1、綠城房地產集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（一一） 單位名稱： 貨幣資金移交部分 項目截止日期帳上金額實物金額備注 現 金 有價證券 銀行存款 小計 其他貨幣資金 貨幣資金合計 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時間： 財務人員移交清冊共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（二二） 單位名稱： 帳務移交部分 項目截止日期總帳金額明細帳金額備注 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時間： 財務人員移交清冊共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、
2、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（三三） 單位名稱： 財務資料移交部分 文件名稱發(fā)文時間發(fā)文單位備注 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時間： 財務人員移交清冊共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 本表填制內容包括記帳憑證、財務報表、文件等財務資料（包括電腦資料） 綠城房地產集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（五五） 單位名稱： 書面材料移交部分 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時間： 財務人員移交清冊共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存
3、檔各一份 綠城房地產集團有限公司 財財務務人人員員移移交交清清冊冊（四四） 單位名稱： 實物移交部分 實物名稱備注 印章： 其他實物 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點：交接時間： 財務人員移交清冊共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產集團有限公司 貸款明細表 年 月 序號借款單位貸款銀行金額利率期限月息擔保單位抵押物備注 合計 審核人：制表人： 綠城房地產集團有限公司 擔擔保保匯匯總總表表 年 月 序序號號被被擔擔保保單單位位擔擔保保額額度度擔擔保保期期限限還還款款時時間間借借款款銀銀行行備備注注 審核人：制表人： 注：此表為月度編制
4、、反映綠城系統(tǒng)擔保累計情況 綠綠城城房房地地產產集集團團有有限限公公司司 發(fā)發(fā)票票備備查查登登記記簿簿 編號：修改狀態(tài)： 第 頁 序序號號發(fā)發(fā)票票號號碼碼（名名稱稱）房房號號開開票票日日期期金金額額簽簽領領人人備備注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 綠城房地產集團有限公司 被審計單位基本情況表 年 月 日 被審計單位主管部門 經濟類型企業(yè)類型 所屬行業(yè) 內部機構設置情況 核算形式及核算方法 財務部門組織及人員分工情況 期末職工人數 期末固定資產 原值累計折舊 凈值 營業(yè)收入利潤 上年本年上年本
5、年 單位負責人財務負責人 職務姓名內部審計負責人 備注 審計組長（主審）：填表人： 綠城房地產集團有限公司 房屋轉讓、換、退明細表 年 月 日 項目 桂花城 金額套數面積/戶型原因 轉讓房 換房 退房 小小計計 項目 紫桂 金額套數面積/戶型原因 轉讓房 換房 退房 小小計計 項目 金額套數面積/戶型原因 轉讓房 換房 退房 小小計計 項目 金額套數面積/戶型原因 轉讓房 換房 退房 小小計計 合合計計 綠城房地產集團有限公司 公司銀行存款余額調節(jié)表 年 月 日 項目金額項目金額 銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額 調節(jié)后余額調節(jié)后余額 復核人：制表人： 綠城房地產集團有限公司 固定資產盤點表
6、序號品名購買日期規(guī)格型號數量車牌號碼金額使用部門責任人簽名使用狀態(tài)備注 審核人：盤點人：時間： 借款申請單 年 月 日 借款部門 /單位 借款人借款方式 款項內容 借款金額 人民幣 大寫 ￥ 分管領導部門經理財務管理部負責人會計 綠城房地產集團有限公司 客戶房款欠款明細表 項目名稱： 編號修改狀態(tài)年 月 日 客戶名稱房號 總房價已收款 尚欠款 合同規(guī)定 付款期 違約利息 催收情況 房款代收款其他 合計房款代收款其他合計 合計 此表按樓盤（即項目公司）編制； 審核人制表人 綠城房地產集團有限公司 客戶投訴賠付支付明細表 編號 修改狀態(tài) 年 月第 頁 共 頁 項目名稱投訴類型本月投訴金額累計投訴金
7、額 合計 綠城系統(tǒng)費用明細表 制表單位： 年 月單位：元 序號項目 管理費用銷售費用財務費用開發(fā)間接費用合計 本月本年累計 去年同期 累計 本月本年累計 去年同期 累計 本月本年累計 去年同期 累計 本月本年累計 去年同期 累計 本月本年累計 去年同期 累計 1工資 2福利費 3工會.職教費 4辦公費 5會務費 6差旅費 7郵電費 8參展費 9廣告費 10租賃費 11車輛耗費 12服裝費 13伙食費 14折舊 15稅金 16水電物管費 17勞動保險費 18低值易耗品 19業(yè)務招待費 20足球俱樂部撥款 21無形資產攤銷 22遞延資產攤銷 23其他 24利息支出 25手續(xù)費 26匯兌損失 27合
