1、*開發有限公司材料收發存管理流程單位負責人：財務負責人：一、部門權責：1、生產部門或者使用部門負責材料申報及材料領用后的有效使用，申報部門應嚴格按所需材料申報、使用，如申報購回后又不使用的，或者使用后又有剩余超過 5%的，將追究申報人的責任。在由其協調供應部門退貨或降價處理的情況下。承擔處理后的材料價款差額的相應額。2、供應部門負責市場考察、比價、采購及物資入庫的全過程，供應人員嚴格按“材料申購單”上填寫的品種、數量、質量和期限要求進行采購。對超期不辦的，除追究供應人員責任外，相關部門應承擔連帶責任。3、質檢（使用）部門負責材料的質量驗收，并承擔由于質量把關不嚴造成損失的責任。4、倉儲部門負責
2、材料申報內容的初審和購進后的數量驗收，收、發、存的具體管理及資產的完整保管工作。5、財務部門負責材料付款的初審及其應付款項的結算、予付帳款的管理，財務部門有義務提報合同違約、材料積壓等異常信息。6、企業廠長、經理或授權人員負責材料采購的申報簽批、合同擬定、材料入庫和領用以及材料付款的申報工作。承擔材料采購入庫全部過程的相關責任及異常問題處理的相關責任。二、材料采購的申報1、常用材料：生產部門按照月初預算耗用量填制“材料申購單”注明采購日期，按采購程序報企管中心備案， 供應部門在規定時間內進行采購； 超過采購期限的申報單自動作廢。2、非常用材料：使用部門應提前按采購程序報企管中心批準，供應部門在
3、規定時間內進行采購；3、急用材料：可根據實際情況要求的時間要求進行采購，事后補辦相關手續。4、 “材料申購單”由使用部門填制，材料申購單一式四聯，一聯存根聯，由申報部門自留；二聯交物資采購部門；三聯交財務部門作入庫附件；四聯由倉庫留存備查，經倉庫部門核定庫存限量，由企業負責人或授權人員批準后,轉交供應部門進行采購。5、倉庫保管員應對所申購材料的種類及數量，在短時間內檢查廠內庫存情況，確定現有庫存中沒有的，按程序辦理手續，由供應部門采購。6、企業申報的材料如果公司內部有的，應優先采購內部單位的；外部市場價格低于內部單位生產同類材料價格的，企業可以外部采購但是必須取得內部加工單位簽署同意或取得比價報告（如加工方拒不簽字，可記錄下報價人、報價等比價全過程）后方可采購。三、材料采購及訂價1、所屬各單位的主要材料、大宗的輔助材料與五金配件單項價值在 1 萬元以上的購進應由供應人員提供市場考察、比價報
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