1、北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理全全年年運運營營成成本本測測算算 嘉嘉誠誠嘉嘉信信國國際際物物業(yè)業(yè)管管理理（北北京京）有有限限公公司司和和平平門門項項目目 編編制制日日期期:2015:2015年年7 7月月1 1日日 北北京京昌昌盛盛大大廈廈建建筑筑面面積積表表比比例例表表（改改造造后后） 單單位位： 項項目目/ /樓樓層層 商商用用區(qū)區(qū)面面積積辦辦公公面面積積地地下下車車庫庫 合合計計備備注注 小小計計首首層層地地下下1-1-地地下下2 2層層地地上上2 2層層-7-7層層地地下下3 3層層- -地地下下5 5層層 建筑面積17,354.625,234.7912,119.8327,1

2、59.7118,127.0562,641.38地下車位415個 建筑面積17,354.6227,159.7144,514.33 建筑面積17,354.6217,354.62 建筑面積27,159.7127,159.71 建筑面積18,127.0518,127.05 面積比例27.70%27.70%8.36%19.35%43.36%43.36%28.94%28.94% 面積比例38.99%38.99%61.01%61.01% 面積比例100.00%100.00% 面積比例100.00%100.00% 面積比例100.00%100.00% 第 1 頁 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理費費測

3、測算算總總表表 單單位位：元元（人人民民幣幣） 序序號號項項 目目 費費用用合合計計 ( (元元/2014/2014年年） 占占總總費費用用 支支出出的的比比 例例 計計算算依依據據 商商業(yè)業(yè)面面積積寫寫字字樓樓面面積積地地下下車車庫庫 備備注注 首首層層、地地下下1 1、2 2層層地地上上2 2層層-7-7層層地地下下3 3層層- -地地下下5 5層層 一工資福利費用#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 二能耗費用#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 三設備維保費用646000.00#N/A#N/A#N/A#N/A 四公共事業(yè)費用528292.59#N/A191,507.05299,

4、705.540.00 五外判保潔費用468000.00#N/A140,351.73219,648.27108,000.00 六行政/辦公費用282676.00#N/A91,846.01143,751.9547,078.04 費費用用合合計計#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 七稅金1172805.69#N/A324,922.55508,498.73339,384.40 A A費費用用總總支支出出#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 八建筑面積62641.38商業(yè)、寫字樓面積17,354.6227,159.

5、7118,127.05415個地下車位 九物物業(yè)業(yè)管管理理費費標標準準4 45 5. .0 00 03 30 0. .0 00 03 30 00 0. .0 00 0按建筑面積 十員工餐廳收入272160.00272,160 十一 停車場收入5980800.005,980,800.00 管理費1156800車位租金4824000 十二 物業(yè)管理費收入14239998.6845,019.003,945,1526,174,101.444,120,745.23 十三 資源收入450000.00 B B管管理理費費總總收收入入2 20 09 94 42 29 95 58 8. .6 68 84 4,

6、,2 21 17 7, ,3 31 12 2. .0 00 06 6, ,1 17 74 4, ,1 10 01 1. .4 44 41 10 0, ,1 10 01 1, ,5 54 45 5. .2 23 3 C C所所得得稅稅3 31 14 44 49 96 67 7. .3 34 48 87 71 1, ,3 30 04 4. .4 45 51 1, ,3 36 63 3, ,5 57 77 7. .8 89 99 91 10 0, ,0 08 85 5. .0 00 0 D D盈盈虧虧#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 注注：1 1 預預算算內內

7、未未含含商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)內內部部、辦辦公公區(qū)區(qū)單單元元內內部部的的水水、電電等等能能源源費費用用, ,僅僅為為公公共共區(qū)區(qū)域域的的管管理理費費用用及及公公共共設設施施設設備備的的能能源源及及維維保保費費用用，本本預預算算僅僅供供參參考考。 2 2、本本預預算算是是根根據據擬擬定定業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)配配備備相相關關人人員員，在在實實際際經經營營后后可可根根據據經經營營需需要要進進行行調調整整。供供暖暖費費按按每每平平米米3 38 8元元/ /供供暖暖季季計計算算，實實際際使使用用按按基基礎礎熱熱費費和和熱熱計計量量計計算算，熱熱交交換換站站為為自自管管站站。 3 3、本本項項目目的的VRVVRV空空調調主主機

