1、刲面 第一頁 分分佈佈 :第第一一頁頁 翰翰林林雅雅園園管管理理處處 2 0 0 8 預(yù)預(yù) 算算 案案 黎宇清 電話：* 期期待待與與您您分分享享 制表者 : 審核者 : 批核者: 日期 : 日期 : 日期 : 內(nèi)容 第二頁 第第二二頁頁 紫紫 荊荊 花花 園園 管管 理理 處處 2 0 08 預(yù)預(yù) 算算 案案 內(nèi)內(nèi)容容頁頁數(shù)數(shù) 1. 封面1 2. 內(nèi)容2 3. 要點(diǎn)說明3 4. 資產(chǎn)負(fù)債表4 5. 收支情況表5 6. 現(xiàn)金流量表6 7. 銷售分佈表7 8. 管理費(fèi)收入8 9. 其它收入9 10. 固定資產(chǎn)10 11. 管理費(fèi)用11 12. 職工人手情況表12 要點(diǎn)說明 第三頁 第第三三頁頁

2、要要點(diǎn)點(diǎn)說說明明 一一 人人員員共共102人人, 第第十十二二頁頁5月10月 1 1物業(yè)經(jīng)理1名11 2 2人事行政部3名33 3 3管業(yè)部6名49 清潔綠化918 4 4工程部8名38 5 5財(cái)務(wù)部3名23 6 6會(huì)所24名122 7 7保安部23名1541 合計(jì)39105 第第十十一一頁頁 資產(chǎn)負(fù)債表 第四頁 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表第第四四頁頁 人人民民幣幣 止止2008年年12月月31日日 2007年實(shí)際加計(jì)劃 管理處人民幣 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 辦公室設(shè)備70,400 機(jī)械設(shè)備17,400 傢俬和裝置100,900 汽車0 辦公室裝修50,000 電腦硬件0 會(huì)所傢俬裝置25,000 263

3、,700 減 : 累積折舊23,696 240,0040 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 存貨物料 0 應(yīng)收帳款0 減 : 壞帳準(zhǔn)備0 應(yīng)收帳款凈額0 其它應(yīng)收款0 應(yīng)收會(huì)所0 預(yù)付款項(xiàng)及退還定金0 待攤費(fèi)用0 銀行存款18,665 18,6650 總總資資產(chǎn)產(chǎn)258,6690 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債 內(nèi)部往來00 管理費(fèi)及水電按金00 應(yīng)付帳款00 應(yīng)付員工花紅00 預(yù)收管理費(fèi)0 其它應(yīng)付款01,098,256 預(yù)提費(fèi)用0 應(yīng)付稅金0 延提項(xiàng)目0 1,098,2560 總總資資產(chǎn)產(chǎn)淨(jìng)淨(jìng)額額 -839,5870 所所有有者者權(quán)權(quán)益益 實(shí)收資本0 資本公積0 盈餘公積0 未分配利潤0 上年結(jié)餘00 本年-839,5

4、87 所有者權(quán)益 -839,5870 0 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表- -工工作作表表 人人民民幣幣 20082008年年1 1月月至至1212月月發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù) 借借貸貸 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 辦公室設(shè)備70,400 機(jī)械設(shè)備17,400 傢俬和裝置100,900 汽車0 辦公室裝修50,000 會(huì)所傢俬裝置0 電腦軟件25,000 減 : 累積折舊23,696 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 存貨物料 應(yīng)收帳款0 減 : 壞帳準(zhǔn)備0 其它應(yīng)收款 應(yīng)收會(huì)所0 預(yù)付款項(xiàng)及退還定金 待攤費(fèi)用 銀行存款2,542,6492,523,984 總總資資產(chǎn)產(chǎn) 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債 管理費(fèi)及水電按金 應(yīng)付員工花紅 內(nèi)部往來 應(yīng)付帳款

