1、1.范圍本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。 本制度適用于公司對財務工作的管理， 公司各部門和職員辦理財會事務， 必須遵守本規(guī)定。2.管理職責公司財務部門的職能是:?2.1 認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。2.2 公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。2.3 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。2.4 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。2.
2、5 董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監(jiān)督。2.6 公司的財務核算及財務管理工作由財務總監(jiān)具體組織進行。2.7 公司財務管理機構設財務管理部經理(副經理)，負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。2.8 完成公司交給的其他工作。3.財務工作崗位及職責公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下:3.1 財務經理:3.1.1 編制和執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合3.1.2 公司領
3、導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。3.1.3 編制企業(yè)成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。3.1.4 建立健全企業(yè)內部財務管理制度。3.1.5 負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。3.1.6 負責財務檔案的管理工作。3.1.7 督促、指導和支援本部門人員工作。3.1.8 評估本部門人員的工作表現和績效，并建議總經理給與獎懲。3.1.9 及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。3.1.10 決定部門內的人員配置。3.1.11 完成總經理交付的其他工作。3.2 成本會計3.2.1 按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚。3.2.2 協助財務經理編制成本、費用預算，并根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化
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