8、機用用電電費費用用為為客客戶戶自自用用能能耗耗，各各用用戶戶使使用用區(qū)區(qū)域域的的送送風風以以及及辦辦公公照照明明為為用用戶戶端端用用電電，衛(wèi)衛(wèi)生生間間用用水水全全部部為為公公共共區(qū)區(qū)用用水水。 3、 第 2 頁 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理費費預預計計收收入入明明細細表表 2014年度 單位：元 區(qū)區(qū)域域樓樓層層面面積積 收收費費標標 準準 一一季季度度 出出租租率率 二二季季度度 出出租租率率 天天數數金金額額天天數數金金額額 辦辦公公區(qū)區(qū) 四層-六層13880.131901249211.7 100%911263091.83100% 七層3820190343800 100%913

9、47620.00100% 三層5234.79190471131.1 100%91476365.89100% 二層4729.79190425681.1 100%91430410.89100% 合合計計2 27 76 66 64 4. .7 71 1902 24 48 89 98 82 23 3. .9 92 25 51 17 74 48 88 8. .6 61 1 商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū) 首層2181.071.590294444.45 100%91297716.06100% 地下一層3596.091.590485472.15 100%91490866.29100% 地下二層1788.831.5902414

10、92.05 100%91244175.30100% 合合計計7565.997565.99合合計計1021408.651021408.65合合計計1032757.641032757.64合合計計 合合計計 35230.735230.73511232.553511232.553550246.253550246.253589259.943589259.94 注： 1,減地下二層員工餐面積1108平米 #REF! 2減地下二層辦公室面積150.73平米 三三季季度度 出出租租率率 四四季季度度 營營業(yè)業(yè)額額備注 天天數數金金額額天天數數金金額額 921276971.96100%921276971.96

11、5066247.45 92351440.00100%92351440.001394300.00 92481600.68100%92481600.681910698.35 92435140.68100%92435140.681726373.35 2 25 54 45 51 15 53 3. .3 32 22 25 54 45 51 15 53 3. .3 32 21 10 00 09 97 76 61 19 9. .1 15 5 92300987.66100%92300987.661194135.83 92496260.42100%92496260.421968859.28 92246858.5

12、4100%92246858.54979384.43 1044106.621044106.62合合計計1044106.621044106.624 41 14 42 23 37 79 9. .5 53 3 3589259.943589259.941 14 42 23 39 99 99 98 8. .6 68 8 #REF!#REF! 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理費費預預計計收收入入明明細細表表 2014年度 單位：元 合合計計 3589259.943589259.94 北北京京昌昌盛盛大大廈廈預預計計停停車車費費明明細細收收入入表表 20142014年年度度 單位：元 項項目目 車車位

13、位 數數 收收費費項項目目 收收費費標標 準準 單單位位停停車車率率 收收入入情情況況 合合計計備備注注 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 地下三-五層免 費車位租金 80管理費200位/月100%48000480004800048000192000 地下三層30個， 地下四層30個地 下五層20個 地下三層收費 車位 116 車位租金1500 位/月 80% 4176004176004176004176001670400 管理費30083520835208352083520334080 地下四層收費 車位 116 車位租金1500 位/月 417600417600417600

14、4176001670400 管理費30083520835208352083520334080 地下五層收費 車位 103 車位租金1500 位/月 3708003708003708003708001483200 管理費30074160741607416074160296640 小計4154151495200149520014952001495200149520014952001495200149520059808005980800 合計 335車位租金合計12060001206000120600012060004824000 415管理費合計28920028920028920028920011