5、預(yù)收管理費(fèi) 其它應(yīng)付款1,098,256 預(yù)提費(fèi)用0 應(yīng)付稅金 延提項(xiàng)目 總總資資產(chǎn)產(chǎn)淨(jìng)淨(jìng)額額 所所有有者者權(quán)權(quán)益益 實(shí)收資本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 上年結(jié)餘 本年-839,587 合計(jì)2,806,3492,806,349 0 收支情況表 第五頁 收收支支情情況況表表第第五五頁頁 人人民民幣幣 2008年年1月月1日日至至2008年年12月月31日日 2007年實(shí)際加計(jì)劃 管理處人民幣人民幣 收入 管理費(fèi)收入251,3430 業(yè)主證辦證收入20,0000 裝修證辦證收入10,0000 裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)收入20,0000 電梯廣告收入4,0000 會(huì)所餐廳收入10,0000 會(huì)所球類收入

6、2,0000 會(huì)所泳池收入00 會(huì)所其他收入2,0000 有償清潔收入8,000 停車費(fèi)收入11,826 開發(fā)商前期投入1,331,926 0 1,671,0950 加 : 利息收入00 00 運(yùn)作總收入1,671,0950 減 : 管理費(fèi)用2,484,1240 推廣費(fèi)用00 財(cái)務(wù)費(fèi)用9,6000 應(yīng)付稅金16,9580 存貨物料損失0 壞帳預(yù)備0 2,510,6820 收支結(jié)餘 - 盈(虧)-839,5870 租金收入 (A)00 收支結(jié)餘 - 盈/(虧) 剔除 A-839,5870 香港顧問費(fèi) (B)226,7020 收支結(jié)餘 - 盈/(虧) 剔除 B-612,8850 收收支支情情況況表

7、表 人人民民幣幣 2008年年1月月1日日至至2008年年12月月31日日 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)增減百分率 收入 管理費(fèi)收入00000000083,78183,78183,781251,3430.00% 業(yè)主證辦證收入000000000010,00010,00020,0000.00% 裝修證辦證收入00000000005,0005,00010,0000.00% 裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)收入000000000010,00010,00020,0000.00% 電梯廣告收入00000000004,00004,0000.00% 會(huì)所餐廳收入00000000005,0005,

8、00010,0000.00% 會(huì)所球類收入00000000001,0001,0002,0000.00% 會(huì)所泳池收入00000000000000.00% 會(huì)所其他收入00000000001,0001,0002,0000.00% 有償清潔收入00000000004,0004,0008,0000.00% 停車費(fèi)收入00000000003,9427,88411,8260.00% 開發(fā)商前期投入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,0000001,331,9260.00% 25,00025,00025,00060,000236,

9、862175,064175,000210,000400,00083,781127,723127,6651,671,0950.00% 加 : 利息收入00000000000000.00% 0000000000000 運(yùn)作總收入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,00083,781127,723127,6651,671,0950.00% 減 : 管理費(fèi)用25,72825,66227,81766,035261,289193,311193,311226,311434,375349,053339,351341,8812,484,

10、1240.00% 推廣費(fèi)用00000000000000.00% 財(cái)務(wù)費(fèi)用00001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2009,6000.00% 應(yīng)付稅金0000000004,1896,3866,38316,9580.00% 存貨物料損失00000000000000.00% 壞帳預(yù)備00000000000000.00% 25,72825,66227,81766,035262,489194,511194,511227,511435,575354,442346,937349,4642,510,6820.00% 收支結(jié)餘 - 盈(虧)-728-662-2,817-

11、6,035-25,627-19,447-19,511-17,511-35,575-270,661-219,214-221,799-839,5870.00% 租金收入 (A)0000000000000.00% 收支結(jié)餘 - 盈/(虧) 剔除 A-728-662-2,817-6,035-25,627-19,447-19,511-17,511-35,575-270,661-219,214-221,799-839,5870.00% 虧損額為10%的傭金及固定資產(chǎn)折舊 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表第第六六頁頁 人人民民幣幣 預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算 2008年1月2008年2月200

12、8年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數(shù)百份率 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 管理費(fèi)00000000083,78183,78183,781251,3439.89% 管理費(fèi)欠款00000000000000.00% 其它收入000000000043,94243,88487,8263.45% 開發(fā)商前期投入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,0001,331,9260.00% 固定資產(chǎn)投入125,200138,500263,7000.

