1、目 錄一 行政01制度文件管理辦法 00102合同管理辦法 00403車輛管理制度 01004保密制度 01805公司印章管理制度 02306公司檔案管理制度 02607優化合同、付款會簽流程的規定 032二 財務08付款管理辦法 03609月度資金計劃管理規定 04510出差及外協工作制度 060三 人力資源11人員招聘錄用管理制度 06312員工入職、離職管理制度 07313員工升、降、調職制度 08214員工薪酬、保險、福利管理制度 08615考勤管理制度 08916休假管理制度 09317加班管理辦法 09618違章違紀處分管理制度 09819投訴與舉報處理程序 10420員工與公司利

2、益沖突管理規定 10621項目管理獎懲辦法 10822績效管理制度 11023員工關懷管理制度 112四 成本24現場簽證管理規定 11425工程預結算編制與進度款支付管理辦法 11826綜合單價工程批價及批價流程的規定 13127項目總承包工程劃分與經濟指標分析規定 13428關于建設項目中幾種建筑承包形態的界定原則 140五 工程29材料進現場后驗收管理規定 14330建筑質量安全管理辦法 14931月度聯合大檢查的管理規定 15032隱蔽工程驗收的管理規定 15233基坑回填工作制度 15334汛期施工制度 15635冬季施工安全管理制度 15836工程竣工及項目驗收管理規定 16537

3、項目后期與供電公司移交的管理規定 17338工程竣工檔案資料管理規定 17439土石方收料制度 17840苗木驗收管理制度 19041月度綜合檢查管理制度 191六 物業42項目后期交房管理制度 192七 招標采購43材料認價管理規定 23544供應商/合作方準入制度 244七 其他45公司法律事務管理規定 247制度文件管理辦法編號:ADMP&P01M02Y2012簽發人： 版本: 2012版頁數: 共3頁生效日期: 2012年3月1日適用： 公司全體員工目的：為規范公司制度文件管理，特制定本規定。政策程序：1. 制度文件制定、簽發流程：1.1 公司管理制度統一由行政部制定、下發；1.2 各

4、部門根據下發的管理制度，轉換成各自企業內部的制度文件格式（企業標識、制度文件編碼等）；1.3 公司內部制定管理制度抄報公司備案；2.制度文件編碼規則2.1 KC / XXX00X / M0X / Y201X 公司 本類制度文件序號 月度 年度示例：康城公司工程類管理制度： KC/ PR01/M09/Y201X2.2成員企業編碼：青島康城置業有限公司KC2.3業務類別編碼： 行政類ADM00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/行政類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；人力資源類HR00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/人力資源類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；設計類AR

5、C00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/設計類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；工程類ENG00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/工程類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；成本類COS00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/成本類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；財務類FIN00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/財務類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；監審類IA00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/監審類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；開發類DEV00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/開發類業務代碼及本業務制度文件序

6、號/年度）；招標采購類PUR00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/招標采購類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）；營銷類MAR00X/ M0X /Y201X（制度文件總序號/營銷類業務代碼及本業務制度文件序號/年度）。3.企業制度文件簽發人：總經理4文件報送的管理規定：4.1監理月報項目部上報的監理月報必須嚴格按照青島市建設監理協議監制印發的工程監理月報模板認真填寫完整內容，監理單位轉交項目部后，由項目第一負責人認真審閱，無異議并簽字確認后再上報公司。4.2現場簽證單按照現場簽證管理規定執行現場簽證的簽批工作，當月發生的簽證要求當月完成簽批，若因特殊情況需延后，請提前上報公司批準備案

7、；完整填寫現場簽證單內容，規范審批簽字人，必須由項目異地負責人簽字，同時要求現場簽證單上的蓋章為公章或者與合同附件簽字及印章確認單中的印章保持一致方予以認可。4.3設計變更單按照設計工作管理規定中第二條“設計變更”規定填報。每月上報的設計變更單中，正式填寫設計變更審批單、規范簽字人，必須經設計管理部第一負責人簽字，涉及重大設計變更的，需經公司總經理簽批，完成填寫變更單中內容，保持設計變更單的及時性和有效性。5. 部門上報文件的管理規定：5.1要求各部門呈報的文件務必表達清晰，明確本部門對上報事情的意見，對于表達不清，言詞模棱兩可的文件，行政部將直接退回部門，不予呈報；5.2對施工單位提出的意見

