1、荊州市盛智物業管理有限公司財 務 部崗位職責說明文件文件編號SZPM-02-000-A-CW-001版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務部職責范圍頁次1.0 職務說明(略)2.0 職務概述(略)3.0 職責范圍3.1按照國家財務、稅務相關法律、法規要求，給合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系。 3.2依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。 3.3遵照企業財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監督
2、，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發、增減和使用，債權、債務發生的核算，基金的增減和經營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。 3.4根據制定批準的財務開支計劃和規定的開支范圍、標準，認真審核各項原材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。 3.5嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種人價證券和財務印章、空白支票和收據，按照有關銀行結算制度的規定辦理款項的收付。 3.6按時完成會計財務工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免
3、工作，負責社會集團購買力下的控購商品的采購審查、報批、登記工作。 3.7審核計算和發放公司人員的工資、獎金和福利及保險管理，負責固定資產的添置、調撥、清產核資、報損、折舊管理。 3.8負責公司的資金敵集、融通、使用、管理，統敵公司對外長期投資，負責項目投資的財務評估，審核和費用控制。 3.9公司經濟合同歸口管理，參與主要經濟合同的洽談、擬訂、審核、簽約，做好合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。 3.10主持或參與下屬企業經營（承包）方案的談判、簽約工作，以及各部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核，并實施過程監督、評價和向公司領導及時反饋。 3.11負責公司的內部審計、稽核工作。 3.12妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業管理。 3.13定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業運作存在問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態和合理化建議。 3.14負責領導財務部下設的預決算部門、財務結算中心、內部銀行機構。 3.15完成總經理交辦的其他任務。
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