1、xxxx 建筑工程有限公司建筑工程有限公司財務管理制度財務管理制度為健全公司財務管理，逐步推行現代化管理方針，特制訂本制度：一、會計崗位職責1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照會計法進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月 10 日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報
2、。4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領導交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。6、負責保管未
3、簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。9、每月 10 日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。12、完成上級領導交辦的其他工作。三、固定資產的管理規定1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