13、00% 正常期借入開發(fā)商款235,543184,978187,333607,8540.00% 細(xì)數(shù)25,00025,000150,20060,000236,862175,064175,000210,000538,500319,324312,701314,9982,542,649100.00% 現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 1. 固定資產(chǎn)00125,20000000138,500000263,70010.45% 2. 內(nèi)部借貸款00000000000000.00% 4. 營業(yè)稅金及所得稅0000000004,1896,3866,38316,9580.67% 5. 管理費(fèi)用23,38923,32923,523

14、58,268236,861175,064175,064205,064392,700315,135306,315308,6152,243,32688.88% 細(xì)數(shù)23,38923,329148,72358,268236,861175,064175,064205,064531,200319,324312,701314,9982,523,984100.00% 盈/(虧)1,6111,6711,4771,73210-644,9367,30000018,6650.73% 銀行存款 期初01,6113,2824,7596,4926,4926,4926,42811,36418,66418,66518,665

15、00.00% 銀行存款 期終1,6113,2824,7596,4926,4926,4926,42811,36418,66418,66518,66518,66518,6650.73% 管理費(fèi)收入 第八頁 第9頁 一一期期管管理理費(fèi)費(fèi)收收入入第第八八頁頁 人人民民幣幣 預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算2008預(yù)算2007實(shí)際加計(jì)劃 增加/減少 物業(yè)類型單位面積數(shù)量面積小計(jì) 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數(shù)百份率總數(shù)百份率 13棟

16、二二房房二二廳廳72.91685,236.0014,66114,66114,66143,9820.00%00% 三三房房二二廳廳115.05342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%00% 四四房房二二廳廳135.92342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%00% 24棟 二二房房二二廳廳70.75685,236.0014,66114,66114,66143,9820.00% 三三房房二二廳廳95.19342,618.007,3307,3307,33021,9910.00% 四四房房二二廳廳118.76342,618.007,330

17、7,3307,33021,9910.00% 5678 天天八八戶戶型型236.5016 1,232.005,5445,5445,54416,6320.00%00% 住宅管理費(fèi)小計(jì)288.0022,176.0064,18764,18764,187192,5620.00%00% 會(huì)所2,911.5912,911.5913,10213,10213,10239,3060.00%00% 幼稚園3,466.8013,466.8010,40010,40010,40031,2010.00%00% 商業(yè)750.361750.363,3773,3773,37710,1300.00%00% 合計(jì)91,06691,0

18、6691,066273,1990.00%00% 管理費(fèi)收入 第八頁 第10頁 一一期期管管理理費(fèi)費(fèi)收收入入第第八八頁頁 人人民民幣幣 預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算2008預(yù)算2007實(shí)際加計(jì)劃 增加/減少 物業(yè)類型單位面積數(shù)量面積小計(jì) 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數(shù)百份率總數(shù)百份率 其它收入 第九頁 其其它它收收入入 第第九九頁頁 人人民民幣幣 預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算2008預(yù)算2007年實(shí)際增

19、加/減少 2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月總數(shù)加計(jì)劃百份率 業(yè)主證辦證收入010,00010,00020,0000#DIV/0! 裝修證辦證收入5,0005,00010,0000#DIV/0! 裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)收入10,00010,00020,0000#DIV/0! 電梯廣告收入4,00004,0000#DIV/0! 會(huì)所餐廳收入5,0005,00010,0000#DIV/0! 會(huì)所球類收入1,0001,0002,0000#DIV/0! 會(huì)所泳池收入

20、0000#DIV/0! 會(huì)所其他收入1,0001,0002,0000#DIV/0! 有償清潔收入4,0004,0008,0000#DIV/0! 停車費(fèi)收入3,9427,88411,8260#DIV/0! 合計(jì)000000000043,94243,88487,8260#DIV/0! 固定資產(chǎn) 第十頁 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)第第十十頁頁 人人民民幣幣 預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算總數(shù) 編號(hào)資產(chǎn)內(nèi)容資產(chǎn)種類數(shù)量單價(jià)金額增加原因2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月 2008年10月 2008年11月

