財務管理-綠城-04.06差旅費報銷財務規程（5頁）.doc
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財務管理-綠城-04.06差旅費報銷財務規程（5頁）.doc
1、浙江綠城房地產開發有限責任公司差旅費報銷財務規程 文件編號：GT/FC0406 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0406 頁碼：第1頁 共3頁差旅費報銷財務規程 修改狀態：A/0 1.目的 確保差旅費開支合理，并對其進行合理控制。2.適用范圍 適用于差旅費報銷的全過程。3.職責3.1報銷人負責所銷費用內容合理、符合公司規定
2、，報銷票據真實、合法，報銷程序符合公司規定；3.2財務管理部會計負責費用審核、付款及其帳務處理工作；4.工作程序4.1附差旅費報銷財務流程圖4.2差旅費開支規定4.2.1差旅費開支內容：包括出差期間的交通費和住宿費、出差的伙食補助等項目。4.2.2工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：公司按職務等級規定交通費和住宿費開支標準，具體標準執行關于下發財務管理若干規定的通知浙綠通字（2000）16號文件；4.2.3住宿費、交通費、伙食補助報銷辦法執行關于下發財務管理若干規定的通知浙綠通字（2000）16號文件規定；4.2.4報銷審批原則：員工的差旅費由部門負責人審批后報分管領導審批；部門負責人的差旅
3、費由各分管領導或總經理審批；副總經理差旅費由總經理審批；董事長、總經理差旅費相互審批；4.2.5報銷程序a. 出差報銷人員返回后5個工作日內，填制差旅費報銷單由部門負責人審批，交財務管理部會計審核；b. 財務管理部會計審核：審核出差標準、計算是否正確、報銷票據是否合法等內容；審核無誤后簽字，交由出差報銷人報分管領導審批，出納付款；c. 出納根據手續齊全的差旅費報銷單及發票等附件付款；如付現金，則根據上述單據付款即可；如報銷人有借款，則結清款項,即補退差額；如付支票浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0406 頁碼：第2頁 共3頁差旅費報銷財務規程 修改狀態：A
4、/0 則根據上述單據開具支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；d.會計根據費用支付申請表及其附件（交通費、住宿費發票等）根據編制記帳憑證；e.根據記帳憑證，會計及時登記費用明細帳，出納及時登記現金或銀行存款日記帳；5.相關/支持性文件5.1財務管理若干規定6.質量記錄6.1出差旅費報銷單6.2現金/銀行存款日記帳6.3費用明細帳浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0406 頁碼：第3頁 共3頁差旅費報銷財務規程 修改狀態：A/0 差旅費報銷財務流程報銷人費用支付申請表報銷人部門負責人審核會計會計審核通過不通過分管領導退單/重新辦理分管領導審批董事長總經理授權人總經理/董事長審批付 款會計編制記帳憑證出納費用明細帳出納/會計登記明細帳現金/銀行存款日記帳
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