1、第 1 頁，共 5 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業(yè)業(yè)主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)界界定定 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理類類 主主要要 工工作作內(nèi)內(nèi)容容 主主要要 工工作作事事項(xiàng)項(xiàng) 所所屬屬公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)投投資資公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)相相關(guān)關(guān)管管理理制制度度 相相關(guān)關(guān)文文檔檔 ( (記記錄錄) ) 成成本本費(fèi)費(fèi)用用管管理理 項(xiàng)項(xiàng)目目收收益益管管 理理 1、根據(jù)開發(fā)周期、售價(jià)預(yù)測，建設(shè)成本、資金成 本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等預(yù)算，土地成本及其 他成本費(fèi)用預(yù)算等信息，編制項(xiàng)目收益預(yù)測表， 并報(bào)投資公司審核 2、定期對(duì)項(xiàng)目收益預(yù)測表進(jìn)行更新 3、對(duì)項(xiàng)目收益執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、分析，保證

2、目 標(biāo)收益實(shí)現(xiàn) 1、指導(dǎo)、組織各公司項(xiàng)目收益預(yù)測 2、審核各公司上報(bào)的項(xiàng)目收益預(yù)測表 3、定期檢查各公司項(xiàng)目收益預(yù)測實(shí)現(xiàn)情況 4、評(píng)價(jià)并參與項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)情況的考核 項(xiàng)目預(yù)算管理規(guī)定項(xiàng)目收益表 造造價(jià)價(jià)管管理理 1、組織并參與編制項(xiàng)目概算，報(bào)投資公司審核 2、組織、參與、審核項(xiàng)目預(yù)算，報(bào)投資公司審核 3、組織、參與、審核項(xiàng)目工程結(jié)算，報(bào)投資公司 審核 1、指導(dǎo)、安排各公司編制項(xiàng)目概算、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng) 目結(jié)算 2、審核各公司上報(bào)的項(xiàng)目概算、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目結(jié) 算 3、跟蹤、檢查各公司項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 項(xiàng)目預(yù)算管理規(guī)定 項(xiàng)目概算表單 項(xiàng)目預(yù)算表單 項(xiàng)目結(jié)算表單 招招標(biāo)標(biāo)管管理理 1、參與招標(biāo)，審核招標(biāo)文

3、件商務(wù)條款，提出合理 可行的付款方式 2、組織與中標(biāo)人簽訂合同，審核有關(guān)合同條款 3、按合同的規(guī)定付款，并監(jiān)控合同履行情況 1、審核各公司招標(biāo)文件、中標(biāo)文件 2、審核各公司上報(bào)的合同 3、檢查各公司合同履行情況 招標(biāo)采購管理規(guī)定 合同管理規(guī)定 招標(biāo)文件 合同審批表 費(fèi)費(fèi)用用管管理理 1、編制項(xiàng)目營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 ；并對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、控制 2、編制年度、月度營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi) 用預(yù)算，并嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用 1、指導(dǎo)各公司編制項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，審核項(xiàng)目費(fèi)用預(yù) 算，檢查項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 2、指導(dǎo)各公司編制年度、月度費(fèi)用預(yù)算，審核費(fèi)用 預(yù)算，檢查費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 集團(tuán)

4、預(yù)算管理制度 項(xiàng)目預(yù)算管理規(guī)定 項(xiàng)目收益表 年度費(fèi)用預(yù)算表單 第 2 頁，共 5 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業(yè)業(yè)主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)界界定定 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理類類 主主要要 工工作作內(nèi)內(nèi)容容 主主要要 工工作作事事項(xiàng)項(xiàng) 所所屬屬公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)投投資資公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)相相關(guān)關(guān)管管理理制制度度 相相關(guān)關(guān)文文檔檔 ( (記記錄錄) ) 預(yù)預(yù)算算管管理理 項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算 1、組織本公司各部門編制項(xiàng)目預(yù)算 2、匯總編制項(xiàng)目預(yù)算并報(bào)投資公司審核 3、動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，編制項(xiàng)目動(dòng)態(tài)預(yù) 算 1、組織、安排各公司編制項(xiàng)目預(yù)算 2、組織相關(guān)部門審核項(xiàng)目預(yù)算