21、2008年12月2008年底 1電腦O54,50022,500行政部2臺(tái),會(huì)計(jì)部2臺(tái),前臺(tái)1臺(tái),物業(yè)經(jīng)理1臺(tái)22,500000022,500 3電腦O54,50022,500保安部、工程部各1臺(tái),會(huì)所2臺(tái)22,50000022,500 4打印機(jī)O22,5005,000會(huì)計(jì)部1臺(tái),行政部1臺(tái)5,00000005,000 5復(fù)印機(jī)O115,00015,000新增15,000000015,000 6傳真機(jī)O12,5002,500新增2,50000002,500 7掃描儀O11,5001,500新增1,50000001,500 8對(duì)講機(jī)F152,50037,500保安部新增,包后備電池37,50000

22、0037,500 9過塑機(jī)O1800.00800.00客服中心辦證用8000000800 10驗(yàn)鈔機(jī)O2300600客服財(cái)務(wù)會(huì)所收銀用6000000600 11保險(xiǎn)柜F11,8001,800會(huì)計(jì)用1,80000001,800 12剪草機(jī)P14,5004,500綠化部用4,50000004,500 13綠蘺機(jī)P13,0003,000綠化部用3,00000003,000 14打邊機(jī)P12,0002,000綠化部用2,00000002,000 15疏通機(jī)P11,2001,200工程部用1,20000001,200 16沖擊鉆P12,0002,000工程部用2,00000002,000 17電焊機(jī)P1

23、500500工程部用5000000500 18砂輪機(jī)P1800800工程部用8000000800 19打磨機(jī)P1800800工程部用8000000800 20手電鉆P1500500工程部用5000000500 21線盤P1500500工程部用5000000500 22電工工具P44001,600工程部用1,60000001,600 23洗地機(jī)F13,0003,000清潔部用(若清潔外判則不用此項(xiàng))3,00000003,000 24清潔車F44001,600清潔部用(若清潔外判則不用此項(xiàng))1,60000001,600 25辦公桌椅F106006,000各部門辦公用3,0003,0000006,0

24、00 26文件柜,檔案柜F106006,000各部門辦公用3,0003,0000006,000 27客服中心裝修L150,00050,000客服中心裝修50,00000050,000 28其他辦公空調(diào)等F82,50020,000 客服中心及各部門辦公用(若和會(huì)所中央空 調(diào)一起使用,則減少或者不用)20,00000020,000 29物業(yè)管理軟件E125,00025,000客服中心及各部門辦公用25,00000025,000 30宿舍用品/批F125,00025,000宿舍用10,00015,00000025,000 總數(shù)263,70000125,20000000138,500000263,70

25、0 前期費(fèi)用263,700 物業(yè)正常期0 分類 : O = 辦公室設(shè)備0047,9000000022,50000070,400 折舊 (20%)00798000003750000 累積折舊007987987987987987981,1731,1731,1731,1739,483 F = 傢俬和裝置0059,9000000041,000000100,900 折舊 (15%)0074900000513000 累積折舊007497497497497497491,2611,2611,2611,2619,538 M= 汽車0000000000000 折舊 (20%)000000000000 累積折舊00

26、00000000000 P= 機(jī)械設(shè)備0017,40000000000017,400 折舊 (15%)00218000000000 累積折舊002182182182182182182182182182182,175 H= 會(huì)所傢俬裝置0000000000000 折舊 10 年000000000000 累積折舊0000000000000 L=辦公室裝修0000000050,00000050,000 折舊 (15%)00000000417000 累積折舊000000004174174174171,667 注:E=電腦軟件0000000025,00000025,000 1. 資產(chǎn)種類. 折舊 (15

