用 款 審 批 制 度一、 業務開支、物品采購1、因業務工作需要，部門主管填寫采購用款申請單經部門經理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。2、根據發票及總倉驗收單填制支出憑單，經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。3、單筆開支超出10萬元的，填寫資金使用審批單，經總經理簽審報集團公司審批。二、 費用報銷1、根據費用支出需要，由部門經理辦理借款手續填寫借款單。2、財務部根據財務經理和總經理簽批的借款單支付現金或開具支票。3、費用支出后，根據內容填寫支出憑單，經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫資金使用審批單，經總經理簽審，報集團公司審批。三、 固定資產購置1、部門填寫固定資產采購申請交財務經理、總經理審批。2、采購完成后，辦理入庫手續，根據發票填寫支出憑單經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。3、使用人填寫固定資產領用表到總倉辦理領用手續。4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫資金使用審批單，經總經理簽審，報集團公司審批。簽署人：荊州盛智物業管理有限公司20xx年3月27日
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