物業(yè)公司管理處會計工作規(guī)程（2頁）.doc

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物業(yè)公司管理處會計工作規(guī)程（2頁）.doc

1、1 工作目的規(guī)范會計工作程序,確保大廈財務核算的質(zhì)量2 工作職責3.1 負責對管理處的財會核算的實施。3.2 負責對管理處經(jīng)營情況、收支狀況相關(guān)報表的制作。3.3 審核、匯總、統(tǒng)計及分析報表。工作指引4.1 基礎(chǔ)工作4.1.1 審核原始會計憑證,編制會計憑證,費用開支按年初計劃嚴格控制.4.1.2 編制銀行余額調(diào)節(jié)表.4.1.3 在金蝶財務軟件上操作,生成出記帳憑證及報表.4.2 按要求向各有關(guān)部門報送各種報表4.2.1 每月8號前在金蝶軟件中打印出管理處上月的財務報表,上報給管理處經(jīng)理及公司財務部審核。4.2.2 每月10號前將上月財務預算完成情況進行分析,按財務部要求列出管理處預算執(zhí)行

2、情況表上報管理處經(jīng)理及公司財務部。4.2.3 在管理處獨立核算后，每月15號前,向地方稅務局申報上月管理處財務報表、稅費報表。4.2.4 每月15號前對外公布上月的經(jīng)公司財務部確認的管理處經(jīng)營狀況表。4.2.5 每年11月30日前報送本管理處下一年度收支計劃到公司財務部.4.3 財務軟件、會計資料的保管4.3.1 按規(guī)定管理和使用好金蝶財務軟件,定期備份財務軟件.如有異常及時與公司財務部聯(lián)系.4.3.2 傳票要按憑證號順序裝訂成冊，并加蓋公章，由財務集中保管。4.3.3 每年年末要打印各級科目賬冊并裝訂成冊，同時將金蝶賬套數(shù)據(jù)另外備份存檔。4.3.4 合同、報表等資料要裝訂成冊。3 質(zhì)量記錄3.1 會計憑證、記帳憑證保存期年3.2 會計賬簿保存期年3.3 月、季度會計報表保存期年3.4 各種完稅憑證和繳、退庫憑證保存期年4 參閱文件、資料4.1 企業(yè)財務通則4.2 企業(yè)會計準則4.3 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范4.4 廣東省物業(yè)管理條例4.5 中海發(fā)展(廣州)有限公司有關(guān)財務管理規(guī)定以及物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定.

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