荊州市盛智物業管理有限公司財 務 部崗位職責說明文件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER:1.0修訂日期2003/10/8財務出納員崗位職責說明頁次11.0 職務說明職務名稱:財務出納員 英文名稱: 簡縮名稱: 職務級別:直屬上級:財務經理 直屬下級:2.0 職務概述熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業道德。認真學習國家財經政策、法規。熟悉財務制度、堅持原則、執行有關會計法規。3.0 職責說明3.1嚴格按照本公司的貨幣資金內部會計控制實施辦法的規定,辦理款項收付。3.2辦理銀行結算,規范使用支票。3.3認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。3.5保管庫存現金和有關印章,登記注銷支票。3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。3.7完成出納其他相關工作。
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