Ver: 0503073101 致致 : 財財務務部部 由由 :部部門門/ /分分行行 日日期期 : 現現金金報報告告匯匯總總表表(ACC/CHA/029) 請將此匯總表遞交或傳真至財務部 日日期期物物業業單單位位收收款款金金額額付付款款金金額額余余額額備備注注 上上期期做做現現金金報報告告表表最最后后賬賬面面余余款款是是(Rmb)： 本本期期余余額額(Rmb): 主主管管簽簽署署 : : _ 財財務務部部核核對對: : _ ( (姓姓名名: : ) ) ( (姓姓名名: : ) ) 備備注注：1. 請請各各分分行行主主管管將將暫暫收收款款及及傭傭金金的的接接收收、轉轉交交等等情情況況填填寫寫清清楚楚. 2. 這這份份表表是是每每個個星星期期沿沿繼繼下下來來（即即上上期期余余額額是是本本期期的的期期初初余余額額). 3. 每每個個星星期期五五務務必必將將此此表表傳傳真真或或交交至至財財務務部部. 如如同同事事對對此此表表有有任任何何疑疑問問或或意意見見，歡歡迎迎聯聯絡絡財財務務部部
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