27、%)00000000208000208 F=傢俬裝置 累積折舊00000000208208208208833 U=廚房用具 H=會(huì)所傢俬裝置 O=辦公室設(shè)備23,696 C=電腦硬件 M=汽車 P=機(jī)械及設(shè)備 L=辦公室裝修 E=電腦軟件 管管理理費(fèi)費(fèi)用用 人人民民幣幣 預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算2008預(yù)算 2007年實(shí)際 2008年1月2008年2月 2008年3月 2008年4月2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數(shù)加計(jì)劃 (1) 行政費(fèi)用支出： a.工資及補(bǔ)貼18,0001

28、8,00018,00020,30081,60081,60081,60081,60081,600 154,333 154,333154,333945,3000 b.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2692694035384,8385,3765,3765,37614,11214,11214,11214,11278,8930 c.員工雙薪1,8001,8001,8002,0308,1608,1608,1608,1608,16015,43315,43315,43394,5300 d.超時(shí)工資9,7929,7929,7929,7929,79218,52018,52018,520104,5200 e.伙食 6205606209

29、0010,80010,80010,80010,80031,50031,50031,50031,500171,9000 f.租金1,5001,5001,5001,5005,0005,0005,0005,00010,00010,00010,00010,00066,0000 g.醫(yī)療保險(xiǎn) 3003003003003003003003002,4000 h.制服費(fèi) 12,33500030,00000042,3350 I.文具印刷 80080080080020,0001,5001,50080027,0000 j.電話費(fèi) 8008008008002,0502,0502,0502,0502,0502,0502

30、,0502,05019,6000 k.長途電話費(fèi) 6006006006006006006006004,8000 l.郵寄費(fèi) 1801801801801801,0001801802,2600 m.差旅費(fèi) 2002002002002002002002001,6000 n.交際費(fèi) 1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,50012,0000 o.電腦費(fèi) 2002002002002002002002001,6000 p.福利費(fèi)6406406406406402,0202,0202,0209,2600 q.影印費(fèi) 3603603603603603603603602,880

31、0 S員工培訓(xùn)費(fèi) 6406406406406406406406405,1200 t.法律及專業(yè)費(fèi)用0000000000 u.低值易耗品 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,0000 v其他 3,3663,3663,3663,3663,3663,3663,3663,36626,9280 細(xì)數(shù)22,98922,92923,12326,068144,361132,564132,564132,564216,200258,635257,815257,1151,626,9260 (2)工程維修及清潔綠化0 a.工程日常用品1,0001,0001,0001,0

32、001,0001,0001,0001,0008,000 b 前期設(shè)備房完善標(biāo) 識(shí)及器材 30,00030,00060,000 c日常清潔費(fèi)用1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,000 清潔開荒費(fèi)用20,00084,00000104,000 d綠化費(fèi)用5005005005005005005005004,000 e社區(qū)文化費(fèi)用20,0002,0005,00027,000 細(xì)數(shù)000022,5002,5002,50032,500136,5002,5004,5007,500211,000 (3)公共水電支出：0 a.小區(qū)公共電費(fèi) 0005,0005,00

33、05,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00045,000 b會(huì)所電費(fèi)0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,00072,000 c小區(qū)公共水費(fèi) 00016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,800151,200 d會(huì)所水費(fèi)0002,0002,0002,0002,0002,0002,0006,0006,0006,00030,000 e辦公水電宿舍水電4004004004005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041,

34、600 f節(jié)日燈飾電費(fèi)水費(fèi)30,00010,00040,000 細(xì)數(shù)40040040032,20066,80036,80036,80036,80036,80050,80040,80040,800379,8000 0 0 (5)其他0 a.傢俬裝置折舊 007497497497497497491,2611,2611,2611,2619,538 b.辦公室設(shè)備折舊 007987987987987987981,1731,1731,1731,1739,483 c.辦公室裝修折舊 000000004174174174171,667 d.機(jī)械及設(shè)備折舊002182182182182182182182182

