企業制度企業制度第 1 頁 共 2 頁關于供應商費用和專柜租金的核對流程關于供應商費用和專柜租金的核對流程部門部門流程流程備注備注采購部采購部財務部財務部財務部采購部采購部財務部采購部交一份合同或協議給財務部存檔于每月 3 號前將上月匯總表交采購員確認并發給財務部財務匯總登記于結算時和收租日期應扣費用在貨款中扣除或收取現金財務部應及時把未能準時交付費用的客戶知會采購文員財務部將于每月15 號將上月應收費用明細匯總表發給采購部文員核對采購文員通知相關采購負責人文員核對采購負責人 2個工作日內給予具體回復直至客戶交清費用止每月最后一天早上，財務部把未交費用和租金情況知會采購文員采購文員于每月最后一天檢查未交費用是否全部收取有誤無誤通知財務部修正回復財務采購文員匯總蓋章生效的合同、協議、登記發生的費用關在電腦中錄入企業制度企業制度第 2 頁 共 2 頁注：1、財務部 15號反映給采購部的匯總內容包括：a.供應商統計上月已收費用。b. 至上月底應收而未收費用。c.至本月中止應收而未收租金。2、每月月終反映給采購部的數據是在第一點 b、c范圍內在月中至月底期間的繳交情況。
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