1、Ver: 0503103101 致致 ： 財財務務部部 財財務務部部 由由 ：部部門門/ /分分行行 期期間間： 收收款款統統計計日日報報（ACC/CHA/028) 此文件每天報告，下午6:00前E-mail給財務部（由財務部指定） 日日期期序序號號ISF#物物業業地地址址付付款款人人收收款款金金額額收收據據/發發票票編編號號款款項項性性質質收收款款方方式式 是是否否已已存存入入 銀銀行行 備備注注說說明明財財務務部部對對數數用用 注明月/日(每 周更新一次) 項目說 明 填收款物業的ISF號 填寫收款單位的詳細物業地址，按ISF的物業 地址（即房產證的地址） 填寫業主/買家 填寫存入公司銀行
2、 的金額 若開具收據，填寫收 款所開收據編號 請詳細說明該款項為代收款項， 還是公司的收入款（如傭金等） 現金繳存/客戶 轉賬/外地電匯 注明此款項是否已 入公司帳 可備注說該款項之特別 處 注明已收/未收款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 一一周周收收款款累累計計(Rmb):- - 備備注注：1. 各各分分行行營營業業員員收收款款后后，填填寫寫“收收入入報報告告表表”及及銀銀行行進進賬賬單單/繳繳款款單單等等資資料料交交營營業業助助理理. 2. 分分行行營營業業助助理理每每天天按按分分行行的的收收入入報報告告表表統統計計該該份份文文件件，FAX/E給給財財務務部部. 3. 分分行行營營業業助助理理每每周周一一次次攜攜帶帶收收據據及及一一周周的的“收收入入報報告告表表”及及銀銀行行進進賬賬單單/繳繳款款單單、分分行行主主管管簽簽字字確確認認的的“收收款款統統計計日日報報”等等原原件件交交財財務務部部及及對對數數。 如如同同事事對對此此表表有有任任何何疑疑問問或或意意見見，歡歡迎迎聯聯絡絡財財務務部部
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