15、56800 合合計計1495200149520014952001495200149520014952001495200149520059808005980800 #REF!#REF!#REF! 北北京京昌昌盛盛大大廈廈員員工工餐餐廳廳收收入入明明細細表表 20142014年年度度 項項目目就就餐餐標標準準單單位位 一一季季度度二二季季度度三三季季度度 人人數數天天數數金金額額人人數數天天數數金金額額人人數數 員工餐費15元72616588072636804072 合合計計41541565880658806804068040 合合計計658806588068040680407128071280

16、注、員工餐廳收入是以昌盛大廈物業(yè)公司發(fā)放給員工的午餐費提取的，是物業(yè)公司收入。 四四季季度度 合合計計 天天數數金金額額人人數數天天數數金金額額 6671280726266960272160 71280712806696066960272160272160 6696066960272160272160 北北京京昌昌盛盛大大廈廈員員工工餐餐廳廳收收入入明明細細表表 20142014年年度度 三三季季度度 7128071280 注、員工餐廳收入是以昌盛大廈物業(yè)公司發(fā)放給員工的午餐費提取的，是物業(yè)公司收入。 北京昌盛大廈資源收入預計租賃清單 序序號號項項目目規(guī)規(guī)格格數數量量目目前前公公司司定定價價正

17、正常常年年度度預預算算收收入入 1廣場立柱燈箱展示牌900mm*220mm2510000元/塊/年250000 2地下洗車場1100000元/年100000 3寬帶資源分成100000元/年100000 合合計計2626450000450000 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員工工資資福福利利總總表表 2014年度 單位：元 項項目目商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫合合計計備備注注 工資總額及福利費#N/A#N/A#N/A#N/A 員工餐費74,190.82120,458.0277,511.17272,160.00 服裝費#N/A#N/A3,528.5433,104.0

18、0 洗衣費6,087.798,625.872,758.3317,472.00 總總計計#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員基基本本工工資資及及福福利利總總表表 2014年度 單位：元 部部門門 職職務務名名稱稱 工工資資、保保險險、福福 利利費費用用合合計計 福福利利費費用用住住房房公公積積金金工工會會經經費費保保險險費費用用工工資資總總額額工工資資標標準準 計計算算依依據據分分布布區(qū)區(qū)域域 人人數數 進進場場平平均均 月月 商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫 項目辦 項目經理227,664.0020,160.

19、0014,400.002,880.0046,224.00144,000.0012,000.00112#N/A#N/A 合合計計2 22 27 7, ,6 66 64 4. .0 00 02 20 0, ,1 16 60 0. .0 00 01 14 4, ,4 40 00 0. .0 00 02 2, ,8 88 80 0. .0 00 04 46 6, ,2 22 24 4. .0 00 01 14 44 4, ,0 00 00 0. .0 00 01 11 12 2#N/A#N/A#N/A#N/A 安管部 安管部經理113,832.0010,080.007,200.001,440.0023

20、,112.0072,000.006,000.00112#N/A#N/A 消防/安管主管170,748.0015,120.0010,800.002,160.0034,668.00108,000.004,500.00212#N/A#N/A#N/A 消控/監(jiān)控室保安員531,216.0047,040.0033,600.006,720.00107,856.00336,000.003,500.00812#N/A#N/A 車場管理員303,552.0026,880.0019,200.003,840.0061,632.00192,000.002,000.00812#N/A 秩序維護員1,062,432.00

21、94,080.0067,200.0013,440.00215,712.00672,000.003,500.001612#N/A#N/A#N/A 合合計計2 2, ,1 18 81 1, ,7 78 80 0. .0 00 01 19 93 3, ,2 20 00 0. .0 00 01 13 38 8, ,0 00 00 0. .0 00 02 27 7, ,6 60 00 0. .0 00 04 44 42 2, ,9 98 80 0. .0 00 01 1, ,3 38 80 0, ,0 00 00 0. .0 00 03 35 56 60 0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/

