1、財(cái) 務(wù) 測 算（一）第一年度收支預(yù)算年度收入：587295元1、物管費(fèi)收入 524395元/年（4幢小高層面積15600，7幢多層面積21500，商場面積1200，地下停車位145個。物管費(fèi)按小高層和高層1.40元/月，多層按0.70元/月，商場2元/月，地下停車位35元/個月計(jì)。）（1）住宅入住率和車位出售率按95%計(jì)： 505761元/年156001.40元/月12月95%=248976元/年215000.70元/月12月95%=171570元/年12002元/月12月95%=27360元/年145個35元/個月12月95%=57855元/年（2）空置房和空置車位按5%計(jì),物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)70%

2、計(jì)： 18634元/年156001.40元/月12月5%70%=9173元/年215000.70元/月12月5%70%=6321元/年12002元/月12月5%70%=1008元/年145個35元/個月12月5%70%=2132元/年2、經(jīng)營用房租金收入： 48500元/年 97500元/年=48500元/年3、地面泊位費(fèi) （按出租率50%計(jì)）： 14400元/年 24個100元/個月12月50%=14400元/年年度支出： 793577元1、工資： 316400元/年 主任1人 20000元/年（1）管理部： 管理員1人 9600元/年（2）工程部： 主管1人 14400元/年維修工2人 2

3、1600元/年（3）保安部： 保安隊(duì)長1人 12000元/年保安員15人 144000元/年監(jiān)控員6人 57600元/年（4）清潔綠化部： 清潔工5人 30000元/年綠化工1人 7200元/年2、福利費(fèi)、教育、工會經(jīng)費(fèi)： 56952元/年（1）福利費(fèi) 316400.元/年14%=44296元/年（2）工會經(jīng)費(fèi) 316400元/年2%=6328元/年（3）教育經(jīng)費(fèi) 354200元/年2%=6328元/年3、社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)（交納基數(shù)650元/年人）： 73696元/年養(yǎng)老金、工傷、大病、失業(yè)保險(xiǎn)：650元/人月33人28.4%12月=73102元/年計(jì)劃生育 1.5元/月人33人12月=594元

4、/年4、工作餐費(fèi)： 73500元/年（管理員、維修工125元，保安、消、監(jiān)控250元/月）125元/月人5人12月=7500元/年250元/月人22人12月=66000元/年5、辦公費(fèi)用： 33250元/年（1）辦公耗費(fèi) 20元/人月33人12月=7920元/年（2）交通費(fèi) 45元/人月5人12月=2700元/年（3）通訊費(fèi)： 13680元/年電話費(fèi)： 300元/臺月4臺12月=14400元/年手機(jī)費(fèi)： 300元/月12月=3600元/年（主任300元/月）傳呼機(jī)費(fèi)：480元/年人6人=2880元/年（4）服裝費(fèi)： 1750元/年管理人員 200元/人年2人=400元/年工程維修、綠化、清潔

5、150元/年9人=1350元/年6、共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)：4800元/年（1）電梯年檢費(fèi) 700元/年臺4臺=2800元/年（2）共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi) 2000元/年7、清潔綠化費(fèi)： 15525元/年 （1）垃圾清運(yùn)費(fèi) 45元/年戶265戶=11925元/年 （2）清潔用品消耗 300元/月12月=3600元/年8、保安耗費(fèi)： 28240元/年 （1）保安公司管理費(fèi) 720元/年人22人=15840元/年 （2）保安耗材 300元/月12月=3600元/年 （3）保安服裝 400元/年人22人=8800元/年9、公用水費(fèi)： 25289元/年（1）清潔用水：21單元0.2噸/單元天1.55元/噸

6、365天=2376元/年（2）綠化用水：100002L/2次/天10001.55元/噸365天=22630元/年 （3）日常用水： 0.5噸1.55元/噸365天=283元/年 10、公用電費(fèi)： 98695元/年（1）路燈：0.53元/度86只0.1千瓦10小時(shí)/天365天=16637元/（2）樓道燈：0.53元/度181只0.04千瓦4小時(shí)/天365天=5602元/年（樓道燈采用延時(shí)開關(guān)） （3）住宅電梯運(yùn)行：0.53元/度9.5千瓦5小時(shí)/天365天4臺=36756元/年 （4）辦公室用電：600元/月12月=7200元/年 （5）加壓水泵耗電：0.53元/度7度/小時(shí)24小時(shí)365天=3

