財務管理-綠城-01.03辦證財務工作規程（5頁）.doc
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財務管理-綠城-01.03辦證財務工作規程（5頁）.doc
1、浙江綠城房地產開發有限責任公司辦證財務工作規程 文件編號： 修改狀態： 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號： 頁碼：辦證財務工作規程 修改狀態： 1. 目的 對客戶辦理房產證提供相關服務。2. 適用范圍 適用于辦證工作的收據換發票過程。3. 職責3.1銷售部負責提供補退差價具體金額，并負責辦理具體的退款手續；3.2財務管理部負責收取或退還差額款，辦理收據
2、換發票；4. 工作程序4.1附辦證財務工作流程圖。4.2銷售部根據客戶所購房款的具體情況出具收取或退款的資料給財務管理部；4.2.1如果需退款給客戶，則由銷售部填制費用支付申請表，辦理好付款審批手續，由出納據此付款；開具紅字（退還款項，客戶需在紅字收據上的備注欄簽字）收款收據給客戶，并請客戶在收據登記備查簿中簽字；4.2.2如果客戶需補交款，則由銷售部出具補交款便條，注明客戶名稱、購房名稱、房號及補交金額，送財務管理部，由出納向客戶收取補交款，并開具蘭字（收取款項）收款收據給客戶，并請客戶在收據登記備查簿中簽字；4.3會計根據進帳單和收款收據編制記帳憑證，并根據記帳憑證出納及時登記現金、銀行存
3、款日記帳；會計及時登記有關明細帳。4.4會計辦理收據換發票工作；4.4.1銷售部出具開票聯系單給財務管理部會計；a. 如果開具購房發票時，客戶要求對原開具收款收據中收款人姓名進行變更或添加時，需要銷售部在開票聯系單上注明相應的說明及發票應開具的收款人姓名；b. 財務管理部會計則根據開票聯系單上注明的收款人姓名開具；4.4.2會計根據開票聯系單的金額核對客戶收據金額與開票聯系單金額是否相符；a. 如果相符，則會計收回收款收據，開具發票給客戶，并請客戶在發票備查登浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號： 頁碼：辦證財務工作規程 修改狀態： 記簿中簽收；b.如果不相符，則及時與銷
4、售部取得溝通，查清原因并處理相符后，收回收款收據，開具發票給客戶，并請客戶在發票備查登記簿中簽收；4.4.3如果客戶的收據遺失，客戶應寫情況說明，銷售部有關人員在情況說明簽署意見，遞送財務管理部會計；會計查找核實后復印收據記帳聯給客戶，請客戶在收據登記簿中簽字（注明復印件），并同時告之客戶在辦理收據換發票時必須提供遺失聲明的報紙刊登原件（遺失聲名中必須注明丟失收據的號碼、姓名、金額、項目內容等），否則不能辦理收據換發票的工作；5.相關/支持性文件5.1交房工作規程5.2 協調工作規程6. 質量記錄6.1業主房屋建筑面積補退差價表6.2發票備查登記簿6.3開票聯系單浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號： 頁碼：辦證財務工作規程 修改狀態： 辦證財務工作流程銷售部費用支付申請表收款便條收取或退還款項會計出納開具收款收據會計編制記帳憑證會計、出納登記明細帳銷售部開票聯系單會計會計審核金額相符金額不符銷售部、會計處理解決收據丟失收據齊全客戶登報聲明會計收據換發票
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