財(cái)務(wù)管理-綠城-04.07廣告物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程（6頁(yè)）.doc

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財(cái)務(wù)管理-綠城-04.07廣告物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程（6頁(yè)）.doc

1、浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司廣告、物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0407 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制：許潔日期：2000年12月23日審核：李明日期：2001年01月16日審批：壽柏年日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日實(shí)施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0407 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)廣告、物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 1. 目的確保廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)開(kāi)支合理，并使其得到有效、合理控制。2.適用范圍適用于廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他福利費(fèi)報(bào)銷全過(guò)程。

2、3.職責(zé)3.1報(bào)銷人負(fù)責(zé)費(fèi)用合理、符合公司規(guī)定，報(bào)銷票據(jù)真實(shí)、合法，報(bào)銷程序符合公司規(guī)定；3.2財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、付款及財(cái)務(wù)帳務(wù)處理工作；4.工作程序4.1廣告費(fèi)4.1.1廣告費(fèi)內(nèi)容：包括各種媒體、各種形式的廣告、宣傳資料的印刷等等；4.1.2廣告費(fèi)報(bào)銷程序a. 策劃部是經(jīng)辦人；策劃部根據(jù)廣告宣傳費(fèi)支出的年度計(jì)劃和各季度的支出計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際工作需要，提出付款申請(qǐng)，填制費(fèi)用支付申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核通過(guò)后報(bào)董事長(zhǎng)審批；b.會(huì)計(jì)審核：審核是否符合報(bào)批程序、發(fā)票是否合法、內(nèi)容是否合理，并與季度支出計(jì)劃核對(duì)，交財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批，出納付款；c.出納根據(jù)審核后的費(fèi)用支付申

3、請(qǐng)表及附件付款；付支票，則根據(jù)上述單據(jù)開(kāi)具支票，并蓋好支票財(cái)務(wù)專用章后交由會(huì)計(jì)復(fù)核，會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請(qǐng)收款人在支票備查登記簿中簽領(lǐng)，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；d.會(huì)計(jì)費(fèi)用支付申請(qǐng)表及附件編制記帳憑證；根據(jù)記帳憑證會(huì)計(jì)及時(shí)登記費(fèi)用或預(yù)提、待攤明細(xì)帳，出納及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；4.2物業(yè)管理費(fèi)4.2.1物業(yè)管理費(fèi)內(nèi)容：包括辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等內(nèi)容；4.2.2物業(yè)管理費(fèi)報(bào)銷程序a. 綜合管理部為具體經(jīng)辦人；綜合管理部根據(jù)與物業(yè)公司簽定的合同規(guī)定，由綜合管理部填制費(fèi)用支付申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，先由財(cái)務(wù)管理部會(huì)浙江

4、綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0407 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共4頁(yè)廣告、物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 計(jì)審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，交由財(cái)務(wù)管理部出納付款；b.會(huì)計(jì)根據(jù)物業(yè)合同進(jìn)行審核，審核內(nèi)容：是否與合同規(guī)定內(nèi)容相符、審批程序是否符合規(guī)定、報(bào)銷票據(jù)是否合法、金額計(jì)算是否正確等；c.財(cái)務(wù)管理部工作程序執(zhí)行本規(guī)程4.1.2中的c.d.。5相關(guān)/支持性文件5.1財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1費(fèi)用支付申請(qǐng)表6.2現(xiàn)金/銀行存款日記帳6.3費(fèi)用、預(yù)提、待攤明細(xì)帳浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0407 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)廣告

5、、物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 廣告費(fèi)報(bào)銷流程年度/季度計(jì)劃策劃部費(fèi)用支付申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人審批會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批不通過(guò)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人退單/重新辦理公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人通過(guò)現(xiàn)金/銀行存款日記帳付款出納編制記帳憑證會(huì)計(jì)登記明細(xì)帳會(huì)計(jì)/出納費(fèi)用明細(xì)帳浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0407 頁(yè)碼：第4頁(yè) 共4頁(yè)廣告、物管費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 物業(yè)管理費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)流程費(fèi)用支付申請(qǐng)表綜合管理部部門負(fù)責(zé)人審核會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核通過(guò)付款不通過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人會(huì)計(jì)退單/重新辦理公司領(lǐng)導(dǎo)審批登記明細(xì)帳編制記帳憑證現(xiàn)金/銀行存款日記帳會(huì)計(jì)/出納出納費(fèi)用明細(xì)帳

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