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建筑公司財務(wù)管理制度41124（3頁）.doc

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建筑公司財務(wù)管理制度41124（3頁）.doc

1、建筑公司財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：1、負責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表.2、負責(zé)公司會計核算工作，按編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。5、配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)

2、管理，特制定本制度。第一章資金審批制度公司 P:500.000 以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準(zhǔn)。如董事長不在公司，P:500.000 以下可以由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。財務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因

3、特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面或通訊通知并經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。往來款的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須經(jīng)公司董事會研究批準(zhǔn)。非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準(zhǔn)。用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、施工工程用款審批制度承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理、董事長審批。公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓單行為。3、行政費用支出管理制度公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準(zhǔn)。4、公司差旅費開支制度公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。公司職員出差根據(jù)需要

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建筑公司財務(wù)管理制度41124（3頁）.doc

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