財務管理-綠城-03.04公司系統內結算利息工作規程（5頁）.doc
-
資源ID：36020
資源大?。?span id="akchw1z" class="font-tahoma">32.72KB
全文頁數：4頁
-
資源格式：
DOC
下載積分：
10金幣
下載報告請您先登錄！
驗證碼下載
賬號登錄下載
微信登錄下載
|
友情提示
2、PDF文件下載后，可能會被瀏覽器默認打開，此種情況可以點擊瀏覽器菜單，保存網頁到桌面，就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載，請使用電腦自帶的IE瀏覽器，或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮，下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔，如果標題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案，請知曉。
|
財務管理-綠城-03.04公司系統內結算利息工作規程（5頁）.doc
1、浙江綠城房地產開發有限責任公司公司系統內結算利息工作規程 文件編號：GT/FC0304 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0304 頁碼：第1頁 共3頁公司系統內結算利息工作規程 修改狀態：A/0 1.目的 使公司系統內資金在統一調撥的基礎上，又能分清經濟責任，確保資金使用 合理和有效。2.適用范圍 適用于總公司與全資、控股
2、、參股公司資金調撥利息結算、軋抵全過程；3.職責3.1計劃資金部負責系統內資金調撥利息準確計算、劃分和軋抵工作；3.2全資、控股、參股公司財務部負責有關計息的協助工作；4.工作程序4.1附公司系統內結算利息工作規程圖。4.2綠城系統內資金調撥利息的計算包括總公司向項目公司借款、項目公司向總公司借款的資金結算利息。4.3各借款公司會計在每季月底填制公司系統資金占用表并于每季15日前報送或傳真至綠城計劃資金部；4.4計劃資金部在每月20日前，根據各公司上報的公司系統資金占用表，逐筆核對資金往來的發生額、余額及發生日期，以確定各項目公司資金的占用量；并根據核對后的帳面發生額及余額整理匯總，編制公司系
3、統資金占用利息結算表，逐筆計算利息，分清總公司與各項目公司之間的應收應付利息；4.4.1內部調撥資金采用有償使用辦法，具體執行關于下發財務管理若干規定的通知浙綠通字（2000）16號文件；4.5計劃資金部根據公司系統資金占用利息結算表填寫與各項目公司的利息結算清單，并登記綠城系統內部資金占用財務利息備查帳；并將利息結算清單及時遞送相關公司財務人員；4.5.1利息結算清單一式三聯：第一聯為存根聯、第二聯為收息單位記帳聯、第三聯為付息單位記帳聯；4.6年末將12月的公司系統資金占用利息結算表經各相關公司財務確認后，由計劃財務部負責人審核，報分管領導審批；并將審批結果抄報各有關公司總經理和有關公司財
4、務人員；浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0304 頁碼：第2頁 共3頁公司系統內結算利息工作規程 修改狀態：A/0 4.7財務管理部主辦會計和相關公司財務人員負責根據審批后的公司系統資金占用利息結算表編制記帳憑證，并及時登記財務費用等明細帳。5.相關/支持性文件5.1財務管理若干規定 6.質量記錄6.1利息結算清單6.2綠城系統資金占用利息結算表6.3綠城系統資金占用表浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0304 頁碼：第3頁 共3頁公司系統內結算利息工作規程 修改狀態：A/0 公司系統內結算利息工作規程公司系統資金占用表借款公司財務填制報表計劃資金部公司系統資金占利息結算表編制利息結算表登記備查帳計劃資金部開具結算清單編制記帳憑證編制年度結算表分管領導或其授權人公司系統資金占用利息結算表會計登記明細帳分管領導審批
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
