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財(cái)務(wù)管理-綠城-03.01開(kāi)立銀行帳戶工作規(guī)程（5頁(yè)）.doc

資源ID：36057 資源大?。?span id="vzsjbs5" class="font-tahoma">32.28KB 全文頁(yè)數(shù)：4頁(yè)
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財(cái)務(wù)管理-綠城-03.01開(kāi)立銀行帳戶工作規(guī)程（5頁(yè)）.doc

1、浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司開(kāi)立銀行帳戶工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0301 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制：許潔日期：2000年12月23日審核：李明日期：2001年01月16日審批：壽柏年日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日實(shí)施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0301 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)開(kāi)立銀行帳戶工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 1.目的確保公司正常資金運(yùn)作，同時(shí)監(jiān)督全資、控股公司資金安全。2.適用范圍適用于所有銀行帳戶開(kāi)立工作全過(guò)程。3.職責(zé)3.1計(jì)劃資金部和

2、全資、控股公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)所有銀行帳戶開(kāi)立的具體工作；3.2開(kāi)立銀行帳戶的決定人為計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人或全資、控股公司總經(jīng)理；4.工作程序4.1附開(kāi)立銀行帳戶工作流程圖。4.2開(kāi)立銀行帳戶的種類：基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶；4.3綠城公司開(kāi)立銀行帳戶流程：計(jì)劃資金部根據(jù)資金運(yùn)作需要，出具開(kāi)立銀行帳戶申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告需注明開(kāi)立帳戶的原因、用途、開(kāi)戶銀行名稱、地點(diǎn)等內(nèi)容報(bào)計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人審批，然后辦理銀行開(kāi)戶；4.4全資、控股公司開(kāi)立銀行帳戶流程：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)資金運(yùn)作需要出具開(kāi)立銀行帳戶申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，辦理開(kāi)戶；4.5計(jì)劃資金部或全資、控股公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦

3、理開(kāi)戶的具體工作；填制開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、提供有關(guān)資料；送交開(kāi)戶銀行，由開(kāi)戶銀行根據(jù)有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資格；4.5.1有關(guān)資料：主管部門(mén)證明、印章卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正副本）復(fù)印件、公司代碼證復(fù)印件、公司法定代表人身份證復(fù)印件；4.6銀行審查同意后財(cái)務(wù)人員辦理開(kāi)戶；開(kāi)戶辦理后，綠城公司有關(guān)開(kāi)戶資料由計(jì)劃資金部備案；全資、控股公司財(cái)務(wù)人員辦理開(kāi)戶后應(yīng)及時(shí)將銀行帳戶開(kāi)立申請(qǐng)表復(fù)印件傳真或遞送計(jì)劃資金部指定人員備案；4.7開(kāi)戶資料保管執(zhí)行財(cái)務(wù)檔案管理工作流程；4.8公司因需要進(jìn)行帳戶變更、帳戶遷移及帳戶撤消、合并的程序按本規(guī)程4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7參照?qǐng)?zhí)行；5.相關(guān)/支持性文件6.質(zhì)量記錄 6.1銀行帳戶開(kāi)立申請(qǐng)表浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0301 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)開(kāi)立銀行帳戶工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 開(kāi)立銀行帳戶工作流程計(jì)劃資金部、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)告計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)審批測(cè)算報(bào)表填制銀行帳戶開(kāi)立申請(qǐng)表計(jì)劃資金部、財(cái)務(wù)人員提供資料開(kāi)戶銀行銀行審查計(jì)劃資金部、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理開(kāi)戶綠城公司計(jì)劃資金部、財(cái)務(wù)人員資料備案全資、控股公司

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財(cái)務(wù)管理-綠城-03.01開(kāi)立銀行帳戶工作規(guī)程（5頁(yè)）.doc

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