1、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 銀行托收管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-303 總 頁 數： 3（含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2
2、009 年 09 月 08 日 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-303 制度標題 銀行托收管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得復印 第 2 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.0 目的 1.0 目的 減少資金風險，提高服務中心收繳率。 2.0 適用范圍 2.0 適用范圍 適用于服務中心應收款項的收繳工作。 3.0 職責 3.0 職責 3.1 服務中心財務助理負責銀行托收的基本操作工作。 3.2 服務中心負責人負責監督和管理財務助理托收工作。 3.3 財務專員負責每月指導檢查服務中心銀行托收工作 4.0
3、 工作程序4.0 工作程序 4.1 托收協議簽訂及托收方式 托收協議簽訂：為提高服務中心及經營部門收繳率，服務中心應在入伙時與業主簽訂銀行委托收 款協議。辦理委托收款協議并提供扣款人身份證復印件、銀行開戶行及銀行帳號復印件（均須驗 證原件） ，所有協議及復印件需存檔保管。 托收方式：銀聯托收、銀行托收。 4.2 托收款項時間 4.2.1 每月 10 號、20 號為托收日（也可多次托收，但須在銀行委托收款協議中注明） ，各服務中心財務 助理在規定時間對收費系統欠款數據進行托收. 4.2.2 每月托收清算完成后兩天為回盤時間（遇星期六、星期日則順延） 。 4.2.3 在托收進行中，只可查詢數據，勿
4、做數據修改。 4.2.4 托收日必須按時托收，服務中心可根據自身費用收繳需要在托收日以外時間進行托收，但須郵件 知會財務管理中心相關人員。 4.3 托收操作步驟 4.3.1 生成報送盤 A、進入豪龍系統收費管理銀行托收生成報送盤選取 XX 服務中心（打）選定違約金截止 日（當月 10 號）生成（不做更換 系統默認生成的文件在 C 盤存放） 。 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-303 制度標題 銀行托收管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得復印 第 3 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 B、 生成的兩個文件
5、夾為 （例） SUM 為總結文件 L52200081 為明細文件 ? 注：生成報送盤后 不得修改豪龍里任何數據（包括收費 改單價 改帳號等） 。 4.3.2 委托金融聯托收的服務中心（只適用于深圳地區） A、進入金融聯托收系統代收費交易業務發起代收費交易業務瀏覽（導入總結文件和明細文件） 點“是”點“確定” 。 ? 備注：在點“是”和“確定”之間會出現 3 種錯誤 1、文件名重復（需修改總結文件里第 22 個字節，可改任意字母） 。 2、文件長度不夠（總結文件里有 91 個字節，一般少 1 個字節加一 空格即可） 。 3、發起時間錯誤（當 16.00 之后做托收時需把日期調整為下一天的日期 在
6、總結文件里修改） 。 B、發起托收后兩天 即可接收交易結果：進入金融聯托收系統代收費交易業務接收批量返還業務 選定日期打包下載（保留下載的文件）交易業務統計保留好統計表。 4.3.3 讀取報送盤 讀取報送盤：解壓打包下載的解壓后的文件為 T20 文件（總結文件）T10 文件（明細文件）把所有的 T10 文件的明細信息歸納入一個記事本取名 T10 總進入豪龍系統收費管理銀行托收讀取報送盤試讀導入 T10 總文件（保留好錯誤報 告）讀盤（重復試讀的工作,讀盤完成后）財務報表銀行托收清單選定好時間導出報表（看 銀行已扣款清單合計數同單位提出業務明細的統計報表是否一致）如一致表示托收工作無誤， 并將銀
7、行已扣款清單同單位提出業務明細打印出來同周報一起交分公司財務專員。 ? 備注：產生不一致的原因 A、 單位提出業務明細多：有未回盤數據或回盤前豪龍數據被更改（可在錯誤報告里查出原因） B、 銀行已扣款清單多：有重復回盤（回盤時系統突然無響應，又做第二次回盤） 4.4 托收報表 托收回盤后,將托收成功的款項在收費系統里生成報表,并將銀行回單附在報表后面,于每 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-303 制度標題 銀行托收管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得復印 第 4 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 周五交送財務專員進行審核.
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