購物中心商業廣場月檢計劃測試表(財務)【2頁】.doc
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購物中心商業廣場月檢計劃測試表(財務)【2頁】.doc
1、月檢計劃測試表檢查項目： 受檢部門：財務部 檢查人： 2009 年 4月28 日 序號測 試 點測試方法測 試 點 描 述受 檢 人備 注1停車場交款登記抽查記錄停車場每班交款記錄出納2停車場發票領用登記抽查記錄停車場發票領用、歸還記錄會計3停車月卡車辦理登記抽查記錄停車場月卡辦理登記記錄會計4裝修進場審批表抽查記錄裝修審批表財務部交款記錄出納5臨時促銷繳費單抽查記錄促銷活動場地使用報審、繳費單簽字組合會計6檔案歸檔（除合同外）抽查記錄每月檔案在下月前歸檔會計7會計憑證裝訂查看憑證每月月底前將上月憑證裝訂完畢會計8印章使用查看記錄外部門印章使用是否有記錄財務負責人9現金領用抽檢現金、轉賬支票等
2、支出，是否完整履行相關的簽批手續，是否由財務經理和總經理簽字后辦理支出手續出納10銀行存款查看記錄每月是否及時編制銀行余額調節表，是否有相關的檔案：包括銀行余額調節表，銀行日記帳出納11憑證借閱抽查記錄憑證借閱要有財務負責人簽字同意會計12辦公設備使用查看實物辦公設備使用正常，完好無損部門各人員13庫存現金盤點現金現金是否每天盤點，是否有出納盤點，會計復核記錄，是否賬實相符。 出納14材料出入庫與倉庫核對倉庫出入單據是否與財務賬面一致會計15財務培訓抽檢按規定進行培訓，記錄完整財務負責人16合同管理抽檢合同完整、是否建立合同臺賬會計17公司盤點查看記錄是否有固定資產和低值易耗品臺賬，是否按期組織行政部進行核對會計18是否按期上報報表查看報表檢查報表及上報流程會計
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