物業(yè)公司管理處收款工作規(guī)程（4頁(yè)）.pdf

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物業(yè)公司管理處收款工作規(guī)程（4頁(yè)）.pdf

1、GL-014 管理處收款工作規(guī)程 1 工作目標(biāo) 1.1 規(guī)范收款文員的收費(fèi)工作，確保對(duì)用戶服務(wù)的高質(zhì)量。 1.2 各類報(bào)表報(bào)出及時(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，準(zhǔn)確率 100%。 1.3 收取管理費(fèi)按時(shí)準(zhǔn)確，不低于 98%。 1.4 追繳主動(dòng)有效，不低于 33%。 2 工作職責(zé) 2.1 負(fù)責(zé)管理處各種費(fèi)用的收支工作，以及相關(guān)報(bào)表的上報(bào)工作。 2.2 熟悉管理處轄區(qū)內(nèi)業(yè)戶的戶數(shù)及面積，以及管理費(fèi)、水費(fèi)、車位費(fèi)，其他收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn) 和計(jì)算方法。 2.3 負(fù)責(zé)收取各種款項(xiàng)，按規(guī)定做到款項(xiàng)、單據(jù)、賬目一致，并及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。 2.4 負(fù)責(zé)及時(shí)將所收款項(xiàng)向公司報(bào)繳，做到單據(jù)、賬目一致，清楚無誤，與財(cái)務(wù)部出納對(duì) 好帳，并做

2、好一切交接手續(xù)。 2.5 負(fù)責(zé)保管好備用金、收據(jù)、發(fā)票、一切有關(guān)單據(jù)及印鑒，做到不挪用，不遺失。 2.6 負(fù)責(zé)管理處停車場(chǎng)及各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目款項(xiàng)的收取，嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)及公司的有關(guān)規(guī)章制度辦，并給予嚴(yán)密監(jiān)管，不使公司的經(jīng)濟(jì)蒙受損失。 2.7 負(fù)責(zé)與業(yè)戶簽訂委托銀行轉(zhuǎn)賬協(xié)議，及時(shí)輸入業(yè)主帳號(hào)，做到不漏輸、不錯(cuò)輸。 2.8 負(fù)責(zé)在每月劃賬后，查對(duì)車位交費(fèi)情況，及時(shí)通知管理員做好欠費(fèi)車輛進(jìn)出入工作。 3 工作指引 3.1 日常規(guī)工作第 3.1.1 臨時(shí)費(fèi)、其它費(fèi)用的收取：根據(jù)管理員開具的收款通知單收取費(fèi)用。并留下“財(cái)務(wù)聯(lián)” 交財(cái)務(wù)部核查， “部門存查”聯(lián)蓋上“現(xiàn)金收訖”后交回管理員保管。 3.1.2 維

3、修服務(wù)費(fèi)的收取：根據(jù)服務(wù)單和管理員開具的收款通知單收取費(fèi)用，并且留下“財(cái) 務(wù)聯(lián)”交財(cái)務(wù)部核查，其它兩聯(lián)蓋上“現(xiàn)金收訖”后交回工程維修存查。 3.1.3 清潔服務(wù)費(fèi)的收取：根據(jù)清潔服務(wù)收款通知單收取費(fèi)用。并留下“財(cái)務(wù)聯(lián)”交財(cái) 務(wù)部核查，其它兩聯(lián)蓋上“現(xiàn)金收訖”后交回清潔組存查。 3.1.4 停車費(fèi)的收取 3.1.4.1 月租車位停車費(fèi)的收?。簶I(yè)戶辦理月租車位租賃時(shí)，由管理員負(fù)責(zé)與業(yè)戶辦理車輛保管協(xié)議的簽訂事宜，再根據(jù)管理員開具的收款通知單收取當(dāng)月租車位費(fèi)用，并通知管理員發(fā)放 IC 卡并進(jìn)行記錄。 3.1.4.2 私家車位停車費(fèi)的收?。簶I(yè)戶辦理私家車位手續(xù)要憑發(fā)展商開具的私家車位通知書，管理

4、員核對(duì)通知書無誤后，按發(fā)展商發(fā)出通知書之日起計(jì)算費(fèi)用并開具收款通知單，收款文員根據(jù)收款通知單收取費(fèi)用，由管理員發(fā)放 IC 卡并進(jìn)行記錄。 3.1.4.3 臨時(shí)停車費(fèi)的收取：收款文員應(yīng)不定期地到停車場(chǎng)檢查地庫(kù)收款員的收費(fèi)情況，于每個(gè)工作日下午收取地庫(kù)收款員上交的當(dāng)天的臨時(shí)停車費(fèi)；并開具相應(yīng)金額的收據(jù)，經(jīng)收款員確認(rèn)簽字后，收據(jù)的“對(duì)方”聯(lián)交收款員。及時(shí)核銷用完的臨時(shí)停車發(fā)票，并認(rèn)真檢查發(fā)票存根，是否缺號(hào)、換號(hào)。將用完的停車發(fā)票存根對(duì)照領(lǐng)用時(shí)登記的號(hào)碼做好核銷手續(xù)，并將號(hào)碼金額填入?yún)R總憑證中，將“收款方記賬”聯(lián)同收據(jù)“財(cái)務(wù)”聯(lián)、停車發(fā)票存根、相應(yīng)金額一同交公司財(cái)務(wù)部出納。 3.1.5 收

