記錄編號：ER/POLY-FI-203-01 版次：C/0庫存現金盤點表被檢查單位： 清點時間： 年 月 日 時 分至 時 分幣別金額合計主 幣輔幣小計壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍 元弍 元壹 元壹元以下張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額人民幣港 幣美 金外匯券情 況 說 明金 額人民 幣1、賬面金額金額2、加：已收訖尚未入賬的憑證張數金額3、減：已付訖尚未入賬的憑證張數金額4、加：白條抵庫款（如借條，不含已登賬）張數金額5、加：活期儲蓄存折本數金額6、調整后實存現金數（1項+2項-3項+4項+5項）7、盤點現金數8、差額（6-7）（溢余+、短少-）下列問題必須回答并簽字確認： 1、賬外“小金庫” 有（ ）否（ ） 2、公款私存 有（ ）否（ ） 出納人員簽字： 年 月 日檢查結果及意見：部門負責人： 盤點人： 被盤點人：歸檔： 日期：
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