8、，若項目部不同意該意見，要求直接予以否定，堅決禁止推諉、拖延甚至推脫給上級領導的不良現象發生；5.3對施工單位發來的函件，公司人員不得在函件之上直接簽署任何意見，應保持函件原樣便于傳閱、處理，避免公司人員簽署的意見被不當采用；5.4以公司名義對外發送的函件，必須經過公司審批無異議后方可對外發送，禁止未經公司審批，由部門直接予以回復和送達；5.5按公司相關制度規定，部門負責人有簽字權的文件，可由部門負責人在自身權限范圍內予以簽署。6.公司內部各部門往來文件及時反饋工作進展6.1要求各部門在收到公司轉發文件后，根據公司文件批示及工作安排，積極開展相關協助工作，同時要求及時和發文部門保持良好的溝通和

9、聯系，溝通工作進展及困難，共同解決問題。6.2要求各部門收到公司轉發文件后，除和發文部門積極溝通外，定期將工作進展情況上報公司總經理，以便幫助協調解決問題。6.3 若因相關協助部門未及時按照公司要求完成工作，給公司造成損失的，將追究相關人員的責任。7.各部門與市場銷售部文件及信息溝通7.1所有與市場部有關的溝通信息，要求各部門需經公司行政部轉發文件至市場銷售部總經理，由總經理統一安排落實，同時直接發給市場銷售部下屬的策劃部、銷售部等下屬部門，避免因內部信息傳達不到位，致使合同部等其他相關部門未能及時做出調整，造成不良后果。7.2由市場銷售部發送公司各項目部、各職能部門的文件，也需經過總經理簽批

10、后由公司行政部統一轉發下屬相關部門，不直接由市場銷售部發文至公司下屬部門和項目部，避免上述問題的發生。8公司內部審批文件管理8.1公司所有審批單、表格、通啟等審批文件均屬公司內部文件，不得給客戶、施工單位等傳閱、復印和簽字；8.2涉及到客戶退款（包括定金、房款等）等手續，不得在公司內部審批單上簽字、簽收，須由客戶另行簽署收據。8.3各財務部嚴格按照公司要求做好審批表保管工作，避免被客戶或施工單位等人員獲取。涉及售房款退款事宜，待審批表簽批完成后，由公司人員直接轉財務部，不能由客戶自己持審批表找財務領款。（以下無正文）合同管理辦法編號:ADMP&P02M02Y2012簽發人： 版本: 2012版

11、頁數: 共4頁生效日期: 2012年3月1日適用： 公司全體員工目的：為規范公司合同的簽訂、執行、備案，特制定本規定。政策程序：一、 合同簽訂的原則：1.嚴禁不簽或補簽合同，嚴禁無合同付款。在施工前簽訂合同，禁止擅自允許先施工后補簽合同的作法，若非特殊情況，未提前向公司請示和說明的，因不簽、補簽合同造成的一切后果由項目負責人自行承擔；2.嚴格執行招標制度嚴格按照招投標工作制度開展招投標工作，對非免招標范圍內的項目，按照招標程序進行招投標，只有中標單位方可進場施工。其中免招標項目包括：零星項目、金額在15萬元以上但不具備招標條件的項目（公司指定項目、特急項目、行業壟斷項目）；3.嚴格審查簽約主體

12、資格3.1為避免承擔追索責任，所有合同原則上不允許與個人簽約，嚴格審查簽約方主體資格，要求選擇有資質的施工單位。3.2對參與資格預審的施工單位，要求其提供公司的經年審的營業執照、法定代表人身份證明、專業資格證書等相關資料的原件及復印件，經項目部負責人審核原件并簽字確認后，將審核文件的復印件留存項目部、財務管理部備案；3.3供應商應選擇直接生產商或供應商，盡量杜絕選擇中間公司，造成公司不必要的資源浪費；3.4合同審批時，后附對方公司的營業執照、法定代表人身份證明及委托書、專業資格證書等相關資料的復印件各一份；4.規范合同條款為盡量減少簽約風險，對于付款條件嚴格要求，如：4.1 施工類的，原則上無