35、182182,175 e.電腦軟件00000000208208208208833 f.保險(xiǎn)費(fèi) 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00016,000 q財(cái)務(wù)費(fèi)用1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2009,600 i顧問費(fèi)000000000 k經(jīng)理人傭金 2,3392,3332,5296,00323,86317,68317,68320,68339,59831,84130,95931,189226,702 l經(jīng)理人酬金000000000 m 開辦費(fèi) 000000000 n壞帳000000000000 細(xì)數(shù)2,3392,3

36、334,2937,76828,82722,64722,64725,64746,07538,31837,43637,666275,998 0 總數(shù)25,72825,66227,81766,035262,489194,511194,511227,511435,575350,253340,551343,0812,493,724 前期費(fèi)用1,459,839 物業(yè)后期費(fèi)用1,033,885 注 : 第第十十頁頁 增加/減少 占2007年 百份率 百份率 00 2,243,326 2008年年翰翰林林雅雅園園預(yù)預(yù)算算費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)表表 項(xiàng)目名稱 支支 出出 計(jì)計(jì) 算算 項(xiàng)項(xiàng) 目目 1工資 945,300

37、 5月1日開盤,屆時(shí)32名員工入職,10月31日交樓時(shí)再入69名員工,共101人,其中32名6個(gè)個(gè)月工資，每月61600元6個(gè)月=33萬,，10月12月共101人,每月 129600元3個(gè)月=39,另1-4月兩個(gè)經(jīng)理工資180004個(gè)月=7萬元,合計(jì)元774300元, 2社會(huì)保險(xiǎn)78,893101人保險(xiǎn) 每人每月134.4元共101人( 按2007年東莞市最低平均工資960元計(jì)) 3員工雙薪94530按每月工資預(yù)提10%,在二00八年春節(jié)前發(fā),預(yù)計(jì)會(huì)少發(fā)放約12萬元 4超時(shí)工資 104,52023名保安加班工資4.12/小時(shí)，全月36小時(shí)加班，國家假期10天 5伙食 171,900101人*每

38、天10元*245天,2人*10*120元 6租金66,000員工6000+經(jīng)理1000+經(jīng)理900 =13700元/月 7醫(yī)療保險(xiǎn) 2,400 辦公室藥品50*8月=400元 , 意外藥費(fèi)2000元一年 8制服費(fèi) 42,335 保安員夏服23人*2套*100元 =4600元, 冬服23人*2套*180元=8280,工程夏服6人*2套*100元=1200，冬裝6人*2套*200元=2400元，辦公室夏服8人*2套*100元=1600， 冬裝8人*2套*250 元=4000,康樂員夏季制服3人*2套*25元/件=150,冬 裝3人*2套*50元=300,樓面冬夏裝9人*300*2=540，收銀冬夏

39、裝4人*350=1400，清潔工冬夏裝 2人*100=200 9文具印刷 27,000 辦公室印刷及文具每月800元 * 8月= 6400元,200年月交樓印刷前期物業(yè)協(xié)議、管理規(guī)約、用戶手冊(cè)、裝修指南等資料預(yù)計(jì)300戶5本 7元/本+管期處留存簽名一份=2萬元 10電話費(fèi) 19,600辦公室手機(jī)話費(fèi)8人每月1400元, 網(wǎng)費(fèi)215+317.5元, 分機(jī)市話400元,電房電話月租35元 11 每月共2050元 12長途電話費(fèi) 4,800(長途話費(fèi))約直線電話及傳真300元, 長途話費(fèi)300元, 每月共 600元 13郵寄費(fèi) 2,260每月出三次追收信約80元*12月=960元,郵寄香港資料費(fèi)用

40、100元*12月=1200元 14差旅費(fèi) 1,600200元*12月 15交際費(fèi) 12,000政府部門, 交通部 及 公安 交際每月 約1500元, 16電腦費(fèi) 1,600磁片2盒*60元 = 120元, 住戶色帶及卡1500元 17福利費(fèi)9,260每人每年90元康樂活動(dòng)費(fèi),68人*90元 / 12月= 每月510元 18影印費(fèi) 2,880A4紙1箱*170*4月=680元, 色鼓一季換1個(gè)500元*1個(gè)*3季 = 1500元，傳真機(jī)色帶45元/盒*360月=540元 打印機(jī)色帶每月2條*12元*8月=192元,其中在1012月交樓,打印費(fèi)會(huì)增加每月80% 19員工培訓(xùn)費(fèi) 5,120每月預(yù)人均

