1、深圳市萬科物業管理有限公司 管理處 管管理理服服務務費費收收支支情情況況表表 年年第第 季季度度 金金額額：元元 序序號號內內 容容一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度本本年年累累計計備備 注注 1一一、管管理理服服務務收收入入 2 1、物業管理費收入 0.000.000.000.000.00 3住宅管理費收入0.00 4寫字樓管理費收入0.00 5商鋪、酒店管理費收入0.00 6學校管理費收入0.00 7幼兒園管理費收入0.00 8空置房管理費收入0.00 92、車庫（車位）管理費收入0.00 103、車庫（車位）租賃收入0.00 114、場地出租收入0.00 125、裝修管理收
2、入0.00 136、前期開辦費收入0.00 14 7、有償服務收入 0.00 15 8 、公共設施收入0.00 169、其他收入0.00 17管管理理服服務務收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18二二、管管理理成成本本支支出出0.00 19 1、保保安安費費用用 0.000.000.000.000.00 20其中：保安人工成本0.00 21保安行政及物料消耗0.00 22保安外包費用0.00 23保安其他費用0.00 24 2、保保潔潔費費用用 0.000.000.000.000.00 25其中：保潔人工成本0.00 26保潔行政及物料消
3、耗0.00 27保潔外包費用0.00 28保潔垃圾清運費0.00 29保潔其他費用0.00 30 3、園園林林、綠綠化 化景景觀觀費費用用0.000.000.000.000.00 31其中：園林、綠化養護費0.00 32道路、景觀維護費0.00 33景觀設施運行費0.00 34 4、公公共共設設施施運 運行行維維護護費費0.000.000.000.000.00 35其中：維護人工成本0.00 36電梯運行費0.00 37上下水泵運行費0.00 38空調、通風設備運行費0.00 39消防設備運行費0.00 40安防、報警設備運行費0.00 41室內樓道照明運行費0.00 42房屋本體運行費0.0
4、0 43供配電設備運行費0.00 44車庫運行費0.00 45差價損失0.00 46維修工具及物料消耗0.00 47公共設施其他費用0.00 48 5、管管理理處處綜綜合 合費費用用0.000.000.000.000.00 49其中：綜合管理人工成本0.00 50管理處辦公費用0.00 51管理處水電費用0.00 52管理處交通費用0.00 53管理處應酬費用0.00 54管理處電腦費用0.00 55管理處通訊費用0.00 56管理處咨詢費用0.00 57管理處財產費用0.00 58員工活動費用0.00 59小區業委會活動費用0.00無此項發生額的公布時須刪除 60小區業主集體活動費用0.00
5、 61食堂費用0.00 62管理處其他費用0.00 63 6、稅稅費費支支出出 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 64 7 7、公公司司管管理理傭傭金金0.000.000.000.000.00 65 管管理理服服務務成成本本支支出出合合計計0.000.000.000.000.00 66三三、經經營營情情況況 67 1 1、本本期期結結余余0.000.000.000.000.00 68 2、本本年年結結余余 0.00 69 3、以以前前結結余余 70 4、累累計計結結余余 0.00 71 本項目收費面積： M2單位管理成本： 72四四、配配套套資資產產經經
6、營營情情況況 731、會會所所經經營營情情況況00000 74收入0 75支出00000 76人工成本0 77物料消耗0 78財產費用0 79其他費用0 80傭金00000 81稅金00000 822、泳泳池池經經營營情情況況00000 83收入0 84支出00000 85人工成本0 86物料消耗0 87財產費用0 88其他費用0 89傭金00000 90稅金00000 91 配配套套資資產產經經營營合合計計0 00 00 00 00 0 92五五、本本項項目目經經營營情情況況 93 1 1、本本期期結結余余0.000.000.000.000.000.000.000.000 0 94 2、本本
7、年年結結余余 0.000.00 95 3、以以前前結結余余 96 4、累累計計結結余余 0.000.00 制制表表： 審審核核： 日日期期： 注意：1、公告前與業委會主任（成員）溝通并抄報。 2、管理費的收入確定以集團管理費收入確認原則為準。 3、業主（業委會）無特殊要求，按此格式公告，有要求的可依據實際需要增補。 4、水、電、氣的價差損失是否公告，各公司依據實際情況權衡而定。 5、項目配套資產經營情況正常指公司接受業委會（業主）委托部分，委托（權屬）關系不明確是否公告，由各公司權衡實際情況決定。 6、項目配套資產經營情況公告內容詳細程度，可根據實際情況自定。 7、本表的公式請不要修改，黃色部
8、分不用填寫，數據會自動生成。 請標明頁碼 深圳市萬科物業管理有限公司 管理處 本本體體維維修修基基金金收收支支情情況況公公告告表表 年年第第 季季度度 金金額額：元元 序序號號項項 目目 金金 額額說說明明 1 一一、期期初初結結余余 2其中：銀行存款 3現金 4 二二、本本期期增增加加 5業主交納 6發展商交納 7裙樓交納 8利息收入 9 10 三三、本本期期減減少少 11其其中中：共共用用部部位位及及設設施施 12樓道（通道）維修 13屋面維修 14外墻維修 15門廳 16排煙管（道） 17本體上下主水管 18承重結構部位 19抗震結構部位 20公共天線 21 22 公公共共設設備備維維修修養養護護 23上下水泵 24消防設施 25網絡設施 26供電設施 27 28 電電梯梯維維修修養養護護 29 專專項項維維修修支支出出 30 31 其其它它 32 四四、期期末末結結存存 33其中：銀行存款 34現金 制制表表： 審審核核： 日日期期： 備注：1.如在同一小區（一個業委會）下要求分幢或作更小區域的列示，可以增加欄數; 2.日常核算中的分類注意與公告要求一致，保存有關的審批手續及詳細的分攤過程; 3.公告應以業委會的名義（業委會章 ）進行，物業只是代管; 4.條件許可應將代管維修基金與公司進行分張核算。 5.形成正式報告時將本“備注”刪除。 請標明頁碼
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