13、預付款；4.2 需預購材料的，原則上預付款不超過材料總價款的15%； 4.3 工程款可根據工程形象進度和實際完成產值支付款項，在工程竣工驗收前，原則上最高不能超過預算造價或合同價的80%；4.4 稅和發票，在合同條款中明確要求由對方按每次撥款時提供發票并承擔稅款，同時明確付款單位須與合同單位保持一致，杜絕付給第三方，若特殊情況需付給合同以外的第三方，要求必須有加蓋公章的法人代表委托書并事前經過公司的認可；4.5 工程總包合同中預算階段付款約定 為有效控制項目成本，保證項目完工后能及時完成項目結算，要求“施工單位在收到發包方確認的施工圖一個月內提供預算定案，發包方在收到施工單位預算2個月內給予確

14、認，確認后按定案預算調整撥款基數，因施工單位原因影響預算定案完成的，發包方可拒付工程款，直至預算定案完成”。5.明確合同生效要件5.1簽字合同生效必須有對方法定代表人或持有法定委托書正本原件的委托人的簽字，本公司必須有法定代表人正式授權的項目負責人簽字；5.2蓋章 5.2.1合同簽約對方必須加蓋法人公章或合同章，不能加蓋無效的項目章或部門章，公司以合同章為準，凡加蓋項目部章的一律無效，公司不予認可； 5.2.2要求合同蓋章時，在合同每一頁都要有簽字蓋章或加蓋騎縫章，杜絕拆頁換頁； 5.2.3原則上蓋章時，先由對方單位簽字蓋章，公司再蓋章； 5.3當事人雙方必須在合同中填寫簽約日期以及明確生效日

15、期。6.規范簽約時間簽約前，免招標的工程至少預留半個月時間進行談判；招標范圍內的工程至少預留一個月時間進行談判。簽約時間至少比執行時間提前半個月，爭取對公司利益最大化。避免采用緊急催簽的方式簽訂合同，若出現此種情況，可視為工作安排不到位，追究其管理責任。7.明確施工范圍7.1 分期開發且牽涉到不同的區域混合施工的情況，須注明施工所在區域及樓棟號的具體位置；7.2 設計及勘察合同必須明確其設計及勘察的樓棟數及區域數。8.變更合同必須以書面形式8.1 合同主要條款發生變更后的7個工作日內應簽訂補充合同，合同變更、解除的審批流程同合同的審批流程。8.2臨時增減合同金額一定要及時書面修正合同金額或者簽

16、訂合同補充協議。9.注意合同細節9.1 合同中出現的面積數值必須與圖紙中出現的面積數值保持一致（尤其是面積數值牽涉到工程造價的合同）9.2 合同所涉及到的樓棟范圍一定要保持與圖紙的完全統一；圖紙中沒有的樓棟號不能在合同中出現。10.統一分包主體10.1 對于甲方指定分包的分包合同均應由建設單位與其簽訂分包合同，總包單位代為管理；10.2 對于甲方指定廠家或者品牌的分包合同應由總包單位與其簽訂分包合同，其造價計入總包總造價中；11.采用公司制定的標準版本合同11.1 合同應力爭由公司負責起草，以保證公司利益，原則上不得簽訂對方提供的標準格式合同（由政府相關部門或特殊壟斷部門提供的標準格式合同例外

17、）。如確實需要簽訂對方提供的格式條款合同的，須認真審查其中的免責條款。11.2 企業在制定發包計劃時，應同時制定相應的合同編號并到行政辦備案，合同編號應連續，實際簽訂的合同編號應與其保持一致。12.合同簽訂必須填寫合同審批表（見附件），經過相關部門和負責人會簽。二、合同的審批流程：1. 合同簽訂前經辦人員與對方就合同條款協商一致后填寫合同審批表，按流程依次審批。2. 凡重要合同，包括但不限于土地轉讓合同、股權轉讓合同、項目合作開發合同、總包合同、銷售合同與承諾及補充協議、金額超過100萬元以上的大額合同等，應于簽訂前上報總經理批準。3. 設計、工程類合約額度10萬以上；經營類合約額度20萬以上

