建筑企業(yè)財務(wù)管理制度13800（5頁）.doc
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建筑企業(yè)財務(wù)管理制度13800（5頁）.doc
1、財務(wù)制度1財務(wù)制度財務(wù)制度財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：1、負責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅2、負責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳
2、、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、負責(zé)公司成本核算和成本管理，設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5、配合公司內(nèi)部審計。6、財
3、務(wù)室每季度組織一次財務(wù)制度執(zhí)行情況檢查，對違反制度的行為給予通報批評，每次并處罰款 50-1000 元，根據(jù)違規(guī)情況嚴肅處理，觸犯刑律的追究刑事責(zé)任。據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。財務(wù)制度2第一章第一章 資金審批制度第一節(jié)第一節(jié)、總則第一條第一條 公司 1000 元以上的款項的支付，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準。如總經(jīng)理出差或其他原因不能及時簽字， 先電話請示征得同意后可先行辦理業(yè)務(wù)，在總經(jīng)理出差回來一周內(nèi)財務(wù)人員必須主動向總經(jīng)理說明原因并補簽字。第二條第二條 財務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件） 。第三條第三條 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，
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