房地產(chǎn)投資公司工程付款管理規(guī)定（5頁）.doc

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房地產(chǎn)投資公司工程付款管理規(guī)定（5頁）.doc

1、工程付款管理規(guī)定第一章總則第一條為加強工程款管理，合理使用資金，降低工程成本，控制投資風(fēng)險，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于各公司工程付款，其它付款執(zhí)行資金審批辦法。第三條本規(guī)定適用于大連億達(dá)投資有限公司（以下簡稱“投資公司”）所屬房地產(chǎn)公司。第二章工程付款范圍第四條項目工程付款范圍：項目的前期工程費、單體建安工程費、基礎(chǔ)設(shè)施配套工程費、道路景觀綠化工程費、公共配套費、甲供材料及設(shè)備等，具體如下：一、前期工程：指勘察、七通一平、土石方工程、臨時設(shè)施工程及其它。二、單體建安工程：指基礎(chǔ)工程、主體工程、建筑裝飾工程、陽臺護(hù)攔、樓梯理石、樓梯扶手、信報箱制安、門窗工程、

2、防火門、排水內(nèi)線工程、有線電視內(nèi)線工程、自來水內(nèi)線工程、電氣工程、智能化內(nèi)線工程、煤氣內(nèi)線工程、消防工程、采暖工程等。三、基礎(chǔ)設(shè)施配套工程：指排水外線工程、有線電視外線工程、自來水外線工程、供電外線工程、智能化外線工程、煤氣外線工程、供暖外網(wǎng)等。四、道路、景觀綠化工程：指項目區(qū)內(nèi)土石方挖填、道路工程、綠化工程、景觀小品等。五、公共配套工程：指學(xué)校、幼兒園、會所、地下車庫等。六、甲供材料、設(shè)備：指項目開發(fā)建設(shè)過程中，由開發(fā)商自行采購的各種材料設(shè)備。第三章工程付款依據(jù)第五條項目工程付款須依據(jù)各單項工程的合同、協(xié)議、預(yù)算、決算。第六條各公司在項目開工前須根據(jù)圖紙先做預(yù)算，簽訂合同后再施工。第七

3、條在施工過程中，要求施工單位每月在申請工程款前，提報已完成工程進(jìn)度報表，預(yù)算人員要及時核實已完成工程量，審定工程進(jìn)度總造價。第八條工程竣工驗收后，預(yù)算部須及時與施工單位核對工程總造價，待工程決算后，再根據(jù)合同規(guī)定及相關(guān)程序付工程款。第四章工程付款原則第九條各公司項目工程付款的原則是嚴(yán)格執(zhí)行投資公司資金審批辦法及月度資金收支預(yù)算，劃清在建工程款、竣工工程款、工程保修款的界限，按照合同規(guī)定嚴(yán)格控制工程付款。第十條各公司在簽訂施工合同時，如合同中規(guī)定付款方式為以房抵工程款，須執(zhí)行商品房抵工程款暫行管理辦法，抵款比例須占工程總造價20%以上，工程款付款比例控制在工程進(jìn)度總造價的75%以下（包

4、含以房抵款）；付款方式為支付現(xiàn)款的，付款比例控制在工程進(jìn)度總造價的60%以下。待工程決算后履行相關(guān)程序，再付至工程總造價的95%以下，預(yù)留5%保修款。不得超比例或提前付工程款。第十一條各公司在簽訂各種材料、設(shè)備采購合同時，須明確結(jié)算方式，原則上不付預(yù)付款，每批貨到現(xiàn)場驗收合格后，付至該批貨款的80%以下；全部貨到現(xiàn)場驗收合格后，付至合同總價款的80%以下，決算后付至95%以下，預(yù)留5%保修款。第五章工程款付款方式第十二條各公司在簽訂工程合同時要明確付款是以商品房抵工程款還是以現(xiàn)款結(jié)算；如果是商品房抵工程款，應(yīng)簽訂補充協(xié)議，明確抵款房源、價格、面積、辦理抵房手續(xù)時間；如是現(xiàn)款結(jié)算，應(yīng)按階段