18、；廣告及策劃類合約額度80萬以上；商品房銷售類合約的范本，須全部簽署意見。4. 對于政府壟斷項目等的標準格式合同可免去審批流程，如政府土地轉讓協議、供水、供電、供暖協議、電訊協議等，但合同相關標準不能高于政府文件收費標準，并將政府收費標準作為合同附件。5. 對于完全按照合同范本簽訂、無額外變更條款的合同（如銷售合同及其補充協議、物業服務合同四書，與客戶直接簽訂的合同等），如合同范本已根據審批流程完成會簽，可不必進行相關流程的審批。6. 各類合同審批流程：6.1 設計類合約： 審批流程：經辦人 項目經理 成本總監 法律顧問（按需） 財務總監 副總經理 總經理重要措施關注：提交的設計圖，從初稿到定

19、稿的審驗，以及與付款條款的制約。同時，加強設計圖紙與合同原件歸檔的追溯依據。6.2 工程類合約： 審批流程：經辦人 部門經理 成本總監 招采總監（按需） 財務總監 項目經理 法律顧問（按需） 副總經理 總經理重要措施關注：付款條件的設定及竣工周期的約定以及歸檔的記載。 原件歸檔：行政部、財務部、項目部各一份6.3 經營類合約： 審批流程：經辦人 部門經理 法律顧問（按需） 財務經理/總監 副總經理 總經理 重要措施關注：指行政、財務、人事等簽訂的非工程、設計及市場銷售類的合約。履約的限定及原件歸檔的記載。原件歸檔：行政部、財務部各一份6.4廣告及策劃類合約： 審批流程：經辦人 策劃經理 法律顧

20、問（按需） 財務總監 銷售部經理 總經理 重要措施關注：廣告或策劃方案的可行性關注，及社會效應的評估調研。原件歸檔：行政部、財務部、銷售部各一份6.5 銷售類合約（范本）： 審批流程：經辦人 部門經理 客服經理 銷售總監 法律顧問（按需） 財務總監 總經理 重要措施關注：正式銷售合約簽訂的范本參照，匯集各部門重要條款的闡述。重點關注銷售承諾及收款部分。原件歸檔：行政部、銷售部各一份6.6 銷售類合約： 審批流程：經辦人 部門經理 法律顧問（按需） 市場/銷售總監 財務總監 總經理 重要措施關注：按照范本條例，設定專人核審固定條款、動態報價與實際售價差異范圍。原件歸檔：行政部、財務部、銷售部各一

21、份因合同引起的訴訟，相關部門必須于知曉后的3個工作日內形成書面報告報財務經理、總經理，同時抄送法務部，說明引起訴訟的原因、風險與對策，尋求公司可能的支持。請相關部門嚴格按公司規定執行，若仍屢禁不止，將對相關責任人嚴懲；給公司造成損失的，將依法追究其責任。 三、合同的存檔管理：1. 企業對外簽訂合同所加蓋的印章原則上應使用合同專用章，合同專用章經公司審批后由公司指定專人負責聯系制作和保管，未經審批的合同不得蓋章。2. 各部門應建立合同專檔，每份合同單獨編號，由專人進行分類登記和管理，成本部、財務部和行政部應存檔全部合同，其他部門存檔本部門負責經辦的合同。3. 合同的附件是合同的組成部分，應于合同

22、文本一并保管，附件包括對方所報價格及預決算文件、圖紙、招標文件及投標文件中對公司有利的部分等，合同審批表應與合同一并保存。4. 合同的附件應蓋章和簽名，如附件較多，可裝訂成一冊，在冊末和騎縫處蓋章、簽名，同時應在涉及到金額、付款條件等關鍵頁單獨蓋章和簽名。5. 除合同及其附件外，成本主管還應保存合同文本的簽收記錄、合同協商記錄、采購明細單及預概算資料、合同履行相關記錄、其他應存檔的重要資料等。 （以下無正文）合 同 審 批 表年 月 日經辦部門合同名稱及附件內容合同編號簽約份數份簽約方甲方乙方丙方合同價格總價大寫： 單價付款方式 經辦人員/部門經理對合同的評價經辦人（簽字） 部門經理(簽字）審

