房地產股份有限公司內部單位間撥付工程款管理制度（3頁）.doc
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房地產股份有限公司內部單位間撥付工程款管理制度（3頁）.doc
1、第四部分10.內部單位間撥付工程款的規定XXXX 房地產股份有限公司房地產股份有限公司內部單位間撥付工程內部單位間撥付工程款款管理制度管理制度第一條第一條 為規范內部單位間撥付工程款的管理，特制定本規定。第二條第二條 一個工程項目由項目經理部（包括直屬項目經理部和分公司項目經理部） 、專業公司（包括試驗檢測分公司、汽機分公司等公司內部單位）共同施工時，由項目經理部代表公司向業主（或總承包企業，下同）收取工程款，專業公司予以配合。（一）專業公司應及時將本單位每月的月進度報表報送給項目經理部，項目經理部負責報表匯總和向業主報送等工作。（二）匯總后的工程項目月進度報表經業主審定后，由項目經理部負責向
2、業主申請撥付工程款。（三）業主撥付工程款后，項目經理部應及時向專業公司分配和撥付。分配比例按業主審定的月進度報表中專業公司完成產值占本項目產值總額的比例，撥付時間在業主撥付工程款后 7 日內。（四）項目經理部向專業公司撥款時應首選現款（含銀行存款等社會結算票據，下同） ，確因工程資金緊張而無法全部撥付現款的，也可以公司內部銀行支票的形式向專業公司撥付工程款。第三條第三條 機械裝備公司、 物資分公司向公司各施工生產單位租賃機械設備等物資時，簽訂租賃合同的，出租單位按租賃合同的規定向承租單位收取租賃費；未簽訂租賃合同的，按月收取租賃費。（一）機械裝備公司、物資分公司每月 25 日前根據設備運行記錄
3、等原始資料填制設備租賃費收取明細表 、 料具租賃費結算表 、 行政物品租賃費結算表等收取租賃費的結算憑證，在 7 日內報送承租單位。（二）承租單位對收到的租賃費結算憑證審核無誤后，應在 7 天內向出租單位撥付租賃費。（三）承租單位向出租單位撥款時應首選現款，確因本單位資金緊張而無法全第四部分10.內部單位間撥付工程款的規定部撥付現款的，也可以公司內部銀行支票的形式向專業公司撥付工程款。第四條第四條 內部銀行按照內部支票金額首先扣減出票單位內部銀行賬戶實有資金；賬戶實有資金不足扣減時，抵減出票單位本年度已上繳公司資金數額。第五條第五條 試驗檢測、 汽機、 機械裝備分公司按目標責任書的規定向公司上交資金，物資分公司按收取租賃費的 70%上交公司，上交后剩余部分存入本單位內部銀行賬戶，由本單位支配。第六條第六條 本規定由公司財務部組織實施并負責解釋。第四部分10.內部單位間撥付工程款的規定
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