1、公公司司 項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況匯匯總總及及差差異異分分析析表表 公公司司 年 月 日 經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)技技術(shù)術(shù)指指標(biāo)標(biāo) 序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)算經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)實(shí)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)差異差異形成原因 1 1占占地地面面積積( ( m m2 2) ) 1.1其中: 住宅用地 1.2公建用地 1.3集中綠化 1.4道路用地 2 2建建筑筑面面積積( ( m m2 2) ) 2.1 其中： 住宅 2.2公建 2.3別墅 2.4會(huì)所 2.5幼兒園 2.6車庫 2.7物業(yè)用房等不可銷售面積 3 3棟棟數(shù)數(shù)( (棟棟) ) 3.1 其中： 住宅 3.2公建 3.3別墅 3.4會(huì)所 3.5幼兒園 3.6學(xué)校 4 4戶戶數(shù)

2、數(shù)( (戶戶) ) 5 5容容積積率率 6 6建建筑筑密密度度 7 7綠綠化化率率 8 8開開工工時(shí)時(shí)間間/竣竣工工時(shí)時(shí)間間 說說明明： 1、容積率=規(guī)劃建筑面積/占地面積 2、建筑密度=落地面積/占地面積 3、綠化率=綠化面積/占地面積 4、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況表單要附預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，寫明預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行差異形成原因及特殊事項(xiàng)。 利利 潤潤 預(yù)預(yù) 算算 與與 實(shí)實(shí) 際際 情情 況況 對(duì)對(duì) 照照 表表 序 號(hào) 項(xiàng)目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額 差差異異原原因因 金額 (萬元) 總建筑面積 單位指標(biāo) (元/m2) 銷售總面積 單位指標(biāo) ( 元/m2) 占收 入比例 (%) 金額 (萬元) 總建筑面積

3、單位指標(biāo) (元/m2) 銷售總面積 單位指標(biāo) ( 元/m2) 占收 入比例 (%) 金額 (萬元) 增加額（+） /減少額（-） 占預(yù)算 % 總建筑面積 單位指標(biāo) (元/m2) 銷售總面積 單位指標(biāo) ( 元/m2) 一一、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 二二、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本 1土地出讓金及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 2前期費(fèi)用 3建筑安裝工程 4基礎(chǔ)設(shè)施 5公共配套費(fèi) 6開發(fā)間接費(fèi) 7貸款利息 三三、營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加 其其中中：土土地地增增值值稅稅（預(yù)預(yù)征征） 四四、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤 五五、營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用 六六、管管理理費(fèi)費(fèi)用用 七七、利利潤潤總總額額 八八、所所得得稅稅 九九、凈凈

4、利利潤潤 銷銷售售凈凈利利潤潤率率 投投資資報(bào)報(bào)酬酬率率 企業(yè)總經(jīng)理：企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 投資公司總裁：投資公司財(cái)務(wù)副總裁：投資公司財(cái)務(wù)副總裁：投資公司業(yè)務(wù)部： 收收入入預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際情情況況對(duì)對(duì)照照表表 序號(hào)項(xiàng)目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額 差差異異形形成成原原因因 建筑面積 (m2) 銷售面積 (m2) 均價(jià) (元/m2) 收入 (萬元) 占總收 入的比例 (%) 建筑面積 (m2) 銷售面積 (m2) 均價(jià) (元/m2) 收入 (萬元) 占總收 入的比例 (%) 建筑面積 (m2) 銷售面積 (m2) 均價(jià) (元/m2) 收入 (萬元) 增加額（+） /

5、減少額（-） 占預(yù)算 % 一一住住宅宅等等 1 1 住住宅宅 2 2公公建建 3 3別別墅墅 二二車車庫庫 三三會(huì)會(huì)所所 四四學(xué)學(xué)校校 五五幼幼兒兒園園 合合 計(jì)計(jì) 項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本、費(fèi)費(fèi)用用、稅稅金金預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際情情況況對(duì)對(duì)照照表表 序號(hào)項(xiàng)目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額 差差異異形形 成成原原因因總成本 (萬元) 建筑面積 單位成本 (元/m2) 銷售面積 單位成本 (元/m2) 占總成 本費(fèi)用 比例（ ） 占總 收入 比例 （ ） 總成本 (萬元) 建筑面積 單位成本 (元/m2) 銷售面積 單位成本 (元/m2) 占總成 本費(fèi)用 比例（ ） 占總 收入 比例 （ ） 總成本 (萬元

