財(cái)務(wù)管理-綠城-01.01房款收取與催收工作流程（6頁）.doc

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財(cái)務(wù)管理-綠城-01.01房款收取與催收工作流程（6頁）.doc

1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司房款收取與催收工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0101 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制：許潔日期：2000年12月23日審核：李明日期：2001年01月16日審批：壽柏年日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日實(shí)施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0101 頁碼：第1頁共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 1.目的對(duì)銷售房款收款過程進(jìn)行管理控制，保證房款回收及時(shí)、準(zhǔn)確。2.適用范圍用于預(yù)約金、定金、首付、按揭、分期、一次性付款房款的收款

2、及催款全過程。3.職責(zé) 3.1銷售部負(fù)責(zé)購房協(xié)議、合同簽訂，簽訂合同當(dāng)天將合同遞送財(cái)務(wù)管理部，每周提供銀行按揭(公積金)辦理情況周報(bào)表，便于計(jì)財(cái)部協(xié)助銷售部催收房款；銷售部負(fù)責(zé)催收房款；3.2財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議、合同收款,負(fù)責(zé)其帳務(wù)處理和錄入綠城銷售系統(tǒng)中有關(guān)財(cái)務(wù)收款數(shù)據(jù)，協(xié)助銷售部催收房款。4.工作程序4.1附房款收取與催收工作流程圖。4.2財(cái)務(wù)管理部出納根據(jù)銷售部簽定的協(xié)議或合同準(zhǔn)確收取房款，開與收款金額相符的收據(jù)給客戶，并請(qǐng)客戶在收據(jù)備查登記簿中簽名；及時(shí)將款項(xiàng)送存銀行；及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；4.3收款收據(jù)內(nèi)容必須注明填開時(shí)間、繳款單位或個(gè)人、款項(xiàng)內(nèi)容、收款方式、

3、人民幣大小寫、收款單位財(cái)務(wù)專用章、收款人簽字；4.3.1“填開時(shí)間”必須是收取現(xiàn)金或支票的當(dāng)天，而不能是其他日期；也不能應(yīng)客戶的要求任意填寫日期；4.3.2“繳款單位或個(gè)人”必須是支票的付款人或是與協(xié)議、合同相同名稱的購房人；a如果交納支票的付款人是客戶（買方）本人，則開具與支票付款人即購房合同上買方名稱一致；b如果交納支票的付款人不是客戶（買方）本人，則付款人必須出具證明文件，證明文件內(nèi)容須包括：此房款是為某某項(xiàng)目某某房號(hào)某某人支付的購房款，由此所引起的一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由本付款人自行承擔(dān)，并加蓋單位公章；c.如果交納的房款是現(xiàn)金，則其“交款單位或個(gè)人”名稱必須是合同或協(xié)議上的買方；浙江綠城

4、房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0101 頁碼：第2頁共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 d.如果客戶要求更改收據(jù)“交款單位或個(gè)人”名稱，則財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)、出納必須根據(jù)已經(jīng)變更的合同進(jìn)行更改，并在收據(jù)更改之處加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章；e.款項(xiàng)內(nèi)容須注明收款房號(hào)；f.收款方式須注明現(xiàn)金、支票、匯票或電匯等。4.3.3收據(jù)備查登記簿中簽名是購房者或代理人或銷售部經(jīng)辦人；a.如果是購房者交款，簽領(lǐng)人是購房者；b.如果是代理人代購房者交款，簽領(lǐng)人是代理人；c.如果是由銷售部代購房者辦理，簽領(lǐng)人是銷售部經(jīng)辦人。4.4會(huì)計(jì)當(dāng)天根據(jù)收款收據(jù)記帳聯(lián)和銀行進(jìn)帳單回單聯(lián)編

5、制記帳憑證（含房款訂金、分期付款和滯納金及違約金等的業(yè)務(wù)內(nèi)容），按房號(hào)及客戶名稱及時(shí)登記銷售收入明細(xì)帳，并于收到房款的當(dāng)日錄入綠城銷售系統(tǒng)中有關(guān)財(cái)務(wù)收款數(shù)據(jù)，月初1日前復(fù)核銷售部上月銷售月報(bào)表。次月5日前編制月末客戶欠款明細(xì)表給銷售部，便于銷售部催款；4.5會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶房款的付款進(jìn)度，對(duì)客戶房款繳付存在的問題及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理并與銷售部溝通、解決。4.6對(duì)延遲付款的客戶，應(yīng)按合同規(guī)定會(huì)計(jì)計(jì)算滯納金及違約金，銷售部復(fù)核。4.7會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收取銷售合同，并按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定存檔、保管。同時(shí)核對(duì)銷售合同中的房款金額，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與銷售部有關(guān)人員溝通。5.相關(guān)/支持性文件5.1房屋購銷簽約工作規(guī)程6. 質(zhì)量記錄6.1銀行進(jìn)帳單6.2收款收據(jù)6.3收據(jù)備查登記簿6.4銷售收入、預(yù)收收入明細(xì)帳6.5銷售資金回籠月報(bào)表6.6客戶欠款明細(xì)表6.7銷售合同浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0101 頁碼：第3頁共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 房款收取與催收工作流程購房要求顧客簽定合同收預(yù)約金銷售部收訂金分期付款收款一次性付款開收據(jù)出納按揭付款收據(jù)備查登記簿簽字送存銀行錄入綠城銷售進(jìn)帳單編制憑證會(huì)計(jì)收款收據(jù)登記銷售收入明細(xì)帳銷售月報(bào)表協(xié)助催款客戶欠款情況表收取、保管合同

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