41、20元 20法律及專業(yè)費(fèi)用0 21低值易耗品 8,000每月預(yù)1000元*8月( 工程工具, 洗衣機(jī),熱水器,開水器,宿舍風(fēng)扇, 壁扇, 崗?fù)る娡? 飯?zhí)糜玫释肟甑? 23其他 26,928調(diào)配費(fèi)共68人*114.5元=7786元 廣告費(fèi)預(yù)一年4000元 過年利是68人*10=6800元 什項(xiàng)500元*8月=4000元, 每月平均2823. 元 24工程日常用品8,000用于售樓部板房的燈具維修辦公用品維修,計(jì)1000元/月 25前期設(shè)備房完善標(biāo)識(shí)及器材60,000其中設(shè)備房整改費(fèi)用約萬元，標(biāo)識(shí)費(fèi)用萬元， 26日常清潔費(fèi)用8,0002008年10月1日交樓后，未計(jì)入清潔垃圾處理費(fèi)每月20003

42、000、裝修垃圾處理費(fèi)用會(huì)增加約戶500800元/戶 27清潔開荒費(fèi)用104,000清潔開荒兩次（月份售樓部，月份小區(qū)交樓前約萬），其他為水電費(fèi)用 28綠化費(fèi)用4,000按一般行規(guī),綠化種植后,施工單位保養(yǎng)期為6月,但由于5月份開盤,需保證景觀效果,所以配置了3名綠化工, 29節(jié)日費(fèi)用/社區(qū)文化27,000鑒于2008年交樓,屆時(shí)會(huì)適當(dāng)做些社區(qū)文化,提高樓盤品質(zhì),主要是節(jié)目活動(dòng)費(fèi)用 30小區(qū)公共電費(fèi) 45,000以每月5000元計(jì),交樓后費(fèi)用有所上升 31會(huì)所電費(fèi)72,000以會(huì)所每月8000元,10月交樓時(shí)空調(diào)使用率下降,正常夏季為10000元20000元 32小區(qū)公共水費(fèi) 151,200以

43、綠化用水及沖洗路面用水為主 33會(huì)所水費(fèi)30,000以每月6000元計(jì),交樓后費(fèi)用有所上升 34辦公水電宿舍水電41,600住宿以人均20元計(jì)105人=2100,辦公以每月3000元計(jì) 35節(jié)日燈飾電費(fèi)水費(fèi)40,000節(jié)日需燈飾及相應(yīng)電費(fèi) 36傢俬裝置折舊 9,538主要是工程綠化清潔設(shè)備折舊 37辦公室設(shè)備折舊 9,483辦公室是添置電腦打印機(jī)桌椅、空調(diào)、文件柜、物管軟件、照相機(jī)、錄音筆、投影儀等設(shè)備 38辦公室裝修折舊 1,667預(yù)計(jì)客服中心裝修5萬元，其他 39機(jī)械及設(shè)備折舊2,175 40會(huì)所傢俬裝置及折舊833 41保險(xiǎn)費(fèi) 16,000公共責(zé)任險(xiǎn)5000元+財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)2000元現(xiàn)金險(xiǎn)

44、2000元 42財(cái)務(wù)費(fèi)用9,600銀行轉(zhuǎn)帳費(fèi)400元/月，匯損及折扣每月800元 43顧問費(fèi)0顧問費(fèi)每月25000元,由市務(wù)部負(fù)責(zé) 44經(jīng)理人傭金 226,702總費(fèi)用*10% 45經(jīng)理人酬金0 46開辦費(fèi)0按照重新申辦物業(yè)公司注冊(cè)資金不能少于50萬，另辦理牌照約5000元，各種業(yè)務(wù)費(fèi)用約1萬元 47壞帳0 2,493,724 總總數(shù)數(shù) 前期費(fèi)用月1,459,839分別是行政費(fèi)用65萬,工程清潔費(fèi)20萬,水電費(fèi)15萬,固定資產(chǎn)折舊14萬 物業(yè)正常期費(fèi)用月1,033,885月收入為管理費(fèi)19萬,其他7萬元,為26萬,虧損約73萬(虧損帳務(wù)處理為記入虧損,在以后物業(yè)收入后再分?jǐn)? 職工人手增減情況

