房地產開發公司項目資金支付計劃表2016.xlsx
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房地產開發公司項目資金支付計劃表2016.xlsx
1、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 *公公司司月月度度資資金金計計劃劃表表（20162016年年*月月） 編制單位：*項目金額：元 序號款項類別（下拉單選擇）責任部門付款摘要內容乙方單位合同階段（下拉單選擇）合同名稱合同編號合同/預算金額結算金額 截至上月已完 成產值 本月新增產值 （上月2121號-本 月2020號） 累計完成產值 （K+L） 累計應付金額(M* 合同約定比例) 累計已付金額 累計合同已付款 比例%（O/I) 產值付款類:累計應 付款比列%(N/M) 本月申
2、請資金計劃一事一議資金計劃緩急程度（下拉單選擇） 備注(簡要說明付款后預計達到 的成果以及如果不及時安排支 付可能帶來的影響) （一一）土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償款款小小計計00000000.000.00 0 0 0 請在此行之前插入新增0 （二二）前前期期工工程程費費小小計計00000000.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 請在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （三三）建建筑筑安安裝裝工工程程款款小小計計0000000#DIV/
3、0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 請在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （四四）基基礎礎設設施施費費小小計計0000000#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 請在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （五五）公公共共配配套套費費小小計計0000000#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/
4、0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 請在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （六六）開開發發間間接接費費用用小小計計0000000#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 請在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （七七）營營銷銷成成本本費費用用小小計計00000000.000.00 0 0 0 0 0 0 0 請在此行之前插入新增0 （八八）管管理理費費用用小小計計00000000.000.00 0 0 0 0 0 請在此行之前插入新增0 （九九）固固定定資資產產00000000.000.00 辦公類資產0 營銷類資產0 請在此行之前插入新增0 （十十）稅稅金金小小計計00000000.000.00 0 0 0 0 請在此行之前插入新增0 （十十一一）還還貸貸及及財財務務費費用用小小計計00000000.000.00 0 0 0 0 請在此行之前插入新增0 （十十二二）其其他他支支出出小小計計00000000.000.00 0 0 0 0 請在此行之前插入新增0 資資金金流流出出合合計計0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 審批：制表人：編制時間：
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