7、2500元/年11、固定資產(chǎn)折舊：14155元/年12、遞延資產(chǎn)攤銷： 5329元/年13、社區(qū)文化活動費(fèi)：5000元/年14、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用（前14項(xiàng)之和的1%）： 7508元/年 750831元/年1%=7508元15、稅收 35238元/年 5872956%=35238元/年年度收支預(yù)算的說明：1、全年收入587295元，支出793577元，虧損206282元。2、前期顧問費(fèi)和前期人員支出另計(jì)。3、本預(yù)算未計(jì)入管理酬金。4、本預(yù)算未計(jì)入有償服務(wù)收入。第一年度收支預(yù)算表 單位：元收 入支 出物管費(fèi)524395.00工 資316400.00經(jīng)營用房租金48500.00福利費(fèi)等56952.00地

8、面泊位14400.00社會保險(xiǎn)73696.00工作餐費(fèi)73500.00辦 公 費(fèi)33250.00共用設(shè)施設(shè)備維修4800.00綠化清潔15525.00保安耗費(fèi)28240.00公 用 水 費(fèi)25289.00公 用 電 費(fèi)98695.00固定資產(chǎn)折舊費(fèi)14155.00遞延資產(chǎn)攤銷5329.00社區(qū)文化活動費(fèi)5000.00不可預(yù)計(jì)費(fèi)7508.00稅 金35238.00收入合計(jì) 587295.00支出合計(jì)793577.00利 潤 -206282.00（二）第二年度收支預(yù)算年度收入：1853338元1、物管費(fèi)收入： 1518121元/年（1）第一期物管費(fèi)收入：532380元/年（4幢小高層面積15600

9、。7幢多層面積21500，商場面積1200，地下停車位145個。物管費(fèi)按小高層和高層1.40元/月，多層按0.70元/月，商場2元/月，地下停車位35元/個月計(jì)。）156001.40元/月12月=262080元/年215000.70元/月12月=180600元/年12002元/月12月=28800元/年145個35元/個月12月=60900元/年 （2）第二期物管費(fèi)收入529016元/年 （小高層和高層面積26000，物管費(fèi)按1.40元/月，商場面積4178，物管費(fèi)按2元/月計(jì)，入住（出售）率按95%計(jì)，空置房物管費(fèi)按70%計(jì)。） 260001.40元/月12月95%=414960元/年 26

10、0001.40元/月12月5%70%=15288元/年 41782元/月12月95%=95258元/年 41782元/月12月5%70%=3510元/年（3）第三期物管費(fèi)收入456725元/年（小高層和高層面積71000，多層面積11000，地下停車位252個，物管費(fèi)按小高層和高層1.40元/月，多層0.70元/月，地下停車位35元/個月計(jì)，入住（出售）率按95%計(jì)，空置房物管費(fèi)按70%計(jì)） 710001.40元/月4月95%=377720元/年 710001.40元/月4月5%70%=13916元/年 110000.70元/月4月95%=29260元/年 110000.70元/月4月5%70

11、%=1078元/年 252個35元/個月4月95%=33516元/年 252個35元/個月4月5%70%=1235元/年2、經(jīng)營用房租金收入：227667元/年820004500元/年+955004500元/年1/3=227667元/年3、地面泊位費(fèi) 33200元/年（第一二期按出租率100%計(jì)，第三期出租率按50%計(jì)） 24個100元/月個12月=28800元/年22個100元/月個4月50%=4400元/年4、有償服務(wù)收入： 74350元/年 （第一二期收入按100%計(jì),第三期收入按90%計(jì)）（1）第一期有償服務(wù)收入265戶100元/年=26500元/年（2）第二期有償服務(wù)收入318戶10

12、0元/年=31800元/年（3）第三期有償服務(wù)收入535戶100元/年90%1/3=16050元/年年度支出：1709387元1、工資： 547000元/年（其中三期84200元/年） 主任1人 20000元/年（1）管理部： 管理員2人 19200元/年商務(wù)中心2人 14400元/年主管1人 1150元/月4月=4600元（三期）管理員1人 800元/月4月=3200元（三期）（2）工程部： 主管1人 14400元/年維修工9人 97200元/年維修工5人 900元/月5人4月=18000元（三期）（3）保安部： 保安隊(duì)長1人 12000元/年保安員18人 172800元/年監(jiān)控員6人 57

13、600元/年保安員9人 800元/月9人4月=28800元（三期）（4）清潔綠化部： 清潔主管1人 550元/月4月=2200元（三期） 綠化主管1人 650元/月4月=2600元（三期）清潔工8人 48000元/年清潔工10人 500元/月10人4月=20000元（三期）綠化工1人 7200元/年綠化工2人 600元/月2人4月=4800元（三期）2、福利費(fèi)、教育、工會經(jīng)費(fèi)：98460元/年（其中三期15156元）（1）福利費(fèi) 462800元/年14%=64792元/年 84200元/年14%=11788元（三期）（2）工會經(jīng)費(fèi) 462800元/年2%=9256元/年 84200元/年2%=

