1、1公司財務管理制度公司財務管理制度一、充分發揮財務監督、財務核算的兩大職能，協助主管經理搞好企業的財務管理， 做出年度財務收支計劃， 盡力壓縮非生產性支出，不斷增加企業的經濟效益。二、加強企業的現金管理，公司一切開支單據必須由主管財務經理審核、簽字后到財務報帳、報銷。對公司人員出差，外出辦理業務需支現金的，不論任何人必須由主管經理簽字后到財務支款，回來后三日內及時找經理簽字報帳，過期不報帳的，視為個人借支，由工資中扣除。三、 現金銀行存款日記帳必須做到日清月結， 及時核對庫存余額，保證不出差錯，如出現短款現象，完全由個人負責。四、嚴禁白條入帳，如發現白條子入帳，追究財務人員責任。對公司和項目部
2、報上來的單據， 要嚴格審查， 對不符合財務規定的票據，財務不給予報銷，各項目部與工程無關的票據不予成本列支，如：大量的汽油、柴油、自己購買的設備、手機充值卡、個人電話費、汽車開支等。五、公司財務認真準確地搞好各項目部工程的核算，保證按施工合同所規定比例足額上交公司管理費， 積極配合項部的工程撥款及工程結算。公司不占用項目部工程資金。財務要全力為工程服務。六、及時準確地搞好各項核算工作，做到能日清月結，帳款、帳物相符。按月依法納稅申報，及時交納各種稅款，按時完成各種財會2報表。七、公司各科室辦公用品由辦公室統一做出計劃，由經理批示，財務統一購買， 再分配給各科室， 各科室人員要本著勤儉節約的原則，不許浪費材料、紙張等。八、搞好公司資產的核算，每年與設備科進行全面盤點一次，保證機械設備的完好率，機械設備及周轉材料要做到底數清楚。做到資產保值、增值。九、為減少盲目投資及決策失誤，企業支出五萬元以下，由經理簽字批準，五萬元以上的支出及重大事項，需召開企業班子成員會，會議討論通過方可辦理。界首市寶蘭建筑有限責任公司
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