 合合作作開開發發收收入入 合合作作開開發發地地塊塊 合合作作開開發發面面積積合合作作開開發發單單價價合合作作開開發發收收入入 畝萬元/畝萬元 住住宅宅用用地地10010030030000 商商業業用用地地20020040080000 合合計計3003007007

42、00110000110000 總總支支出出 （單位：萬元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計 整整體體支支出出102709.229880.009880.000.000.000.000.00155.23155.23310.46310.46310.46310.4612374.4612374.46

43、497.15497.15497.15497.15870.52870.52870.52870.52870.52870.5226636.450526943.4726943.4718380.5818380.5816138.4516138.4511610.2611610.26600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00 一一期期支支出出27002.959880.009880.000.000.000.000.00155.23155.23310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.4

44、6310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.4612518.902056209.186209.186874.876874.87200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 二二期期支支出出32332.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012064.0012064.00186.69186.69186.69186.69560.06560.06560.06560.0

45、6560.06560.0614117.548453733.723733.725800.595800.597480.767480.76200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 三三期期支支出出43373.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00017000.5617000.565705.135705.138457.698457.691121

46、0.2611210.26200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 建建設設支支出出 （單位：萬元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小小計計 項項 目目 整整 體體 摘摘地地面面積積住宅用地面積150.0040.000.

47、000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.0090.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.00 商業用地面積180.0050.000.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.000.00110.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.00 土土地地成成本本36192.009880.000.000.000.000.000.0012064.000.000.000.000.000.0021944.0014248.000.000.000.000.000.000

48、.000.000.00 建建設設成成本本 前期工程費3904.340.000.000.009.2118.4318.4318.4329.6329.6352.0452.0452.04279.87778.901104.83995.67745.060.000.000.000.000.00 建安成本41484.190.000.000.00104.92209.84209.84209.84334.97334.97585.24585.24585.243160.128547.3711961.3510423.857391.500.000.000.000.000.00 基礎設施費10589.390.000.000.

49、0027.6555.3155.3155.3189.2489.24157.11157.11157.11843.382227.883093.242652.611772.280.000.000.000.000.00 公共配套費1842.680.000.000.004.318.618.618.6113.8813.8824.4124.4124.41131.15366.14520.26471.00354.140.000.000.000.000.00 開發間接費579.800.000.000.001.382.762.762.764.434.437.777.777.7741.86116.14164.45147

50、.51109.840.000.000.000.000.00 紅線外成本3316.820.000.000.007.7515.5015.5015.5024.9824.9843.9443.9443.94236.07659.04936.46847.80637.440.000.000.000.000.00 小計61717.220.000.000.00155.23310.46310.46310.46497.15497.15870.52870.52870.524692.4512695.4717780.5815538.4511010.260.000.000.000.000.00 整整體體成成本本97909.2