6、) 增加額（+） /減少額（-） 占預(yù)算 % 建筑面積 單位成本 (元/m2) 銷售面積 單位成本 (元/m2) 占預(yù)算總 成本費(fèi)用 比例（ ） 占預(yù)算 總收入 比例（ ） 一一直直接接成成本本 1 土地征用與搬遷補(bǔ)償費(fèi) 2設(shè)計(jì)費(fèi) 3手續(xù)費(fèi) 4前期工程費(fèi) 5建筑安裝工程費(fèi) 6基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 7公共配套費(fèi) 二二間間接接成成本本 1開發(fā)間接費(fèi) 2管理費(fèi)用 3營銷費(fèi)用 4資本化利息 三三稅稅費(fèi)費(fèi) 1營業(yè)稅金及附加 其中：土地增值稅 2所得稅 成成本本、費(fèi)費(fèi)用用、稅稅金金合合計(jì)計(jì) 項(xiàng)項(xiàng)目目直直接接成成本本預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生分分項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)照照表表 建筑面積 M2，認(rèn)證面積 M2，不售面積 M2，銷售

7、面積 M2 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的原原因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接成成 本本 比比 例例 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接成成 本本 比比 例例 金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占

8、預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本 比比例例 1土地征用與搬遷補(bǔ)償費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2設(shè)計(jì)費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 3手續(xù)費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 4前期工程費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 5單體工程費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 7公共配套費(fèi)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合計(jì)計(jì) 0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0! 項(xiàng)項(xiàng)目目直直接接成

9、成本本預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生分分類類對(duì)對(duì)照照表表 建筑面積 M2，認(rèn)證面積 M2，不售面積 M2，銷售面積 M2 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的 原原 因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號(hào)號(hào)施施工工單單位位合合同同內(nèi)內(nèi)容容合合同同額額 結(jié)結(jié)/決決算算 值值 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 已已付

10、付款款尚尚欠欠款款金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本比比 例例 一一土土地地征征用用與與搬搬遷遷補(bǔ)補(bǔ)償償費(fèi)費(fèi) 1搬遷補(bǔ)償 企業(yè)搬遷費(fèi) 2004-001 A廠 搬遷 2004-002 B企業(yè) 搬遷 住宅動(dòng)遷費(fèi) 其它補(bǔ)償 2土地出讓金 3土地契稅 4土地評(píng)估 5其他 二二設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi) 1方案設(shè)計(jì) 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 景觀方案設(shè)計(jì) 單體方案 機(jī)電配套設(shè)計(jì)方案 室內(nèi)外裝修設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)咨 詢費(fèi) 方案效果圖等圖紙費(fèi) 其它 2施工圖設(shè)計(jì)

11、單體樓施工圖 景觀施工圖設(shè)計(jì) 室外內(nèi)裝飾施工圖 弱電等機(jī)電專業(yè)施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 其它 3配套工程設(shè)計(jì) 綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì) 變電亭（所）設(shè)計(jì) 供電高低壓外網(wǎng) 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的 原原 因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號(hào)號(hào)施施工工單單位位合合同同內(nèi)內(nèi)容容合合同同額額 結(jié)結(jié)/決決算算 值值 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接

12、成成本本 比比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本比比 例例 供熱外網(wǎng)設(shè)計(jì) 自來水外網(wǎng)設(shè)計(jì) 排水外網(wǎng)設(shè)計(jì) 煤氣外網(wǎng)及煤氣站設(shè)計(jì) 煤氣單體設(shè)計(jì) 道路市政設(shè)施設(shè)計(jì) 4審圖費(fèi) 5其它 制/曬圖費(fèi) 紅線坐標(biāo)制圖費(fèi) 效果圖制作 擋光測試費(fèi) 三三手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi) 1增容費(fèi) 自來水資源費(fèi)（住宅） 自來水增容費(fèi)（公建 ） 供熱熱源建設(shè)費(fèi) 停水損失費(fèi) 地下水質(zhì)化驗(yàn) 2報(bào)批手續(xù)費(fèi) 墻改費(fèi) 砂石管理費(fèi) 環(huán)評(píng)費(fèi) 人防設(shè)施

13、費(fèi) 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 教育配套補(bǔ)償費(fèi) 3施工手續(xù)、竣工驗(yàn)收費(fèi) 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 臨建占道費(fèi) 夜間施工噪音處理 排污 水土保持費(fèi) 挖道、占道費(fèi) 白蟻防治 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的 原原 因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號(hào)號(hào)施施工工單單位位合合同同內(nèi)內(nèi)容容合合同同額額 結(jié)結(jié)/決決算算 值值 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本

14、比比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本比比 例例 滅鼠費(fèi) 室外環(huán)境檢測費(fèi) 室內(nèi)環(huán)境檢測費(fèi) 消防檢驗(yàn)費(fèi) 檔案管理費(fèi) 規(guī)劃驗(yàn)收費(fèi) 4其他 四四前前期期工工程程費(fèi)費(fèi) 1勘察 地質(zhì)勘察費(fèi) 規(guī)劃測繪費(fèi) 現(xiàn)場座標(biāo)點(diǎn)等測量費(fèi) 2場地清理及平整 3臨時(shí)設(shè)施 外圍護(hù)工程 甲 方辦公室 臨時(shí)道路 臨時(shí)電設(shè)施工程 臨時(shí)用水設(shè)施 臨時(shí)通訊費(fèi) 臨時(shí)公共廁所 4土石方工程 5其他 五五單單體體工工程程 1基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)工程

