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工程監(jiān)理貴州公司財(cái)務(wù)制度【3頁(yè)】.doc

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工程監(jiān)理貴州公司財(cái)務(wù)制度【3頁(yè)】.doc

1、工程監(jiān)理貴州公司財(cái)務(wù)制度為進(jìn)一步完善公司制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)工作水平，結(jié)合本單位實(shí)際，特制訂如下財(cái)務(wù)制度：一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員1、公司設(shè)置會(huì)計(jì)、出納各壹名。2、在崗會(huì)計(jì)人員必須持有會(huì)計(jì)證，并參加定期審核。3、建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，定期檢查責(zé)任制的執(zhí)行情況。4、建立內(nèi)部牽制制度和稽核制度，會(huì)計(jì)與出納分開(kāi)，錢(qián)帳分管。出納不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案的保管工作。5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和遵紀(jì)守法的教育。加強(qiáng)對(duì)國(guó)家政策法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。6、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。二、會(huì)計(jì)核算1、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定，建立會(huì)計(jì)賬本（包括總賬、明細(xì)賬、日記賬），

2、設(shè)置會(huì)計(jì)科目，按統(tǒng)一口徑編制會(huì)計(jì)報(bào)表。2、發(fā)生會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)手續(xù)必須完整齊備，會(huì)計(jì)人員、經(jīng)辦人員和其他人員要按規(guī)定簽章證明。3、對(duì)原始憑證內(nèi)容進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后填制會(huì)計(jì)憑證，制證人和審核人簽章齊全。收、付憑證應(yīng)由出納人員簽名或蓋章。4、定期對(duì)會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符。及時(shí)清理和結(jié)算往來(lái)款項(xiàng)。5、編制月份、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、按期上報(bào)有關(guān)部門(mén)。6、按國(guó)家稅收有關(guān)政策規(guī)定，定期足額上繳各項(xiàng)稅款。三、財(cái)務(wù)收支審批權(quán)限1、在國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定范圍內(nèi)積極、合理地組織收入。各種收入都必須及時(shí)入賬，不得坐支。2、為了嚴(yán)格控制開(kāi)支、堵

3、塞漏洞，經(jīng)辦人憑發(fā)票，若無(wú)正式發(fā)票說(shuō)明理由，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，日常收支由經(jīng)理簽字后，方可報(bào)銷(xiāo)。特殊收支由總經(jīng)理（資產(chǎn)公司）批準(zhǔn)，才能報(bào)銷(xiāo)。四、費(fèi)用開(kāi)支范圍1、公司負(fù)擔(dān)監(jiān)理公司工作人員工資、崗位津貼等。由學(xué)校代發(fā)的監(jiān)理人員工資等費(fèi)用年終由公司一次性全額返還學(xué)校。2、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司聘用人員工資、發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)及代管單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等從公司經(jīng)營(yíng)、管理費(fèi)中開(kāi)支。五、現(xiàn)金、銀行存款、印簽管理1、按“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”的規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金限額不超過(guò) 2000 元，為規(guī)范現(xiàn)金核算，要逐日逐筆順序登記，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。2、遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、結(jié)算。不簽發(fā)空頭發(fā)票，按日逐筆登記，結(jié)出余額。按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。3、為嚴(yán)格把關(guān)，杜絕漏洞，財(cái)務(wù)章、法人章（印簽）分開(kāi)保管。六、財(cái)務(wù)檔案管理1、按財(cái)務(wù)檔案管理辦法規(guī)定，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料整理、裝訂成冊(cè)，按期

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