23、 批 流 程成本總監（按需）日期：招標采購總監（按需）日期：財務總監 日期：項目經理日期：公司法律顧問 （按需）日期：副總經理日期：總經理（按需）日期：歸檔記錄原件行政部（1份）簽收日期招標采購部（1份）簽收日期財務部（1份）簽收日期項目部（1份）簽收日期成本部（1份）簽收日期復印件部門簽收日期部門簽收日期部門簽收日期合 同 審 批 表年 月 日經辦部門合同名稱及附件內容合同編號簽約份數簽約方甲方乙方丙方合同價格總價大寫： 單價 ￥付款方式 說明經辦人： 部門經理：審 批 流 程市場/銷售部經理 日期：財務總監 日期：法律顧問 （按需） 日期：總經理 日期：原件行政部（1份）簽收日期歸檔記錄財

24、務部（1份）簽收日期銷售部（1份）簽收日期車輛管理制度編號:ADMP&P03M02Y2012簽發人： 版本: 2012版頁數: 共8頁生效日期: 2012年3月1日適用： 公司全體員工目的：為規范公司車輛管理，提高車輛使用效率，節省費用，特制定本規定。政策程序：車輛的保險、維修、保養、年檢、事故處理、備用鑰匙的保管等與車輛管理有關的所有事宜均由車隊總負責人負責、協調，各部門分管負責人及各財務部積極配合車隊總負責人的工作。1.車輛歸屬以車輛行駛證上登記的所屬公司為準。2.費用歸屬2.1由車主單位支付的費用（如保險、養路費等），從車輛行駛證上登記的所屬公司報賬。2.2使用公司車輛因公外出時，為節約

25、時間，車輛可根據行程需要行駛高速路，所產生過路過橋費按照公司報銷流程予以審批并報銷。車輛使用過程中產生的費用（如過路、過橋費、加油費、維修、保養費等），盡量從車輛實際使用人所屬公司報賬。2.3車輛維修、保養費，在走報銷審批流程時，車隊主管不必在報銷審批單上簽字，請在后附的維修、保養單上簽字確認。3專車3.1配備范圍：職能部門總監、項目總經理、經常出外辦理工作手續較多者；3.2車輛調度繁忙時，車隊可征用專車；3.3專車司機須相對固定，未開專車時專車司機歸車隊統一調動；3.4若因公需要長途行駛（超過100公里），可向行政部調用司機；3.5專車同時作為所屬部門的公用車。4部門工作用車4.1 部門工作

26、外出用車僅限于工作考察、手續跟進、匯報工作等，不得作為上下班車輛，如需作為班車使用，需經總經理批準；4.2 部門工作用車超出限額部分，由司機說明原因，項目(部門)經理簽字，報公司總經理，凡超出限額部分不符合條件的，由項目(部門)經理承擔。4.3所有部門工作用車及司機全部歸車隊統一管理，服從車隊統一調度，車隊根據每輛車制定行駛記錄表（附件1），使用人簽字確認。5事故處理5.1 事故界定：因公出外行駛發生交通事故：由車隊協助處理；因私出外行駛發生交通事故：由個人自行處理；5.2 費用界定：5.2.1因公外出行駛期間發生交通事故，除保險公司賠付的費用，余下部分由駕駛人承擔90%、公司承擔10%。5.