5、到款項(xiàng)后開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，將發(fā)票或收據(jù)的“對(duì)方聯(lián)”交客戶。在“交財(cái)務(wù)” 聯(lián)及管理員開具收款通知單（一式兩聯(lián)）上蓋上“現(xiàn)金收訖” 。然后將發(fā)票或收據(jù)“交財(cái)務(wù)”聯(lián)與收款通知單“財(cái)務(wù)”聯(lián)貼在一起，發(fā)票或收據(jù)的金額一定要與收款單的金額相符，交財(cái)務(wù)部核查。 3.1.6 收取現(xiàn)金時(shí)要注意點(diǎn)清鈔票金額,辨別真?zhèn)?做好找零工作。 3.1.7 做好每周三的押金退款工作,堅(jiān)持按照公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按照登記、審核、請(qǐng)款、退款的程序辦理退款。根據(jù)管理員辦好的退款手續(xù)，檢查是否有應(yīng)扣款項(xiàng)，確認(rèn)無誤后，收取應(yīng)收款項(xiàng)，并開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，客戶簽字確認(rèn)后，將應(yīng)退金額、連同發(fā)票交給客戶。然后將發(fā)票“交財(cái)

6、務(wù)”聯(lián)與收款通知單“財(cái)務(wù)”聯(lián)粘在一起，并妥善保管退款手續(xù)中的一切附件，及時(shí)到公司辦理報(bào)銷。 3.2 月常規(guī)工作 3.2.1 每月在管理處會(huì)計(jì)人員打印收費(fèi)通知單之前，根據(jù)發(fā)展商發(fā)出的地產(chǎn)業(yè)主管理費(fèi)豁免權(quán)登記證，確認(rèn)無誤后以“轉(zhuǎn)賬“方式收掉該單元的管理費(fèi)，并作好記錄。 3.2.2 每月 10 日前根據(jù)應(yīng)收款明細(xì)表做好劃賬時(shí)銀行所需的文件，存入電腦軟盤中交給銀行進(jìn)行劃賬。一個(gè)工作日后根據(jù)銀行打印的報(bào)表對(duì)好帳，及時(shí)編制好銀行劃賬成功明細(xì)表。對(duì)于要求索取發(fā)票的業(yè)戶，做好登記，并打印出發(fā)票。業(yè)戶領(lǐng)發(fā)票時(shí) 一定要簽字確認(rèn)。 3.2.3 每月按照管理處會(huì)計(jì)人員提供的當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表收取業(yè)戶管理費(fèi)等

7、費(fèi)用，盡量采用銀行劃賬方式，特殊情況除外。 3.2.4 每月劃賬后，統(tǒng)計(jì)出未繳車位費(fèi)的業(yè)戶，通過電話形式通知業(yè)戶，于通知后的第二周，尚未來繳清車位費(fèi)的業(yè)戶，通知管理員給予?？ㄌ幚怼?duì)補(bǔ)交欠費(fèi)的業(yè)戶，及時(shí)通知進(jìn)、出口處并通知管理員恢復(fù)車卡。 3.2.5 按公司規(guī)定于每月月底前 3 個(gè)工作日?qǐng)?bào)送實(shí)際收款匯總表，每月 24 日前報(bào)送中海統(tǒng) 09 表，每月 5 日前報(bào)送憑證匯總明細(xì)表。 3.2.6 每月要及時(shí)將收款資料及有關(guān)單據(jù)、發(fā)票上交公司財(cái)務(wù)，在交接時(shí)與公司出納員相互簽名認(rèn)可，并將憑證匯總表復(fù)印一份留存。 3.3 定時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部要求的其他報(bào)表。 4 質(zhì)量記錄 4.1 統(tǒng) 09 表 4.2 實(shí)際收款匯總表 4.3 領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)核銷表 4.4 憑證匯總表 5 參閱文件資料 5.1 發(fā)票管理規(guī)定 5.2 質(zhì)量記錄管理程序 5.3 大廈（小區(qū)）管理費(fèi)收繳辦法 5.4 物業(yè)管理處財(cái)會(huì)管理制度 5.5 停車場(chǎng)收費(fèi)管理規(guī)程

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