1、XX 開發股份有限公司開發股份有限公司付款管理流程付款管理流程文件編號副本號復核和批準姓名簽名/日期編制審查復核和批準文件變更記錄變更號執行日期變更性質文件變更申請號0最初發送XX 開發股份有限公司- 2/8 -1目的目的1.1為了加強對開發項目各項付款的管理，確保公司各款項的合法、合理、及時、準確支付，保障公司各款項的安全，特制訂本“付款流程” 。2適用范圍適用范圍2.1本“付款流程”適用于公司開發項目（除土地成本外）發生的各類付款，包括：2.1.1 開發前期準備費，包括：各類咨詢調研費、評估費、報批報建費、勘察測繪及設計費、臨時設施費、三通一平費、工程造價咨詢、招標代理及監理服務費用等；2
2、.1.2 主體建筑安裝工程費；2.1.3 基礎設施費（含室外園林工程費） ；2.1.4 公共配套設施費（如有） ；2.1.5 開發間接費（包括單據報銷之外各類合同款項的支付等）的各類付款。3付款流程分類：付款流程分類：3.1第一類：工程類合同付款（包括前期準備費中的臨時設施費、三通一平費用，主體建筑安裝工程費，基礎設施費、公共配套費等） ；3.2第二類：非工程費合同付款（工程類合同之外的其它合同付款） 。4工程類合同付款流程工程類合同付款流程4.1工程預付款管理4.1.1 承包商按合同規定提供履約保函及預付款保函后（如有） ，提出預付款付款申請單（詳見附件一） 。4.1.2 監理單位收到承包商
3、付款申請單后2個工作日內， 由監理工程師進行審核，并出具審核意見及總監簽字確認后，報開發部。4.1.3 開發部收到監理單位審核意見后2個工作日內， 由開發部主管工程師審核，并出具審核意見及開發部負責人簽字確認，報合約審計部。4.1.4 合約審計部收到開發部審核意見后 2 個工作日內，由合約審計部主管工程師審核，并出據預付款付款證書（詳見附件三） ，由合約審計部負責人及主管領導簽字后，轉開發部請款。4.1.5 開發部收到合約審計部付款證書后 1 個工作日內，由開發部填寫付款會簽單（詳見附件四） ，后附合約審計部出據的付款證書復印件，并由開發部XX 開發股份有限公司- 3/8 -負責人簽字確認，報合約審計部。4.1.6 合約審計部收到開發部審核意見后 1 個工作日內，由合約審計部負責人簽字確認，報財務部。4.1.7 財務部收到合約審計部審核意見后 1 個工作日內，由財務部主管會計師審核，并出具
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