房地產開發公司項目公司付款審批作業指引（4頁）.doc

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房地產開發公司項目公司付款審批作業指引（4頁）.doc

1、國信地產流程管理體系文件項目公司付款審批作業指引文件編號： GX-CW-ZY002 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：項目公司財務部發布日期：200 年月日實施日期：200年月日1. 目的規范項目公司財務付款審批程序，保證款項支付的及時性和準確性。2. 適用范圍適用于江蘇國信項目公司的付款審批工作。3.術語和定義無4、職責4.1經辦人4.1.1提出付款申請；4.1.2填寫付款審批單;4.1.3在財務部編號。4.2主辦及會辦部門負責人：4.2.1審核經辦人提出的未編號付款申請。4.3財務部經理、總經理助理、副總經理、財務總監4.3.1審核編號后的付款申請。4.4 總

2、經理4.4.1審批付款申請5. 工作程序5.1. 工程類付款審批5.1.1.不包括質保金、保證金的工程類款項支付：工程技術部經辦人提出付款申請并填寫付款審批單，經項目經理審核簽字、工程技術部經理審核簽字后由經辦人在財務部編號，經跟蹤審計單位、合約審算部造價人員、經理審核簽字，報財務部經理審核簽字，報總經理助理審核簽字，報副總經理審核簽字，報財務總監審核簽字，報總經理審批。工程技術部經辦人提出申請并填寫付款審批單項目經理審核簽字、工程技術部經理審核簽字財務部編號跟蹤審計單位、合約審算部造價人員、經理審核簽字財務部經理審核簽字總經理助理審核簽字副總經理審核簽字財務總監審核簽字總經理審批5.1.2.

3、質保金（工程尾款支付）：合約審算部經辦人提出付款申請并填寫付款審批單，經會辦部門工程技術部項目經理審核簽字，工程技術部經理簽字、物業公司管理處主任審核簽字后，由經辦人在財務部編號，經跟蹤審計單位、合約審算部造價人員、經理審核簽字后報財務部經理審核簽字、報總經理助理審核簽字、報副總經理審核簽字，報財務總監審核簽字，報總經理審批。合約審算部經辦人提出付款申請并填寫付款審批單會辦部門工程技術部項目經理審核簽字工程技術部經理簽字物業公司管理處主任審核簽字經辦人在財務部編號跟蹤審計單位、合約審算部造價人員、經理審核簽字財務部經理審核簽字總經理助理審核簽字副總經理審核簽字財務總監審核簽字總經理審批5.1.

4、3.保證金：合約審算部經辦人提出支付申請并填寫劃款單，部門經理審核簽字后，報財務部經理審核簽字，報財務總監審核簽字，報總經理審批。合約審算部經辦人提出支付申請并填寫劃款單部門經理審核簽字財務部經理審核簽字總經理審批5.2.材料設備類付款審批：合約審算部材料設備經辦人按照合同約定提出該費用的付款申請并填寫付款審批單，部門經理審核簽字，經會辦部門工程技術部經理審核簽字后由經辦人在財務部編號；合同總價在5萬元以下的付款，部門經理審核簽字，報財務部經理審核簽字、報總經理助理審核簽字、報副總經理審核簽字，報財務總監審核簽字，報總經理審批。合同總價超過5萬元（含5萬元）的付款，需增加跟蹤審計單位的審核。造

5、價人員應及時收集每次申請付款的材料設備的結算單，材料設備的供應量應以總需求量為依據。合約審算部材料設備經辦人提出付款申請并填寫付款審批單部門經理審核簽字會辦部門工程技術部經理審核簽字經辦人在財務部編號（5萬元以上：跟蹤審計單位審核）財務部經理審核簽字總經理助理審核簽字副總經理審核簽字財務總監審核簽字總經理審批5.3.其他非工程類付款審批（包括合同外付款）：由主辦部門經辦人按照合同約定提出付款申請并填寫付款審批單，主辦部門經理審核簽字后在財務部編號，報財務部經理審核簽字，報總經理助理審核簽字，報副總經審核簽字，報財務總監審核簽字，報總經理審批。如有會辦部門，會辦部門專業工程師或部門經理需要簽字確認。主辦部門經辦人提出付款申請并填寫付款審批單（會辦部門專業工程師或部門經理簽字確認）主辦部門經理審核簽字經辦人在財務部編號財務部經理審核簽字總經理助理審核簽字副總經理審核簽字財務總監審核簽字總經理審批5.4月度計劃外工程、材料款支付，且在目標成本控制范圍外的項目費用需報總部成本管理部審核，總部總經理批準；預算外費用開支累計大于等于預算額的（5）/每月的非項目費用，需報總部財務管理部審核，總部總經理批準6.相關支持性文件無7.相關表格無

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