14、1684元（三期）（3）教育經(jīng)費(fèi) 462800元/年2%=9256元/年 84200元/年2%=1684元（三期）3、社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)（交納基數(shù)650元/年人） 131759元/年（其中三期：22332元）養(yǎng)老金、工傷、大病、失業(yè)保險(xiǎn)：650元/人月49人28.4%12月=108545元/年650元/人月30人28.4%4月=22152元（三期）計(jì)劃生育1.5元/月人49人12月=882元/年 1.5元/月人30人4月=180元（三期）4、工作餐費(fèi)： 110000元/年（其中三期12500元）（管理員、維修工125元，保安、消防、監(jiān)控250元/月）125元/月人15人12月=22500元/年12

15、5元/月人7人4月=3500元（三期）250元/月人25人12月=75000元/年250元/月人9人4月=9000元（三期）5、辦公費(fèi)用： 57770元/年（其中三期7580元）（1）辦公耗費(fèi) 20元/人月49人12月=11760元/年 20元/人月30人4月=2400元（三期）（2）交通費(fèi)45元/人月15人12月=8100元/年 45元/人月7人4月=1260元（三期）（3）通訊費(fèi)：29600元/年（三期：3920元）電話費(fèi)：300元/臺月4臺12月=14400元/年 300元/臺月2臺4月=2400元（三期）手機(jī)費(fèi)：300元/月12月=3600元/年（主任300元/月） 100元/月4月=

16、400元（三期）（主管100元/月）傳呼機(jī)費(fèi)：480元/年人16人=7680元/ 40元/月人7人4月=1120元（三期）（4）服裝費(fèi)：5300元/年管理人員 200元/人年6人=1200元/年工程維修、綠化、清潔150元/年23人=3450元/年6、共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)： 71000元/年（1）電梯年檢費(fèi) 1000元/年臺11臺=11000元/年（2）電梯維護(hù)費(fèi) 6000元/年4臺=24000元/年（3）共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi) 3000元/月12月=36000元/年7、清潔綠化費(fèi) 46260元/年（其中三期8025元） （1）垃圾清運(yùn)費(fèi) 45元/戶年583戶=26235元/年 45元/戶年12

17、月535戶4月=8025元（三期） （2）清潔用品消耗 500元/月12月=6000元/年 （3）綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 500元/月12月=6000元/年8、保安耗費(fèi)： 37360元/年（其中三期2160元/年） （1）保安公司管理費(fèi) 720元/年人25人=18000元/年60元/月人9人4月=2160元/年（三期） （2）保安耗材 600元/月12月=7200元/年 （3）保安服裝 400元/年人25人=10000元/年9、公用水費(fèi)： 44525元/年（其中三期11008元/年） （1）清潔用水：27單元0.2噸/天1.55元/噸365天=3055元/年16單元0.2噸/天1.55元/噸120天=59

18、2元（三期） （2）綠化用水：128002L/2次/天10001.55元/噸365天=28966元/年140002L/2次/天10001.55元/噸120天=10416元（三期） （3）日常用水：1噸1.55元/噸365天=566元/年10、公用電費(fèi)： 352657元/年（其中三期153841元/年）（1） 路燈：0.53元/度129只0.1千瓦10小時(shí)/天365天=24955元/年0.53元/度128只0.1千瓦10小時(shí)/天120天=8141元/年（三期） （2）樓道燈：0.53元/度222只0.04千瓦4小時(shí)/天365天=6871元/年 0.53元/度340只0.04千瓦4小時(shí)/天120天

19、=3459元/年（三期） （3）住宅電梯運(yùn)行電費(fèi)0.53元/度15千瓦5小時(shí)/天365天4臺=58035元/年0.53元/度9.5千瓦5小時(shí)/天365天4臺=36756元/年0.53元/度9.5千瓦5小時(shí)/天120天39臺=117819元（三期） （4）辦公室用電：600元/月12月=7200元/年 （5）水泵耗電：0.53元/度14度/小時(shí)24小時(shí)365天=64999元/年 0.53元/度16度/小時(shí)24小時(shí)120天=24422元（三期）11、固定資產(chǎn)折舊：14155元/年12、遞延資產(chǎn)攤銷： 5329元/年13、社區(qū)文化活動費(fèi)：20000元/年14、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用（前14項(xiàng)之和的1%）： 1

