金鷹購(gòu)物中心商場(chǎng)物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定（3頁(yè)）.doc

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金鷹購(gòu)物中心商場(chǎng)物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定（3頁(yè)）.doc

1、ZW/SH-01-22財(cái)務(wù)管理規(guī)定1. 目的為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，保證公司的經(jīng)濟(jì)效益2. 適用范圍適用于公司各部門的員工。3. 收款，開發(fā)票3.1 收到款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部開具發(fā)票或收據(jù)。3.2 收取款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)解銀行，嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支。3.3 如管理處需自行開票的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取空白發(fā)票，并簽收登記。發(fā)票用訖，存根交財(cái)務(wù)部核銷，并據(jù)此再領(lǐng)用新發(fā)票。3.4 發(fā)票需有專人保管、開具。發(fā)票一式三聯(lián)，按規(guī)定填開，做到字跡清晰，項(xiàng)目齊全，無(wú)涂改。3.5 停車場(chǎng)發(fā)票的領(lǐng)用及收款遵循停車場(chǎng)收費(fèi)流程執(zhí)行。4. 資金的使用4.1 資金計(jì)劃內(nèi)的開支均由使用部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款審批單（領(lǐng)用支票或需其他銀

2、行轉(zhuǎn)賬方式付款）或費(fèi)用報(bào)銷單（領(lǐng)現(xiàn)金），根據(jù)審批權(quán)限依次由部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理付款。4.2 凡涉及工程質(zhì)量、效果或委外維保等問(wèn)題的付款需附有效的合同、工程項(xiàng)目驗(yàn)收單。4.3 資金計(jì)劃外的各項(xiàng)支出超出1000元（含1000元），須報(bào)公司總部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理付款。4.4 緊急、特殊的資金使用，須單獨(dú)傳真總部報(bào)批，或電話請(qǐng)示。5. 材料管理5.1 采購(gòu)員應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)行情和變化，對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，每類材料應(yīng)確定2-3家合格供方。如發(fā)現(xiàn)更好的合格供方應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整合格供方建議，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審合格后再進(jìn)行調(diào)整。5.3 入庫(kù)驗(yàn)收材料入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)員和各管理處相關(guān)主管對(duì)材料的質(zhì)量

3、進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)，可請(qǐng)工程部相關(guān)主管協(xié)同驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單上應(yīng)標(biāo)明供貨單位名稱、材料編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等要素，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、保管員、及驗(yàn)收人簽字。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)用于記帳，一聯(lián)財(cái)務(wù)用于對(duì)帳，一聯(lián)隨發(fā)票用于付款。未經(jīng)點(diǎn)驗(yàn)的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員不得辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)員應(yīng)立即辦理退貨或換貨。5.4 保管庫(kù)存材料收驗(yàn)入庫(kù)后，應(yīng)存放在庫(kù)存材料專用貨架上，不得與代購(gòu)材料混放。庫(kù)存材料應(yīng)分類存放，堆放整齊。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，要配備必要的消防器材；有特殊保管要求的材料應(yīng)按要求單獨(dú)存放，防止腐爛

4、變質(zhì)。倉(cāng)庫(kù)材料的安全完整由倉(cāng)庫(kù)保管員實(shí)行責(zé)任管理。5.5 建卡建帳庫(kù)存材料應(yīng)單獨(dú)建卡建帳，帳簿采用數(shù)量金額式，收發(fā)應(yīng)序時(shí)登記，定期盤點(diǎn)。5.6 領(lǐng)用管理工程處材料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用人根據(jù)維修單填寫領(lǐng)料單，經(jīng)工程領(lǐng)班審核簽字后，據(jù)以到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。領(lǐng)料單上應(yīng)標(biāo)明領(lǐng)用單位、用途、材料編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量等要素，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)用于記帳、一聯(lián)財(cái)務(wù)用于對(duì)帳、一聯(lián)管理處或部門留存。倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑單發(fā)貨，禁止用白條領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨后，應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量、單價(jià)和金額并簽名。其他部門領(lǐng)用材料，經(jīng)管理處經(jīng)理后部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，據(jù)以到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。工程部向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具，需部門

5、負(fù)責(zé)人審核簽字，方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.7 月末盤點(diǎn)每月末最后一天，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，將入庫(kù)單、領(lǐng)料單分類整理，編制材料收、發(fā)、存月報(bào)一式兩份，一份于次月2日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部（附入庫(kù)單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)記帳聯(lián)）、一份倉(cāng)庫(kù)留存。材料收、發(fā)、存月報(bào)應(yīng)包含材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、期初數(shù)量、期初金額、本期入庫(kù)數(shù)量、本期入庫(kù)金額、本期領(lǐng)用數(shù)量、本期領(lǐng)用金額、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額。材料收、發(fā)、存月報(bào)應(yīng)與材料帳核對(duì)一致，做到帳、表、物相符。6. 固定資產(chǎn)及低值易耗品管理6.1 固定資產(chǎn)需登記入冊(cè)，具體記錄編號(hào)、購(gòu)置日期、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、金額、存放地點(diǎn)。以便備查。6.2 固定資產(chǎn)上記錄公司名稱，資產(chǎn)編號(hào)。以便日后資產(chǎn)確認(rèn)。6.3 年終，財(cái)務(wù)部隊(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。6.4 低值易耗品的管理比照固定資產(chǎn)管理。7. 合同管理凡簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，均將合同原件報(bào)送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)、存檔管理。8. 維修單匯總8.1 維修單應(yīng)按順序填寫，填寫項(xiàng)目齊全，字跡清晰。工程完工后及時(shí)上交管理處。8.2 管理處應(yīng)將維修單按編號(hào)整理成冊(cè)，并將維修單所耗用材料的數(shù)量、單價(jià)、金額在維修單上詳細(xì)列出，并每月進(jìn)行匯總，整理裝訂備查。8.3 管理處定期將維修單匯總后交財(cái)務(wù)部。

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