22、A 財務部 財務部主管兼會計94,860.008,400.006,000.001,200.0019,260.0060,000.005,000.00112#N/A#N/A 出納75,888.006,720.004,800.00960.0015,408.0048,000.004,000.00112#N/A#N/A 合合計計1 17 70 0, ,7 74 48 8. .0 00 01 15 5, ,1 12 20 0. .0 00 01 10 0, ,8 80 00 0. .0 00 02 2, ,1 16 60 0. .0 00 03 34 4, ,6 66 68 8. .0 00 01 10

23、08 8, ,0 00 00 0. .0 00 02 22 24 4#N/A#N/A#N/A#N/A 客戶服 務部 客服經理113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.006,000.00112#N/A#N/A 客服主任/商業(yè)主任170,748.0015,120.0010,800.002,160.0034,668.00108,000.004,500.00212#N/A#N/A 客服助理132,804.0011,760.008,400.001,680.0026,964.0084,000.003,500.00212#N/A#N/A 前臺接待

24、189,720.0016,800.0012,000.002,400.0038,520.00120,000.002,500.00412#N/A 合合計計6 60 07 7, ,1 10 04 4. .0 00 05 53 3, ,7 76 60 0. .0 00 03 38 8, ,4 40 00 0. .0 00 07 7, ,6 68 80 0. .0 00 01 12 23 3, ,2 26 64 4. .0 00 03 38 84 4, ,0 00 00 0. .0 00 09 94 48 8#N/A#N/A#N/A#N/A 人事行 政部 人事行政部主管 85,374.007,560.0

25、05,400.001,080.0017,334.0054,000.004,500.00112#N/A#N/A 文員66,402.005,880.004,200.00840.0013,482.0042,000.003,500.00112#N/A#N/A 合合計計1 15 51 1, ,7 77 76 6. .0 00 01 13 3, ,4 44 40 0. .0 00 09 9, ,6 60 00 0. .0 00 01 1, ,9 92 20 0. .0 00 03 30 0, ,8 81 16 6. .0 00 09 96 6, ,0 00 00 0. .0 00 02 22 24 4#N

26、/A#N/A#N/A#N/A 工程部 工程經理132,804.0011,760.008,400.001,680.0026,964.0084,000.007,000.00112#N/A#N/A 工程主管170,748.0015,120.0010,800.002,160.0034,668.00108,000.004,500.00212#N/A#N/A 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員基基本本工工資資及及福福利利總總表表 2014年度 單位：元 部部門門 職職務務名名稱稱 工工資資、保保險險、福福 利利費費用用合合計計 福福利利費費用用住住房房公公積積金金工工會會經經費費保保險險費費

27、用用工工資資總總額額工工資資標標準準 計計算算依依據據分分布布區(qū)區(qū)域域 人人數數 進進場場平平均均 月月 商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫 強電運行工512,244.0045,360.0032,400.006,480.00104,004.00324,000.003,000.00912#N/A#N/A 空調運行工227,664.0020,160.0014,400.002,880.0046,224.00144,000.003,000.00412#N/A#N/A 空調維修工113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.003,000.0

28、0212#N/A#N/A 弱電維修工113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.003,000.00212#N/A#N/A 綜合維修工113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.003,000.00212#N/A#N/A#N/A 合合計計1 1, ,3 38 84 4, ,9 95 56 6. .0 00 01 12 22 2, ,6 64 40 0. .0 00 08 87 7, ,6 60 00 0. .0 00 01 17 7, ,5 52 20 0. .0 00 02 2

29、8 81 1, ,1 19 96 6. .0 00 08 87 76 6, ,0 00 00 0. .0 00 02 22 28 84 4#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 經發(fā)部 經發(fā)部主管8 85 5, ,3 37 74 4. .0 00 07 7, ,5 56 60 0. .0 00 05 5, ,4 40 00 0. .0 00 01 1, ,0 08 80 0. .0 00 01 17 7, ,3 33 34 4. .0 00 05 54 4, ,0 00 00 0. .0 00 04 4, ,5 50 00 0. .0 00 01 11 12 2#N/A#N/A#N/