5、 3、檢查項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 4、考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 項(xiàng)目預(yù)算管理規(guī)定 項(xiàng)目預(yù)算表單；項(xiàng)目收 益表 年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù) 算算 1、組織本公司各部門編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 2、匯總編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算并報(bào)投資公司審核 3、動(dòng)態(tài)跟蹤年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 1、組織、安排各公司編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 2、組織相關(guān)部門審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算 3、檢查年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 4、考核年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 預(yù)算管理制度財(cái)務(wù)預(yù)算表單 月月度度預(yù)預(yù)算算 1、組織并審核本公司各部門編制月度資金預(yù)算 2、匯總編制項(xiàng)目預(yù)算并報(bào)投資公司審核 組織相關(guān)部門審核月度資金預(yù)算 月度資金收支預(yù)算管理 規(guī)定 月度資金預(yù)算表單 資資金金管管理理 融融資

6、資 1、編制項(xiàng)目融資計(jì)劃和年度融資計(jì)劃并報(bào)投資公 司審核 2、根據(jù)融資計(jì)劃制作融資資料并報(bào)送 3、具體跟進(jìn)經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào) 1、審核項(xiàng)目融資計(jì)劃和年度融資計(jì)劃 2、跟進(jìn)落實(shí)融資計(jì)劃進(jìn)展情況 3、協(xié)調(diào)融資過程中問題 資金管理制度融資計(jì)劃表 銷銷售售回回款款 1、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加快購房人首期款繳納、 銷售合同簽定 2、辦理解押、擔(dān)保、合同簽訂等內(nèi)部手續(xù)，并力 求最短時(shí)間辦完 3、協(xié)調(diào)銀行盡快放款 1、梳理、簡化相關(guān)流程，在保證安全的基礎(chǔ)上提高 效率 2、跟蹤、檢查各公司回款 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 合同審批表 解押申請(qǐng)表 資資金金調(diào)調(diào)配配 1、準(zhǔn)確及時(shí)編制資金預(yù)算 2、若資金有缺口需向集團(tuán)借款，

7、填制股東貸款申 請(qǐng)表，報(bào)投資公司、集團(tuán)審批 1、審核股東貸款申請(qǐng) 2、配合集團(tuán)調(diào)配資金 資金管理制度股東貸款申請(qǐng)表 第 3 頁，共 5 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業(yè)業(yè)主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)界界定定 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理類類 主主要要 工工作作內(nèi)內(nèi)容容 主主要要 工工作作事事項(xiàng)項(xiàng) 所所屬屬公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)投投資資公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)相相關(guān)關(guān)管管理理制制度度 相相關(guān)關(guān)文文檔檔 ( (記記錄錄) ) 稅稅收收管管理理 征征收收管管理理 按相關(guān)稅收法規(guī)要求，準(zhǔn)確計(jì)提、按時(shí)申報(bào)、及 時(shí)繳納有關(guān)稅費(fèi) 1、組織各公司學(xué)習(xí)有關(guān)稅收法規(guī)； 2、檢查各公司稅費(fèi)計(jì)提、申報(bào)、繳納的

8、準(zhǔn)確、及時(shí) 性 納稅管理規(guī)定納稅申報(bào)表 稽稽查查管管理理 1、稽查前做好自查； 2、配合稽察人員工作，做好溝通，爭取合法的、 有利的稽查結(jié)果 1、組織做好稽查前的自查工作； 2、做好與稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)的溝通工作 納稅管理規(guī)定納稅情況自查表 籌籌劃劃管管理理 1、學(xué)習(xí)有關(guān)稅收法規(guī)知識(shí)，掌握最新的稅收優(yōu)惠 政策； 2、根據(jù)公司的實(shí)際情況，事前作合法的籌劃； 3、落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策 1、組織各公司學(xué)習(xí)有關(guān)稅收法規(guī)知識(shí)，掌握最新的 稅收優(yōu)惠政策； 2、根據(jù)公司的實(shí)際情況，利用投資公司平臺(tái)，事前 作合法的籌劃； 3、組織落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策 納稅管理規(guī)定稅務(wù)籌劃報(bào)告 投投資資管管理理 股股權(quán)權(quán)投投資資管管 理理

9、1、向投資公司報(bào)送有關(guān)月度、季度、半年度、年 度財(cái)務(wù)報(bào)表 2、分析投資收益率、資源占用收益率等指標(biāo) 3、擬定利潤分配方案 1、審核被投資公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，分析評(píng)價(jià)投資收 益情況 2、審核利潤分配方案 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)報(bào)表 項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資管管 理理 參與投資可行性分析，提出財(cái)務(wù)性建議集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度可行性分析報(bào)告 第 4 頁，共 5 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業(yè)業(yè)主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)界界定定 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理類類 主主要要 工工作作內(nèi)內(nèi)容容 主主要要 工工作作事事項(xiàng)項(xiàng) 所所屬屬公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)投投資資公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)相相關(guān)關(guān)管管理理制制度度 相