45、表 第十二頁 職職工工人人手手增增減減情情況況表表第第十十二二頁頁 預(yù)算實(shí)際預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算2007年尾工資月工資年社保/年 雙薪/年超時(shí)工資/年 部門2007年底2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數(shù) 物物業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)理理100000000000112,000144,0001,613 人人事事行行政政部部000000000004 主任113,00024,0001,075 采購兼?zhèn)}管111,50012,0001,075 人事助理

46、111,50012,0001,075 行政助理111,50012,0001,075 客客服服中中心心27 客服經(jīng)理100000000000016,00072,0001,613 客服主任113,50031,5001,210 前臺(tái)物業(yè)助理111,50012,0001,075 裝修專員111,80014,4001,075 設(shè)施開通員111,5006,000538 區(qū)域管家331,50018,0001,613 品質(zhì)員/文化專員111,5006,000538 清清潔潔部部0 清潔領(lǐng)班111,30010,4001,075 板房清潔員5580032,0005,376 樓層清潔員0080000 地面清潔員22

47、8006,4001,075 車庫外圍清潔員118003,200538 收集清潔員338009,6001,613 機(jī)動(dòng)118503,400538 綠化領(lǐng)班111,30010,4001,075 綠化員22485020,4002,150 工工程程部部00000000000008 _工程主管113,50028,0001,075 - 水電工00000220300071,50060,0005,107 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)部部000000000003 會(huì)計(jì)112,00016,0001,075 出納1011,50012,0001,075 收銀111,5006,000538 安安全全服服務(wù)務(wù)部部00000000000041

48、 主管113,00024,0001,075 領(lǐng)班2241,30031,2004,301 售樓部崗441,00032,0004,301 小區(qū)南門崗331,00024,0003,226 板房崗位331,00024,0003,226 電瓶車司機(jī)221,00016,0002,150 出入口崗000000000600061,00024,0003,226 別墅區(qū)外圍崗331,00012,0001,613 高層與東工地交接處崗331,00012,0001,613 監(jiān)控中心崗331,00012,0001,613 車場巡邏崗331,00012,0001,613 小區(qū)巡邏崗331,00012,0001,613 頂

49、休331,00012,0001,613 小計(jì)0001350204400084 會(huì)會(huì)所所0 -經(jīng)理00001000000014,00032,0001,075 -樓面部長221,2009,6001,075 -樓面服務(wù)員00005000580016,0002,688 -行政總廚112,0008,000538 -廚房員工0000400041,20019,2002,150 -康樂領(lǐng)班111,3005,200538 -康樂0000200021,0008,0001,075 -清潔工00000200028006,4001,075 -收銀0000300031,00012,0001,613 小計(jì)000012000021 0 0 小計(jì) :200013602064000105945,30078,89378,775113,436 注明：月份清潔入職：會(huì)所售樓部清潔員人路面保潔人板房人頂休人，在月份轉(zhuǎn)為做樓層 月份保安入職（南大門崗班）（售樓部正常班人班售樓部中夜班人）（板房人正常班中夜班人）月份板房崗轉(zhuǎn)為一期崗，則 總?cè)藬?shù)減至人，若屆時(shí)二期開售，調(diào)入二期板房 TheThe SavantasSavantas PropertyProperty ManagementManagement CompanyCompany 翰翰林林雅雅院院總總組組織織架架構(gòu)構(gòu)圖圖5 5 珠珠三三角角業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位 雲(yún)雲(yún)袓袓棋棋(總總