20、5363元/年 15362751%=15363元/年15、酬金（前15項(xiàng)之和的3%） 46549元/年15516383%=46549元/年16、稅收 110539元/年 18533386%=111200元/年年度收入預(yù)算的說明：1、全年收入（包括第三期）1853338元，支出（包括第三期）1709387元，盈利 143951元。2、本預(yù)算未計(jì)入游泳池收支。3、有償服務(wù)中含會所及商務(wù)中心收入。第二年度收支預(yù)算表 單位：元收 入支 出物管費(fèi)1518121.00工 資547000.00經(jīng)營用房租金227667.00福利費(fèi)等98460.00地面泊位33200.00社會保險(xiǎn)131759.00有償服務(wù)74

21、350.00工作餐費(fèi)110000.00辦 公 費(fèi)57770.00共用設(shè)施設(shè)備維修71000.00綠化清潔46260.00保安耗費(fèi)37360.00公 用 水 費(fèi)44525.00公 用 電 費(fèi)352657.00固定資產(chǎn)折舊費(fèi)14155遞延資產(chǎn)攤銷5329.00社區(qū)文化活動費(fèi)20000.00不可預(yù)計(jì)費(fèi)15363.00酬 金46549.00稅 金111200.00收入合計(jì)1853338.00支出合計(jì)1709387.00利 潤143951.00（三）第三年度收支預(yù)算年度收入：3665357元1、物管費(fèi)收入 3049522元/年（1）、13期物業(yè)管理費(fèi)收入：2494159元年 （小高層和高層面積11422

22、4，多層面積33260，商場面積5378，地下停車位397個，物管費(fèi)按小高層和高層1.40元月，多層按0.70元月，商場按2.00元月，地下停車位35元個月計(jì)）1142241.40元月12月1918963元年332600.70元月12月279384元年53782.00元月12月129072元年397個35元個月12月166740元年（2）、第4期物業(yè)管理費(fèi)收入 555363元/年(小高層和高層面積27400，商場3000，地下停車位75個，物管費(fèi)按小高層和高層1.40元月，商場2.00元月，地下停車位35元個月計(jì)，入住（出售）率按95計(jì)，空置房和空置車位物管費(fèi)按70計(jì))274001.40元月1

23、2月95437304元年274001.40元月12月57016111元年30002.00元月12月9568400元年30002.00元月12月5702520元年75個35元個月12月9529925元年75個35元個月12月5701103元年2、經(jīng)營用房租金收入：422898元/年2114494500元年422898元年3、地面泊位費(fèi)（13期出租率按100計(jì)，第4期出租率按50計(jì)）：59400元年46個100元個月12月55200元年7個100元個月12月504200元年4、有償服務(wù)收入（按每戶100元年計(jì)）：133555元年（1）、13期有償服務(wù)收入：111800元年1118戶100元戶年11

24、1800元年（2）、第4期有償服務(wù)收入（按入住的95計(jì)）：21755元年229戶100元戶年9521755元年年度支出：3470519元1、工資： 946400元/年 主任1人 20000元/年（1）辦公室： 主管2人 27600元/年 管理員4人 38400元/年 商務(wù)中心2人 14400元/年（2）工程部： 主管1人 14400元/年 維修工23人 248400元/年（3）保安部： 保安隊(duì)長1人 12000元/年 保安員36人 345600元/年 監(jiān)控員6人 57600元/年（4）清潔綠化部：清潔主管1人 6600元/年 清潔工22人 132000元/年 綠化主管1人 7800元/年 綠化

25、工3人 21600元/年2、福利費(fèi)、教育、工會經(jīng)費(fèi)： 170352元/年（1）、福利費(fèi) 946400元/年14%=132496元/年（2）、工會經(jīng)費(fèi) 946400元/年2%=18928元/年（3）、教育經(jīng)費(fèi) 946400元/年2%=18928元/年3、社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)（交納基數(shù)650元/月人）： 230020元/年養(yǎng)老金、工傷、大病、失業(yè)保險(xiǎn)：650元/月人10328.4%12月=228166元/年計(jì)劃生育：1.5元/月人103人12月=1854元/年4、工作餐費(fèi)： 178500元/年（管理人員、維修工125元/月，保安、消、監(jiān)控250元/月）125元/月人33人12月=49500元/年250元

26、/月人43人12月=129000元/年5、辦公費(fèi)用： 104310元/年（1）辦公耗費(fèi) 20元/人月103人12月=24720元/年（2）交通費(fèi) 45元/人月33人12月=17820元/年（3）通訊費(fèi) 54480元/年電話費(fèi)：300元/臺月8臺12月=28800元/年手機(jī)費(fèi)：300元/月12月=3600元/年（主任300元/月） 100元/月人4人12月=400元）(主管100元/月)傳呼機(jī)費(fèi)：480元/年人34人=16320元/（4）服裝費(fèi) 94500元/年管理人員 200元/人年9人=2000元/年工程維修、綠化、清潔150元/年54人=8100元/年6、共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)：28300

