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工地財(cái)務(wù)管理制度（4頁(yè)）.doc

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工地財(cái)務(wù)管理制度（4頁(yè)）.doc

1、工地財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度，真實(shí)、完整地提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，真實(shí)反映工程項(xiàng)目本身的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制，發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)新會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度細(xì)則的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，制定本財(cái)務(wù)管理辦法，望項(xiàng)目部各位領(lǐng)導(dǎo)與同事遵守。第一條第一條財(cái)務(wù)處設(shè)立雙崗制（會(huì)計(jì)和出納）財(cái)務(wù)處設(shè)立雙崗制（會(huì)計(jì)和出納）1、會(huì)計(jì)的職責(zé)：、會(huì)計(jì)的職責(zé)：（1）依法組織會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期按時(shí)報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。（2）收集、整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。

2、（3）與材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助材料部搞好管理，嚴(yán)把成本控制關(guān)。（4）定期檢查資金使用情況，考核資金使用效果，及時(shí)提出合理化建議。（5）完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。2、出納的工作職責(zé)、出納的工作職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核雙人簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款憑證及原始憑證，附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)。（2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。第二條、第二條、財(cái)務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利財(cái)務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利1、財(cái)務(wù)部門的職責(zé)財(cái)務(wù)部門的職責(zé)：依法組織與實(shí)行項(xiàng)目部的日常會(huì)計(jì)核算，收集、整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實(shí)行事前

3、控制與事中監(jiān)督。2、財(cái)務(wù)部門的權(quán)利財(cái)務(wù)部門的權(quán)利：審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對(duì)于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷，情況嚴(yán)重的上報(bào)項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第三條、主要材料購(gòu)買、報(bào)賬、管理制度第三條、主要材料購(gòu)買、報(bào)賬、管理制度1、材料購(gòu)買、材料購(gòu)買（1）購(gòu)買主要材料時(shí)，首先由現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員填寫購(gòu)買原材料申請(qǐng)單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)人員安排資金并由一名財(cái)務(wù)人員隨從采購(gòu)員前往采購(gòu)，在資金充足的情況下，原材料可以一次性購(gòu)買或減少購(gòu)買次數(shù)，以減少購(gòu)買材料發(fā)生的費(fèi)用。（2）在購(gòu)材料時(shí)必須索取票據(jù)，票據(jù)內(nèi)容應(yīng)有日期、發(fā)貨單位、材料名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額、收款人簽字并加蓋收款專用章。2、直撥現(xiàn)場(chǎng)、直撥現(xiàn)場(chǎng)（由技術(shù)負(fù)責(zé)人安排使用）3、材料入庫(kù)、材料入庫(kù)（1）在購(gòu)回材料后，由技術(shù)人員檢驗(yàn)質(zhì)量簽字（檢驗(yàn)質(zhì)量以便在工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)查找原因）后入庫(kù)，由保管員清點(diǎn)數(shù)量并開入庫(kù)單。入

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