30、A#N/A 合合計計8 85 5, ,3 37 74 4. .0 00 07 7, ,5 56 60 0. .0 00 05 5, ,4 40 00 0. .0 00 01 1, ,0 08 80 0. .0 00 01 17 7, ,3 33 34 4. .0 00 05 54 4, ,0 00 00 0. .0 00 04 4, ,5 50 00 0. .0 00 01 11 12 2#N/A#N/A#N/A#N/A 總總計計金金額額4 4, ,8 80 09 9, ,4 40 02 2. .0 00 04 42 25 5, ,8 88 80 0. .0 00 03 30 04 4, ,2

31、 20 00 0. .0 00 06 60 0, ,8 84 40 0. .0 00 09 97 76 6, ,4 48 82 2. .0 00 03 3, ,0 04 42 2, ,0 00 00 0. .0 00 07 72 22 25 52 2#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 總總計計4 4, ,8 80 09 9, ,4 40 02 2. .0 00 04 42 25 5, ,8 88 80 0. .0 00 03 30 04 4, ,2 20 00 0. .0 00 06 60 0, ,8 84 40 0. .0 00 09 97 76 6, ,4 48 82 2.

32、.0 00 03 3, ,0 04 42 2, ,0 00 00 0. .0 00 01 10 00 0, ,5 50 00 0. .0 00 0 注注：1.1.社社保保基基金金比比例例：養(yǎng)養(yǎng)老老保保險險20%20%，失失業(yè)業(yè)保保險險1.%1.%，工工傷傷保保險險0.3%,0.3%,醫(yī)醫(yī)療療保保險險10%,10%,生生育育保保險險0.8%0.8%，住住房房公公積積金金10%10%，工工會會經經費費2%2%，合合計計比比例例44.1%44.1%。 2.2.員員工工福福利利費費用用按按年年工工資資總總額額14%14%提提取取。 工程部 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員服服裝裝費費用

33、用表表 單單位位：元元 部部門門職職務務名名稱稱費費用用合合計計（20142014年年） 計計算算依依據據 備備注注 金金額額/2/2年年人人數數商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫 項目辦 項目總經理1,060.002,120.001#N/A#N/A 合合計計1 1, ,0 06 60 0. .0 00 02 2, ,1 12 20 0. .0 00 01 1#N/A#N/A#N/A#N/A 安管部 安管部經理720.001,440.001#N/A#N/A 安管主管2,880.001,440.002#N/A#N/A 消控/監(jiān)控室安管員3,440.00860.008#N/A#N/A 車場管

34、理員704.00176.008704.00 秩序維護員9,760.001,220.00162,703.524,231.942,824.54 合合計計1 17 7, ,5 50 04 4. .0 00 05 5, ,1 13 36 6. .0 00 0 3 35 5 #N/A#N/A#N/A#N/A3,528.543,528.54 財務部 財務部經理兼會計700.001,400.001#N/A#N/A 出納700.001,400.001#N/A#N/A 合合計計1 1, ,4 40 00 0. .0 00 02 2, ,8 80 00 0. .0 00 0 2 2#N/A#N/A#N/A#N/A

35、0.000.00 客戶服務部 客服經理720.001,440.001#N/A#N/A 客服主任2,880.002,880.002#N/A#N/A 前臺接待2,800.001,400.004#N/A#N/A 客服助理1,400.001,400.002#N/A 合合計計7 7, ,8 80 00 0. .0 00 07 7, ,1 12 20 0. .0 00 0 9 9 #N/A#N/A#N/A#N/A0.000.00 人事行政部 人事行政部主管700.001,400.00 1 #N/A#N/A 文員700.001,400.00 1 #N/A#N/A 合合計計1 1, ,4 40 00 0. .