27、0元/年（1）電梯年檢費(fèi) 1000元/年臺55臺=55000元/年（2）電梯維護(hù)費(fèi) 6000元/年11臺=66000元/年（3）消、監(jiān)控系統(tǒng) 90000元/年（4）其他共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) 6000元/月12月=72000元/年7、清潔綠化費(fèi)： 96615元/年 （1）垃圾清運(yùn)費(fèi) 45元/年戶1347戶=60615元/年 （2）清潔用品消耗 1000元/月12月=12000元/年 （3）綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 2000元/月12月=24000元/年8、保安耗費(fèi)： 55840元/年 （1）保安公司管理費(fèi) 720元/年人37人=26640元/年 （2）保安耗材 1000元/月12月=12000元/年 （3）保安服

28、裝 400元/年人43人=17200元/年9、公共水費(fèi)： 76433元/年 （1）清潔用水： 68單元0.2噸/天1.55元/噸365天=7694元/年 （2）綠化用水：300002L/2次/月10001.55元/噸365天=67890元/年 （3）日常用水： 1.5噸1.55元/噸365天=849元/年 （4）游泳池用水： 45噸1.55元/噸30天3月=6278元/年10、公用電費(fèi)： 874200元/年 （1）路燈 0.53元/度0.1千瓦300盞10小時(shí)/天365天=58035元/年 （2）辦公室、樓道燈：（樓道燈采用延時(shí)開關(guān)）0.53元/度700盞0.04千瓦4小時(shí)/天365天=216

29、66元/年 （3）水泵耗電：0.53元/度35千瓦24小時(shí)/天365天=162498元/年 （4）住宅電梯運(yùn)行電費(fèi)：632001元/年 0.53元/度9.5千瓦6小時(shí)/天365天51臺=562359元/年 0.53元/度15千瓦6小時(shí)/天365天4臺=69642元/年11、固定資產(chǎn)折舊：14155元/年12、遞延資產(chǎn)攤銷： 5329元/年13、社區(qū)文化活動費(fèi)：30000元/年14、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用（前13項(xiàng)之和的1%）： 30652元/年30651541%=30652元/年15、酬金（前14項(xiàng)之和的5%）： 154790元/年30958065%=154790元/年16、稅收： 219923元/年3

30、6653756%=219923元/年年度收支預(yù)算說明：1、全年收入3665375元，支出3470519元，贏利194856元。2、本預(yù)算未計(jì)入游泳池收支。3、有償服務(wù)收入中含會所及商務(wù)中心收入。第三年度收支預(yù)算表 單位：元收 入支 出物管費(fèi)3049522.00工 資946400.00經(jīng)營用房租金422898.00福利費(fèi)等170352.00地面泊位59400.00社會保險(xiǎn)230020.00有償服務(wù)133555.00工作餐費(fèi)178500.00辦 公 費(fèi)104310.00共用設(shè)施設(shè)備維修283000.00綠化清潔96615.00保安耗費(fèi)55840.00公 共 水 費(fèi)76433.00公 共 電 費(fèi)87

31、4200.00固定資產(chǎn)折舊費(fèi)14155.00遞延資產(chǎn)攤銷5329.00社區(qū)文化活動費(fèi)30000.00不可預(yù)計(jì)費(fèi).30652.00酬 金154790.00稅 金219923.00收入合計(jì)3665375.00支出合計(jì)3470519.00利潤194856.00（四）增收節(jié)支措施1、采取積極有效的措施，配合有關(guān)單位盡快完善小區(qū)配套設(shè)施，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營造良好的居住環(huán)境，以提高小區(qū)入住率，增加物業(yè)管理費(fèi)收入。2、憑借本公司強(qiáng)大的工程技術(shù)力量，對小區(qū)房屋設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以節(jié)約維修費(fèi)用。3、充分運(yùn)用本公司的管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)小區(qū)經(jīng)營用房的管理，開展多種經(jīng)營，為廣大業(yè)主提供多項(xiàng)便民有償服務(wù)，以提高收入。4、清水公寓臨近運(yùn)河，利用運(yùn)河水灌溉小區(qū)綠化，可降低管理成本。5、努力控制成本費(fèi)用的開支，實(shí)行科學(xué)有效的管理，在不降低管理水平的前提下，采取一系列有效的節(jié)約物資、能源的措施，以達(dá)到增收節(jié)支的目的。