1、物業管理有限公司文件物業管理有限公司文件行政文 2012 第（001）號物業管理有限公司財務報賬制度物業管理有限公司財務報賬制度為規范公司財務管理，完善公司收支管理制度，現制定公司財人生中最幸福的就是身體健康務收支制度。一、公司主管財務的副總經理為最終簽批人。二、公司所有支出均實行預報預批制度，財務支出人應事前向有權人申報。三、公司報賬手續應該有經辦人、項目經理、公司主管財務副總經理分別簽字。四、借款1.借款人首先填寫借款單，注明：借款用途、金額、部門、借款人。2.填寫好的借據，由部門經理簽字確認，公司財務負責人員、主管財務副總經理審批同意后， 由公司出納核實， 給予辦理付款手續。五、 報銷1
2、.報銷人（經辦人）持粘貼好的報銷票據， （報銷業務須填寫粘貼單，寫明內容、張數、金額、經辦人）經部門負責人、財務負責人簽字后，報主管財務總經理簽字批準報銷。2.票據中含采購物資的，經辦人應于發票后附采購明細單，上注明供應商地址、電話、經辦人姓名。采購前先填寫采購申請單，由總經理審批后方可采購。3.部門負責人對報銷事項的真實性負責，稽核出納對票證的合法性、 合理性負責， 并對有關票證詢價， 發票的真實性由經辦人負責。4.出納應堅持“前款不清，后款不報”的原則，報銷人所報銷款項應首先沖減其借款，不足部分應用現金補足，凡不能及時結清余款的，應書面說明原因，由部門經理核實后，并經主管財務副總經理批準。
3、未結清余款，又不能說明理由的，財務人員有權在其工資內扣回，未扣完的，財務部門不予辦理再次借款業務。六、報銷時間與期限：公務完成后，應于 10 日內辦理報銷沖帳手續，超過一個月未報銷的財務部門有權從其工資中扣回。當月發生的費用，當月未報銷后，下月不再予以報銷（特殊情況除外） 。七、 退款1)業主退裝修保證金需填寫竣工驗收單， 部門經理簽字確認，財務負責人核實簽字后，出納給予辦理退款手續。2)出入證押金由客戶服務部主管或部門經理簽字，財務負責人核實簽字后，出納給予辦理退款手續。八、 費用報銷審核權限：財務報銷實行“一支筆”審批制度，所有報銷業務（不分金額多少）均由公司主管財務付總經理審批后，出納方可給予報銷。對不符合審批程序或違反規定的報銷憑證，出納有權拒絕付款。九、 收費員收取物業管理費、電費、及停車費等必須開具等額的票據。出納人員對現金收入進行每日盤存制度，并以報告方式每日向主管財務副總經
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