10、相關(guān)關(guān)文文檔檔 ( (記記錄錄) ) 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核算算管管理理 核核算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制 定定 根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)，提出會(huì)計(jì)核算合理化建議 1、根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定投資公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算標(biāo) 準(zhǔn)、制度、規(guī)定 2、組織學(xué)習(xí)房地產(chǎn)行業(yè)會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)核算水 平 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)核算科目體系 日日常常會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)處處 理理 1、準(zhǔn)確、及時(shí)對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 2、及時(shí)編報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng) 營成果 3、按集團(tuán)、投資公司、公司管理層要求，及時(shí)準(zhǔn) 確編制有關(guān)管理報(bào)表，為決策提供參考 1、指導(dǎo)各公司會(huì)計(jì)處理業(yè)務(wù) 2、審核有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、管理報(bào)表，并進(jìn)行匯總分析 3、定期不定期檢查會(huì)計(jì)處理的

11、準(zhǔn)確性、合理性、及 時(shí)性 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì) 計(jì)報(bào)表等 年年終終決決算算 1、做好資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符 2、核對(duì)公司內(nèi)外部往來 3、編制有關(guān)決算報(bào)表，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況 進(jìn)行分析 1、組織、安排、指導(dǎo)各公司做好資產(chǎn)盤點(diǎn)、往來核 對(duì)、決算報(bào)表病編制、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析等工作 2、審核各公司決算報(bào)表，匯總分析 3、對(duì)投資公司總體財(cái)務(wù)指標(biāo)情況匯總分析 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度決算報(bào)表 核核算算信信息息化化 1、參與核算信息化有關(guān)流程、表單討論、編制， 提供合理化建議 2、負(fù)責(zé)核算信息初始化錄入 3、會(huì)計(jì)核算的日常處理 1、配合集團(tuán)、組織核算信息化有關(guān)流程、表單討論 、編制； 2、指導(dǎo)各

12、公司核算信息化操作 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)流程、表單 第 5 頁，共 5 頁 投投資資公公司司與與所所屬屬企企業(yè)業(yè)主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)界界定定 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理類類 主主要要 工工作作內(nèi)內(nèi)容容 主主要要 工工作作事事項(xiàng)項(xiàng) 所所屬屬公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)投投資資公公司司主主要要工工作作職職責(zé)責(zé)相相關(guān)關(guān)管管理理制制度度 相相關(guān)關(guān)文文檔檔 ( (記記錄錄) ) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理 工工程程結(jié)結(jié)決決算算 管管理理 組織有關(guān)部門按工程進(jìn)度做工程結(jié)決算，報(bào)投資 公司審核 會(huì)同各部門審核工程結(jié)決算集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度工程結(jié)決算報(bào)告 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理 1、擬定資產(chǎn)購置預(yù)算； 2、定期清查資產(chǎn)，做到帳實(shí)相

13、符，保證資產(chǎn)安全 1、審核資產(chǎn)購置預(yù)算； 2、定期、不定期抽查資產(chǎn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 資產(chǎn)購置預(yù)算表、資產(chǎn)盤 點(diǎn)表 票票據(jù)據(jù)管管理理 1、組織本部門、其他部門學(xué)習(xí)有關(guān)票據(jù)知識(shí)； 2、審核票據(jù)，保證票據(jù)真實(shí)、合規(guī)； 3、按規(guī)定裝訂、保管票據(jù)，保證票據(jù)安全 1、組織各公司學(xué)習(xí)票據(jù)知識(shí) 2、組織檢查，保證票據(jù)真實(shí)、合規(guī) 發(fā)票管理規(guī)定相關(guān)憑證 合合同同管管理理 1、對(duì)各類合同及時(shí)審核、會(huì)簽，報(bào)投資公司審批 2、按合同約定和公司相關(guān)制度規(guī)定付款 1、會(huì)同各部門審核合同 2、按合同管理規(guī)定用印，對(duì)合同審核流程完整性負(fù) 責(zé) 合同管理規(guī)定合同審批表、合同 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)印印章章管管 理理 1、按印章管理規(guī)定保管財(cái)務(wù)印章（財(cái)務(wù)專用章、 法人章分開管理，合同章專人管理） 2、按法規(guī)、公司制度和相關(guān)規(guī)定用印 檢查各公司印章管理、用印，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)處 理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 用印審批表、印章保管 責(zé)任書 檔檔案案管管理理 按集團(tuán)檔案管理的要求，完整、分類裝訂、歸檔 會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、各種審批單 1、定期檢查各公司檔案 2、參與監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案的交接 會(huì)計(jì)檔案管理辦法檔案交接表