1、- 287 -工程付款作業指引工程付款作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人2881.1. 目的目的規范工程付款程序，明確付款審批人職責。2.2. 適用范圍適用范圍xx 地產（集團）有限公司及下屬區域公司所有工程項目付款。3.3. 術語和定義術語和定義3.1工程項目付款：指項目建安工程費、工程建設其它費的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購（含授權采購）和分散采購所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關部門的規費及配套費等。4.4.職責職責4.1區域公司和涉及集團需要工
2、程付款的部門4.1.1 區域公司和涉及集團需要工程付款的部門根據合同約定和工程進展情況， 填寫進度、質量完成情況確認表 。4.1.2 負責核實供方是否已按合同約定完成規定的工程量且達到質量要求。4.1.3 負責確認按合同約定是否須付款。4.1.4 負責根據合同經濟條款和預結算審核情況,確認付款金額。4.1.5 項目規費或配套費的支付需同時提供政府部門有關文件和規定。4.1.6 負責核對并填寫付款臺帳。4.1.7 負責填寫付款審批單及匯總相關資料。4.1.8 合同最終付款需同時提供供方履約評估表的復印件。4.2工程管理中心4.2.1 負責確認區域公司提交的申請中的工程進度和工程質量。4.3成本管
3、理中心4.2.1 負責核定區域公司提交的申請中的工程量及應付當期工程款。4.2.2 負責核定應付當期工程款。4.2.3 負責核對并填寫部門付款臺帳。2894.2.4 負責向財務管理中心提供月度付款審批金額匯總表。4.4主管副總裁負責根據合同執行情況，確認是否可以付款。4.5財務管理中心4.5.1 負責根據合同經濟條款和已付款情況，確認是否須付款及應付金額。4.5.2 負責根據合同經濟條款和已付款情況，核對成本管理中心核定結果，審批是否須付款及應付金額。4.5.3 董事長/總裁批準支付后，辦理費用支付。4.5.4 負責核對并填寫付款臺帳。4.5.5 負責審核預算外的工程付款4.6董事長/總裁負責根據集團總體情況，確認是否付款。5.工作程序工作程序5.1填寫付款審批單5.1.1 區域公司和涉及公司需要工程付款的部門經辦人會同顧問單位核實已完工程量，確認按合同約定是否須付款，填寫付款臺帳及付款審
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