15、 基礎(chǔ)工程 結(jié)構(gòu)工程 2裝飾 3單體機(jī)電 3.1 給水工程 3.2 排水工程 3.3 采暖工程 3.4 地?zé)峁こ?3.5 防排煙工程 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的 原原 因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號(hào)號(hào)施施工工單單位位合合同同內(nèi)內(nèi)容容合合同同額額 結(jié)結(jié)/決決算算 值值 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比

16、比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本比比 例例 3.6 消防工程 3.7 電氣工程 開關(guān)插座 配電箱供應(yīng) 陽臺(tái)吸頂燈供應(yīng) 單元入口吊頂燈 樓梯間吸頂感應(yīng)燈 4防水工程 5室外裝飾工程 外墻裝飾工程 外涂工程 外墻干掛石材 陽臺(tái)護(hù)欄工程 空調(diào)外掛板 6室內(nèi)裝飾工程 6.1電梯前室、樓梯間裝飾工程 6.2 大堂裝飾 7門窗工程 室外門窗制安 公建門制安 單元入戶門制安 進(jìn)戶門 防火門制安 樓梯間

17、管井門 8機(jī)電安裝工程 電梯供應(yīng)安裝 弱電工程 有線電視內(nèi)外網(wǎng) 煤氣內(nèi)線工程 電表 水表 煤氣表 9設(shè)備供應(yīng) 消防設(shè)備供應(yīng) 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的 原原 因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號(hào)號(hào)施施工工單單位位合合同同內(nèi)內(nèi)容容合合同同額額 結(jié)結(jié)/決決算算 值值 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 已

18、已付付款款尚尚欠欠款款金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本比比 例例 水箱穩(wěn)壓罐 水泵 風(fēng)機(jī) 10監(jiān)理費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 其他監(jiān)理費(fèi) 給水監(jiān)理 供熱監(jiān)理 煤氣施工監(jiān)理 六六紅紅線線內(nèi)內(nèi)配配套套工工程程費(fèi)費(fèi) 1熱交換站 噪音處理 換熱機(jī)組 換熱站電氣工程 換熱站內(nèi)管道 2變電亭(所)及配電室 變壓器供應(yīng) 高壓柜供應(yīng) 低壓柜供應(yīng) 設(shè)備安裝 3監(jiān)控中心 4消防泵房 5煤氣調(diào)壓站 6自來水二次加壓 七七紅紅線線外外配配套套工工程程費(fèi)費(fèi)

19、 1高壓外網(wǎng)、環(huán)網(wǎng)供電 2低壓外網(wǎng) 3供暖管網(wǎng) 4排水外網(wǎng) 5煤氣外網(wǎng) 6自來水外網(wǎng) 7消防外網(wǎng) 8弱電系統(tǒng)外網(wǎng) 八八景景觀觀工工程程費(fèi)費(fèi) 序序號(hào)號(hào)成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際差差額額（節(jié)節(jié)約約+/超超支支-） 差差異異形形成成的的 原原 因因 總總額額 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同號(hào)號(hào)施施工工單單位位合合同同內(nèi)內(nèi)容容合合同同額額 結(jié)結(jié)/決決算算 值值 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占直直接接 成成本

20、本 比比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金額額 節(jié)節(jié)約約（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 預(yù)預(yù)算算 % % 建建筑筑面面積積 （元元/M2） 認(rèn)認(rèn)證證面面積積 （元元/M2） 銷銷售售面面積積 （元元/M2） 占占預(yù)預(yù)算算直直 接接成成本本比比 例例 1土石方回填平整工程 2小區(qū)人行道廣場基層及飾面工程 3車行道工程 4綠化工程 5運(yùn)動(dòng)及休閑場地 6噴泉水景工程 7游樂設(shè)施 8電氣照明 9排水、噴灌 10標(biāo)識(shí)系統(tǒng) 11景觀小品 12圍欄工程及出入口系統(tǒng) 13其他 九九公公共共配配套套費(fèi)費(fèi) 1會(huì)所 2幼兒園 3物管中心 4學(xué)校 5其它 十十車車庫庫 直直接接成成本本合合計(jì)計(jì)0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 注：1、本表實(shí)際情況一欄中的建筑面積、認(rèn)證面積、銷售面積單位成本是以結(jié)/決算值為基礎(chǔ)計(jì)算得出；差額一欄中的金額為預(yù)算額減實(shí)際結(jié)/決算值。 2、要求列明每個(gè)明細(xì)項(xiàng)目所簽訂合同的內(nèi)容及其竣工結(jié)算值。