27、2.2非公外出行駛發生交通事故，除保險公司賠付的費用，余下部分全部由駕駛人全部承擔。5.2.3車輛違規罰款，全部由駕駛人自行承擔，每月工資待事情處理完畢發放。由公司代為支付的費用，從當月工資中扣除。5.3交通事故處理車輛發生交通事故，由車隊總負責人安排專人聯系保險公司確定理賠事宜，各分管負責人給予協助。6車輛使用申請流程6.1 部門申請用車，需填寫車輛使用申請表（附件2），經部門負責人簽字確認，通知車隊調度；6.2 如需長途（青島市外），需經總經理批準；6.3 如緊急事情需要用車，可由部門負責人直接電話通知，次日補辦用車手續；6.4由部門根據工作計劃至少提前1日通知車隊車輛調度員，便于排期和調

28、度，盡量減少臨時性用車。7.限額管理：7.1數據來源：每月底由車隊將車輛費用匯總表抄報行政部；7.2核查范圍：每月行駛里程；加油量；由于節假日公車私用、繞路行駛等因素產生的油耗。7.3執行流程：7.3.1由車隊對核查范圍進行核查并匯總，經行政部、人力資源部復核，并將復核結果交至財務部，由財務部對責任人發出扣款通知單（附件3）（一式兩聯）；7.3.2責任人對扣款若有異議，需在三個工作日內將意見反饋至財務部，由財務部進行再次復核，并將復核結果上報至總經理審批，總經理審批意見為最終結果。7.3.3若責任人在收到扣款通知單三個工作日內無反饋意見，被視為同意，由財務部執行扣款，扣款直接在工資中體現。8.

29、車輛年檢、保險8.1所有車輛年檢事宜，由車隊總負責人安排專人負責辦理，各分管負責人積極協助。8.2車隊總負責人負責確認車輛保險（交通強制保險、商業險）的繳納時間期限，提前2個月辦理完成所有車輛保險的繳納及續保工作，各分管負責人積極予以協助。8.3若因車輛保險繳納不及時，在未保險期間發生責任事故，由總負責人、各分管負責人和事故當事人承擔理賠責任，公司不予承擔。9.備用鑰匙管理所有車輛均留存備用鑰匙，由車隊統一保管。10.司機管理公司所有司機入職之前必須經過車隊考核，經考核合格后，方可上崗。11.工作分工由車隊總負責人于每月10日之前統一收集匯總上月車輛報表，上報人力資源部同時抄報總經理。12.月

30、報明細12.1車隊每月更新 年 月車輛及費用統計報表（附件4）。12.2車隊每月提供車輛使用分析報告（附件5），要求對月行公里數超標準（包括偏高或偏低）及使用不合理的車輛進行說明匯總并對車輛使用情況進行評價，提出相應的管理意見與建議。 13.車輛維修及保養13.1公司所有車輛的維修和保養，金額在1000元以上的，必須事前填寫車輛維修/保養申請單，由車隊主管復核確認，經批準后，統一安排人員進行車輛的維修和保養，禁止司機或車輛使用人在未經同意的情況下，擅自對車輛進行維修和保養。維修保養完成后，要求車隊主管共同在維修保養單上簽字確認，并做好記錄，作為報銷依據之一。13.2涉及到車輛日常使用中的換機油

31、、補胎等簡易的維修保養，知會直屬行政主管后，可由司機或車輛使用人直接辦理。14.違規事宜禁止車輛使用人在非工作時間將車輛交由司機擅自使用，一經發現，將對司機立即開除，同時車輛使用人和直屬行政主管承擔連帶責任，給予書面警告的處分。15.車輛報表做好車輛每月的行駛公里數、加油、保養、維修記錄，制作車輛使用月報表并每月按時上報公司總經理。請相關部門及人員予以配合并保證按時提交。附件： 1. 車輛行駛記錄表2. 車輛使用申請表3. 扣款通知單4. 年 月車輛及費用統計報表5. 車輛使用分析報告（以下無正文）附表1 車輛行駛記錄表 車牌號： 使用人/所有人：序日 期用車人事 由地 點行駛時間行駛里程車輛調度人簽字備 注起訖實際起訖實際1234567891011121314車輛調度人簽字:項目部負責人簽字:附件2.車輛使用申請表使用部門使用人申請時間預計使用時間事由目的地部門經理簽字車號車型駕駛員行駛時間（起）（訖）實際時間行駛里程（起）（訖）實際里程駕駛員簽字使用人簽字車輛調度簽字附件3.扣款通知單編號：A0000*致： . 根據 文件規定，由于