1、建筑公司財務管理制度(2009-09-01 15:26:20)關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作， 發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況，特制定本辦法。一財務機構的設置：1董事長負責公司財務工作的全面管理。2根據公司勞動人事部門規定，公司財務部設會計主管一名，會計 2 名，出納 1 名。二財務人員的職責范圍 1按國家會計制度規定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。2審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性，手續是否齊全， 對不真實、 不合法的票據不予受理， 記載不正確、 手續不齊全的票據予以退回。3根據當月
2、會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。4妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。6負責管理公司現金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發放。7負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。8定期對公司財務進行內部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。9定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發生盤盈盤虧現象，協助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。10和稅務、銀
3、行、財政等上級主管部門搞好關系。11、完成公司領導交辦的其它工作。三現金管理制度 1公司現金用于日常報銷，工資發放，采購農副產品等。2其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。3銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。4公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。5公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現金。四銀行存款管理制度 1公司通過銀行帳戶結算業務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現金，要經會計主管人員在表上簽字同意。五印章管理為方便工作，公司財務專用章和法人手章，由財務部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。六財務報表制度 1公司財務人員在月底結帳后，要在規定期限內向稅務部門報關有關報表，并
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