36、0 00 02 2, ,8 80 00 0. .0 00 0 2 2 #N/A#N/A#N/A#N/A0.000.00 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員服服裝裝費費用用表表 單單位位：元元 部部門門職職務務名名稱稱費費用用合合計計（20142014年年） 計計算算依依據據 備備注注 金金額額/2/2年年人人數數商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫 經發(fā)部 經發(fā)部主管700.001,400.00 1 #N/A#N/A 合合計計7 70 00 0. .0 00 01 1, ,4 40 00 0. .0 00 0 1 1 #N/A#N/A#N/A#N/A 工程部 工程經理720.

37、001,440.001#N/A#N/A 工程主管240.00240.002#N/A#N/A 強電運行工1,080.00240.009#N/A#N/A 空調運行工240.00240.002#N/A#N/A 空調維修工240.00240.002#N/A#N/A 強、弱電維修工480.00240.004#N/A#N/A 綜合維修工240.00240.002#N/A#N/A 合合計計3 3, ,2 24 40 0. .0 00 02 2, ,8 88 80 0. .0 00 0 2 22 2 #N/A#N/A#N/A#N/A0.000.00 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員洗洗衣衣費費

38、用用表表 2012014 4年年度度 單單位位：元元 部部門門職職務務名名稱稱費費用用合合計計（年年） 計計算算依依據據分分布布區(qū)區(qū)域域 備備注注 金金額額/ /次次次次/ /月月人人數數商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫 項目辦 項目總經理288.001221112.28175.72 合合計計288.00288.002 21 1112.28112.28175.72175.720.000.00 安管部 安管部經理288.001221112.28175.72 安管主管576.001222224.56351.44 消控/監(jiān)控室安管員2,304.001228898.251,405.75 車場管

39、理員1,536.008281,536.00 秩序維護員3,072.008216851.091,331.94888.97 合合計計7,776.007,776.0035352,086.182,086.183,264.853,264.852,424.972,424.97 財務部 財務部經理兼會計288.001221112.28175.72 出納288.001221112.28175.72 合合計計576.00576.002 2 224.56224.56351.44351.440.000.00 客戶服務部 客服經理288.001221112.28175.72 客服主任/商業(yè)主任576.00122222

40、4.56351.44 前臺接待1,152.001224449.13702.87 客服助理576.001222576.00 合合計計2,592.002,592.009 91,361.971,361.971,230.031,230.030.000.00 經發(fā)部 經發(fā)部主管288.001221112.28175.72 合合計計288.00288.0012122 21 1112.28112.28175.72175.72 人事行政部 人事行政部經理288.001221112.28175.72 文員288.001221112.28175.72 合合計計576.00576.002 2224.56224.56

41、351.44351.440.000.00 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員洗洗衣衣費費用用表表 2012014 4年年度度 單單位位：元元 部部門門職職務務名名稱稱費費用用合合計計（年年） 計計算算依依據據分分布布區(qū)區(qū)域域 備備注注 金金額額/ /次次次次/ /月月人人數數商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫庫 工程部 工程經理288.001221112.28175.72 工程主管576.001222224.56351.44 強電運行工2,592.0012291,010.531,581.47 空調運行工384.00822149.71234.29 空調維修工384.008221

42、49.71234.29 強、弱電維修工768.00824212.77332.99222.24 綜合維修工384.00822106.39166.49111.12 合合計計5,376.005,376.0022221,965.951,965.953,076.683,076.68333.36333.36 總總計計17,472.0017,472.0072726,087.796,087.798,625.878,625.872,758.332,758.33 1 1、由由于于員員工工陸陸序序到到崗崗，各各別別崗崗位位還還有有空空崗崗現現象象，所所以以員員工工洗洗衣衣費費的的實實際際支支出出洗洗衣衣費費并并不不

43、全全部部按按1212個個月月計計算算. . 2 2、此此費費用用為為全全年年全全部部洗洗衣衣費費，員員工工每每月月有有可可能能實實際際洗洗衣衣費費用用少少于于規(guī)規(guī)定定額額. . 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)供供暖暖費費預預計計收收入入明明細細表表 2014年度 收收入入項項目目項項 目目單單位位 預預計計代代收收費費用用預預計計代代繳繳費費用用 面面積積收收費費標標準準金金額額面面積積價價格格 七層382038145160.003820 17.91 辦公區(qū) 域 四層-六層 /元/期 13375.1338508254.9413375.13 17.91 5057638380.00505 17.

