1、天祥建筑有限公司天祥建筑有限公司（財務制度）（財務制度）財務管理制度財務管理制度一一 庫存現金管理庫存現金管理1公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3不準用不準用“白條白條”入帳。入帳。4不準私人挪用、占用和借用公款現金。不準私人挪用、占用和借用公款現金。5到公司以外金融機構提取或送存現
2、金到公司以外金融機構提取或送存現金（限額限額 1 萬元以上萬元以上）時時，需由兩名人員需由兩名人員乘坐公司汽車前往。乘坐公司汽車前往。6現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入私人財物不得存放入內。內。8現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。9出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.二銀行存款管理二銀行存款管理1公司必須遵守中國人民銀行
3、的規定公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。公司各種銀行結算業務。2公司必須認真貫徹執行公司必須認真貫徹執行中國人民銀行法中國人民銀行法、中華人民共和國票據法中華人民共和國票據法等等相關的結算管理制度。相關的結算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票支票（現金支票現金支票、轉帳轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5 從銀行取回的各種結算憑證，要
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