5、明確付款比例；同時要求在合同上明確乙方結(jié)算責(zé)任人及執(zhí)行甲方現(xiàn)場施工管理規(guī)定。第十三條各公司每月（各公司根據(jù)實際情況，確定每月的付款時間）支付工程款前，要求施工單位報送工程施工進(jìn)度報表，經(jīng)工程部、預(yù)算部審核后，附在工程款審批表后，隨審批表一起會簽，經(jīng)會簽確認(rèn)后方可付款。第十四條各公司在支付工程款時，要求各施工單位持工程款發(fā)票及工程付款確認(rèn)書與甲方結(jié)算工程款，發(fā)票需經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)部門付款入帳。第六章工程付款程序與職責(zé)第十五條工程款付款程序一、在建工程款付款程序：指項目開工至竣工驗收合格時付款程序，具體如下圖：財務(wù)部審批意見預(yù)算部或

6、合同、協(xié)議負(fù)責(zé)人審批意見出納付款，審批表存檔總經(jīng)理審批意見財務(wù)總監(jiān)審批意見分管項目副總經(jīng)理審批意見工程部或項目負(fù)責(zé)人填表及提出審批意見二、已竣工程款付款程序：指項目竣工驗收合格后，決算已完的付款程序。具體見下圖：出納付款，審批表存檔總經(jīng)理審批意見財務(wù)總監(jiān)審批意見分管項目副總審批意見財務(wù)部審批意見預(yù)算部或合同、協(xié)議負(fù)責(zé)人審批意見物業(yè)公司提出審批意見工程部或項目負(fù)責(zé)人填表及提出審批意見三、材料、設(shè)備采購付款程序：指工程開工至竣工前的各種材料采購付款程序，具體見下圖：工程部或項目負(fù)責(zé)人填表及提出審批意見出納付款，審批表存檔總經(jīng)理審批意見財務(wù)總監(jiān)審批意見分管項目副總審批意見財務(wù)部審批意見預(yù)算部或合同、

7、協(xié)議負(fù)責(zé)人審批意見四、在執(zhí)行以上付款程序時，如單筆預(yù)算內(nèi)資金付款超過100萬元；預(yù)算外資金超過10萬元，要報投資公司計財部，由投資公司財務(wù)副總裁和總裁簽字后付款。第十六條工程款付款職責(zé)一、工程部：對項目付款的真實性、必要性、工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量，履行合同、協(xié)議、預(yù)算、決算終結(jié)協(xié)議的準(zhǔn)確性、申請資金的合理性負(fù)責(zé)。二、預(yù)算部和合同協(xié)議負(fù)責(zé)人：預(yù)算負(fù)責(zé)人確認(rèn)預(yù)算、決算完成情況，按工程形象進(jìn)度和已完成工程量，審核已完成工程造價，提出付款意見，對提前和超額付款負(fù)責(zé)。合同負(fù)責(zé)人根據(jù)合同、協(xié)議、預(yù)算、決算、終結(jié)協(xié)議實際履行情況，提出付款意見，對是否按約定付款和合同、協(xié)議、終結(jié)協(xié)議與付款的一致性、準(zhǔn)確性負(fù)

8、責(zé)。三、財務(wù)部：根據(jù)合同、協(xié)議、預(yù)算、決算、終結(jié)協(xié)議及實際履行情況準(zhǔn)確填寫付款方式，匯款帳號，開戶銀行，并對付款對象和累計付款金額的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。四、分管副總經(jīng)理：根據(jù)合同、協(xié)議、預(yù)算、決算、終結(jié)協(xié)議的執(zhí)行情況，提出付款意見，對分管工作實際完成情況，資金用途、資金使用效益及項目成本控制負(fù)責(zé)。五、財務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核各部門審批的款項是否符合合同、協(xié)議、預(yù)算、決算、終結(jié)協(xié)議所規(guī)定的付款條件。對超額和提前付款、工程尾款保修款的控制、付款憑據(jù)的真實性、合法性及資金的來源負(fù)責(zé)。六、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批各部門審核的項目工程款，對履行合同、協(xié)議、預(yù)算、決算終結(jié)協(xié)議的合理性、合法性、月度資金預(yù)算的及時性及資金使用效益和成本控制負(fù)責(zé)。七、出納：各公司在履行完上述會簽程序后，出納按審批表中總經(jīng)理審批意見付工程款。對付出的每筆工程款、工程款發(fā)票、審批表進(jìn)行存檔，并對其合理性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。第七章附則第十七條本規(guī)定由投資公司計財部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

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