房地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定（3頁(yè)）.pdf

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房地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定（3頁(yè)）.pdf

1、東莞市保物業(yè)服務(wù)有限公司東莞分公司經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定文件現(xiàn)行版號(hào)/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日本版生效日期：2009 年 09 月 08 日發(fā)放編號(hào)：（蓋受控章處）文件編號(hào)： FI/POLY-DG-302 總頁(yè) 數(shù)： 3（含本頁(yè)）編制：李琴編制日期： 2009 年 9 月 1 日審核：李冰玉審核日期： 2009 年 9 月 4 日批準(zhǔn)：張豪海批準(zhǔn)日期： 2009 年 9 月 8 日文件修改記錄修改狀態(tài) 日期修改章節(jié) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印第

2、1 頁(yè) 共 3頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日制度類別東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司東莞分公司編號(hào) FI/POLY-DG-302 制度標(biāo)題經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定版號(hào)/ A/0 改次公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印第 2 頁(yè) 共 3頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.01.0 目的目的為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 2.0 適用范圍 2.0 適用范圍適用于物業(yè)管理公司應(yīng)收款項(xiàng)的管理工作。 3.0 職責(zé) 3.0 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部門財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)工作。經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性. 4.0 工作程序 4.0 工作程序 4.1

3、每天應(yīng)及時(shí)出具日?qǐng)?bào)表明細(xì)內(nèi)容： A.已收款分戶分項(xiàng)匯總表 B.臨時(shí)收款分戶分項(xiàng)明細(xì)表 C.零星收款分戶分項(xiàng)明細(xì)表 D.日收費(fèi)匯總表 4.2 每周報(bào)表上報(bào)的時(shí)間的變更和報(bào)表審批的規(guī)定 A.于每周五編制本周截止當(dāng)天的每周日收費(fèi)匯總表. B.于每周五上報(bào)每日?qǐng)?bào)表和每周報(bào)表報(bào)各分公司財(cái)務(wù)專員審核。 C.所有上報(bào)報(bào)表需有財(cái)務(wù)助理、經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)理的簽名及加蓋經(jīng)營(yíng)部門章。 4.3 月度報(bào)表上報(bào)的時(shí)間規(guī)定 4.3.1 月報(bào)表上報(bào)的時(shí)間為次月 1 日下午 6：00 之前將相關(guān)月報(bào)表上報(bào)分公司財(cái)務(wù)專員進(jìn)行核對(duì)。 4.3.2 所有上報(bào)報(bào)表需有財(cái)務(wù)專員、財(cái)務(wù)助理經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)理的簽名及加蓋服務(wù)中心章。 43.3 應(yīng)提供的

4、月報(bào)表明細(xì)內(nèi)容: A.應(yīng)收款類：02 應(yīng)收款分棟分項(xiàng)匯總表 04 應(yīng)收款當(dāng)月調(diào)整一覽表 05 應(yīng)收款后期再調(diào)整一覽表 A. 已收款類： 01 日收費(fèi)匯總表 03 已收款分戶分項(xiàng)明細(xì)表(合計(jì)) (注：此項(xiàng)付款方式全部勾選，計(jì)費(fèi)月份全部勾選) 制度類別東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司東莞分公司編號(hào) FI/POLY-DG-302 制度標(biāo)題經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定版號(hào)/ A/0 改次公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印第 3 頁(yè) 共 3頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 12 預(yù)收款費(fèi)用調(diào)整一覽表 13 臨時(shí)收款分戶分項(xiàng)明細(xì)表（數(shù)據(jù)應(yīng)和財(cái)務(wù)軟件保持一致） 14 零星收款分戶分項(xiàng)明細(xì) 15

5、異常單據(jù)一覽表(對(duì)異常單據(jù)要做分析說明) C.欠收款類：01 客戶欠款分戶分項(xiàng)明細(xì)表 02 客戶欠款分棟分項(xiàng)匯總表 D.綜合類: 02 月收費(fèi)匯總表 06 回收率分棟統(tǒng)計(jì)表 E手工報(bào)表：停車場(chǎng)月收費(fèi)明細(xì)報(bào)表停車場(chǎng)車位統(tǒng)計(jì)表欠款一年以上的客戶明細(xì)報(bào)表每月與開發(fā)商對(duì)賬的對(duì)賬表（包括前期項(xiàng)目人工費(fèi)） 4.3.4 經(jīng)營(yíng)部門財(cái)務(wù)助理將應(yīng)于次月 1 日將月報(bào)表上報(bào)分公司財(cái)務(wù)專員審核。 A如經(jīng)審核無誤，財(cái)務(wù)助理應(yīng)在報(bào)表上簽字確認(rèn)并上報(bào)至財(cái)務(wù)專員審核； B經(jīng)審核，如存有疑問，財(cái)務(wù)助理應(yīng)核查明細(xì)帳表及匯總帳表. 如經(jīng)核查屬于核算錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)助理重新核算，將改正結(jié)果及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)專員審核。 C.財(cái)務(wù)專員每月 2 日將報(bào)表上交財(cái)務(wù)管理中心，財(cái)務(wù)管理中心以審核確認(rèn)后的報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)收入，未經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審核確認(rèn)的報(bào)表不予確認(rèn)為該經(jīng)營(yíng)部門當(dāng)月的收入。 4.4.1 預(yù)算執(zhí)行情況分析表的上報(bào) 預(yù)算執(zhí)行部門需每月 13 日前上報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況分析至財(cái)務(wù)專員審核，要求逐項(xiàng)進(jìn)行細(xì)致分解每項(xiàng)指標(biāo). 5.0 相關(guān)文件和記錄 5.0 相關(guān)文件和記錄 5.1 記錄表單ERPOLY-FI-302-01 客戶欠款 1 年以上分戶分項(xiàng)明細(xì)表.xls 5.2 記錄表單ERPOLY-FI-302-02停車場(chǎng)月收費(fèi)明細(xì)表.xls 5.3 記錄表單ERPOLY-FI-304-02 停車場(chǎng)車位統(tǒng)計(jì)表.xls

注意事項(xiàng): 本文（房地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)部門報(bào)表上報(bào)管理規(guī)定（3頁(yè)）.pdf）為本站會(huì)員（大寶）主動(dòng)上傳，地產(chǎn)文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私，請(qǐng)立即通知地產(chǎn)文庫(kù)（點(diǎn)擊聯(lián)系客服），我們立即給予刪除！