8、計 注：此表每月6日前上報綠城公司計財部審核人：制表人： 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)收收支支月月報報表表 年 月 編制單位：單位：元 項項目目名名稱稱本本月月發(fā)發(fā)生生額額本本年年累累計計額額歷歷年年累累計計額額備備注注 一、資金收入 1.銷售資金回籠 2.預約金 3.貸款資金 4.其他 資資金金收收入入合合計計 二、資金支出 1.地價款 2.前期款 3.基礎配套款 4.工程進度款 5.材料設備款 6.稅金及附加 7.固定資產購置款 8.對外投資款 9.退房款 10.其他代付款 11.費用支付款 12.其他 資資金金支支出出合合計計 資資金金凈凈流流量量 審核人：制表人： 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)資資金金用用款款
9、計計劃劃表表 編制單位：年 月單位：元 項項目目名名稱稱用用款款金金額額備備注注 一、上月末貨幣資金 二、資金收入 1.銷售資金回籠 2.預約金 3.貸款資金 4.其他 資金收入合計 三、本月用款計劃 1.地價款 2.前期款 3.基礎配套款 4.工程進度款 5.材料設備款 6.稅金及附加 7.固定資產購置款 8.對外投資款 9.退房款 10.其他代付款 11.費用支付款 12.其他 資金支出合計 四、本月末預計貨幣資金 注：資金缺口 審核人：制表人： 浙江綠城房地產開發(fā)有限公司 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)資資金金占占用用表表 年 月 序號借款時間借款單位借款期初余額 借款本期發(fā)生額 借款期末余額利息金額
10、備注 借方貸方 注明借款用途、借款時間等 合合計計 審核人：制表人： 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)資資金金占占用用利利息息結結算算表表 年 月 本月發(fā)生情況 序號付息公司利息金額 收息單位備注 本月合計 累計發(fā)生情況 序號付息公司利息金額 收息單位備注 累計合計 審核人： 制表人： 綠綠城城房房地地產產集集團團有有限限公公司司 內內部部審審計計報報告告意意見見反反饋饋表表 被審計單位審計負責人 被審計單位意見被審計單位負責人簽章 日期 分管領導意見 分管領導簽章 日期 綠綠城城房房地地產產集集團團有有限限公公司司 年年度度資資金金占占用用利利息息匯匯總總表表 年 月 序號付息公司全年資金占用額度平均利率應
11、付利息收息單位備注 合計 審核人：制表人： 憑證抽查記錄 被審計單位：問題類別：單位：元年 月 日 年證 憑證 號碼 內容摘要金額 會計記錄 審計結論 月日冊號借貸 審計組長（主審）： 審計員：復核：審計日期 ： 綠城房地產集團有限公司 審計工作記錄 年 月 日 被審單位審計項目 復核人：填制人： 綠城房地產集團有限公司 審計通知書 定期 不定期年 月 日 審計單位 審計日期 審計內容 配合事項 分管領導制單 實物核查記錄 被審計單位：單位：元年 月 日 品名規(guī)格計量單位 帳面數盤點數盈虧 備注 數量單位金額數量單位金額數量金額 實物負責人：清點：復核：審計組長：審計員： 綠綠城城房房地地產產
12、集集團團有有限限公公司司 收收據據備備查查登登記記簿簿 編號：修改狀態(tài)： 第 頁 序號 （名稱） 房號名 稱開票日期收據號碼收據金額簽領人備注 綠綠城城房房地地產產集集團團有有限限公公司司 受受控控文文件件發(fā)發(fā)放放清清單單 編號：01修改狀態(tài)A/0 文件編號 GT/FC0101 印發(fā)日期2000.1.20 文件名稱財務管理體系工作規(guī)程及表格分發(fā)人許潔 單位、部門分發(fā)號簽收人單位、部門分發(fā)號簽收人 翁曉寧01財務管理部 童曉君02計劃資金部 石黎英03財務管理部 趙靜04財務管理部 金君05財務管理部 楊風英06財務管理部 傅建橋07計劃資金部 任一新08財務管理部 許潔09財務管理部 綠城房地
13、產集團有限公司 違約利息支付明細表 項目 編號修改狀態(tài) 第 頁 共 頁 工程項目名稱賠付原因 本月賠付利息 金額 累計賠付利息 金額 備注 合計 綠城房地產集團有限公司 現金盤點報告表 年 月 日 面值數量金額盤點異常及建議事項 現金及周轉 零用金 小計盤點結果及要點報告 其他項目：未核銷費用 員工借支 總計 帳面數 左列款項及票據于 年 月 日 時盤點時本人在場，并如 數歸還無誤。 盤盈（盤虧） 項目張數盤點數盤盈（虧） 應收票據： 代收 代存 應收保證 票據保管人： 合計盤點人： 核準：復核：盤點人： 浙江綠城房地產開發(fā)有限公司 延延期期交交付付利利息息賠賠償償表表 年 月 日 項目名稱：單位：元 姓名房號總房價交付時間賠償比例賠償利息計算備注 合合計計 審批人：審核人：制表人： 綠綠城城房房地地產產集集團團有有限限公公司司 員員工工工工資資表表 年 月 編號 部門或職 務 姓名年薪標準應發(fā)額租房補貼 代扣個調 稅 養(yǎng)老保險 失業(yè)保險電話費車輛費病事假其他扣款實發(fā)額備注 審批人：審核人：制表人：
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