44、91 三層 4729.7938179732.024729.79 17.91 5057638380.00505 17.91 二層4729.7938179732.024729.79 17.91 合合計計27664.7127664.711089638.981089638.9827664.7127664.71 商業(yè)區(qū) 域 首層2181.074598148.155234.79 17.91 地下一層3596.0945161824.056077.48 17.91 地下二層1788.834580497.356042.35 17.91 合合計計7565.997565.99340469.55340469.5517

45、354.6217354.62 合合計計35230.735230.71430108.531430108.5345019.3345019.33 注：1，減地下二層員工餐廳面積1108平米#REF! 2，減地下二層辦公室面積150.73平米 單位：元 差差額額收收入入備備注注 金金額額 68416.2076743.80 239548.58268706.36 9044.5529335.45 84710.5495021.48 9044.5529335.45 84710.5495021.48 495474.96495474.96594164.02594164.02 93755.094393.06 1088

46、47.6752976.38 108218.49(27721.14) 310821.24310821.2429648.3129648.31 806296.20806296.20623812.33623812.33 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)供供暖暖費費預預計計收收入入明明細細表表 2014年度 預預計計代代繳繳費費用用 北北京京昌昌盛盛大大廈廈電電費費用用分分析析表表 樓層使用面積用電量w/ 單價（元） 月用電量（度） 年電量（度）月電費（元） 地下二層2896.83140.001.2元/度12166.69146000.2314600.02 地下一層3596.09140.001.2元/度1

47、5103.58181242.9418124.29 首層2181.07140.001.2元/度9160.49109925.9310992.59 二層4729.79140.001.2元/度19865.12238381.4223838.14 三層5234.79140.001.2元/度21986.12263833.4226383.34 四層4795.70140.001.2元/度20141.94241703.2824170.33 五層5488.73180.001.2元/度29639.14355669.7035566.97 六層3595.70140.001.2元/度15101.94181223.28181

48、22.33 七層3820.00140.001.2元/度16044.00192528.0019252.80 總計36338.701.2元/度143165.021910508.19171798.02 注：1）46層為電信租用層； 2）根據大廈寫字樓的標準用電量預計在140w/，由于五層有多功能廳，故用電量約為180w/； 3）電量按商業(yè)預算為1.2元/度，由于峰谷表標準電費應在1元/度； 4）按照用戶預購電費的辦法，按1.2元/度收取，月差價與年差價 贏余費用； 5）每日按10小時用電時間，每月30天； 6）可按 系數調整（0.80.6），因夏季制冷：120天，冬季制熱：150天； 年電費（元）單

49、價（元）月電費年電費差價（元）月差價（元）年 175200.281.3元/度15816.69189800.301216.6714600.02 217491.521.3元/度19634.65235615.821510.3618124.29 131911.111.3元/度11908.64142903.71916.0510992.59 286057.701.3元/度25824.65309895.841986.5123838.14 316600.101.3元/度28581.95342983.442198.6126383.34 290043.941.3元/度26184.52314214.262014.1

50、924170.33 426803.641.3元/度38530.88462370.622963.9135566.97 217467.941.3元/度19632.52235590.261510.1918122.33 231033.601.3元/度20857.20250286.401604.4019252.80 2061576.231.3元/度206971.722483660.6515920.90191050.82 北北京京昌昌盛盛大大廈廈電電費費用用分分析析表表 注：1）46層為電信租用層； 2）根據大廈寫字樓的標準用電量預計在140w/，由于五層有多功能廳，故用電量約為180w/； 3）電量按商